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Planned Solutions 投資組合持股
AUM
US$3.65億
週轉率
10.37%
1年估算報酬率
17.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.59%
1年估算報酬率
+17.53%
3年估算報酬率
+68.29%
5年估算報酬率
+70.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.65億
AUM 成長
+US$1618萬
(+4.6%)
資金流向
+US$1357萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.46%
持股
164
新
9
增持
28
減碼
48
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1065萬 |
| 2 |
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
|
+US$707萬 |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$612萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$591萬 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$560萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$695萬 |
| 2 |
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
|
+US$552萬 |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$532萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$491萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$335萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.31% |
| 2 | 資訊科技 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 2.23% |
| 4 | 醫療保健 | 1.55% |
| 5 | 工業 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Regions Financial
RF
US$243億
| US$25萬 | 0.07% |
9,285
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
127
Packaging Corp of America
PKG
US$220億
| US$24.9萬 | 0.07% |
1,088
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
128
NewMarket
NEU
US$80.1億
| US$24.7萬 | 0.07% |
275
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
129
Mastercard
MA
US$5463億
| US$24.7萬 | 0.07% |
447
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
130
Morgan Stanley
MS
US$2819億
| US$24.3萬 | 0.07% |
1,290
-20
| -2% | -US$4,249 |
2025 Q4
3個季度
|
|
131
State Street
STT
US$461億
| US$24萬 | 0.07% |
1,375
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
132
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.8億
| US$23.9萬 | 0.07% |
1,208
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
133
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$23.9萬 | 0.07% |
680
-12
| -2% | -US$4,517 |
2026 Q2
1季度
|
|
134
Edison International
EIX
US$221億
| US$23.9萬 | 0.07% |
4,440
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
135
AT&T
T
US$1410億
| US$23.7萬 | 0.07% |
9,720
+14
| +0.1% | +US$338 |
2025 Q3
4個季度
|
|
136
Williams-Sonoma
WSM
US$297億
| US$23.7萬 | 0.06% |
1,040
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
137
ConocoPhillips
COP
US$1812億
| US$23.7萬 | 0.06% |
+1,890
| 新 | +US$23.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
138
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$253億
| US$23.6萬 | 0.06% |
4,971
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
139
iShares US Technology ETF
IYW
US$243億
| US$23.6萬 | 0.06% |
+890
| 新 | +US$22.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
140
McKesson
MCK
US$1167億
| US$23.6萬 | 0.06% |
276
-29
| -10% | -US$2.49萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
141
Cadence Design Systems
CDNS
US$872億
| US$23.3萬 | 0.06% |
706
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
142
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188億
| US$23.2萬 | 0.06% |
793
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
143
Citizens Financial Group
CFG
US$274億
| US$22.9萬 | 0.06% |
3,599
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
144
Southern Copper
SCCO
US$1562億
| US$22.6萬 | 0.06% |
+1,114
| 新 | +US$21.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
145
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.1億
| US$22.5萬 | 0.06% |
3,693
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
146
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$22.5萬 | 0.06% |
719
+68
| +10% | +US$2.36萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
147
Hartford Financial Services
HIG
US$370億
| US$22.4萬 | 0.06% |
1,830
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
148
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$22.3萬 | 0.06% |
6,696
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
149
Quest Diagnostics
DGX
US$267億
| US$22.1萬 | 0.06% |
950
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
150
Duke Energy
DUK
US$974億
| US$21.8萬 | 0.06% |
1,912
-27
| -1% | -US$3,308 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
QCI
HNH
AIM
Planned Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Planned Solutions持有164個部位，價值US$3.65億，較前一季的US$3.49億增加4.6%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Planned Solutions在2026年第3季投入US$1357萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是Equable Shares Hedged Equity ETF：共231,831股，價值US$712萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的83%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF，估計減持了US$695萬。
- Planned Solutions在2026年第3季最大筆買進的是Equable Shares Hedged Equity ETF：共買進231,831股，價值US$712萬。
- Planned Solutions在2026年第3季增持PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$1065萬。
- Planned Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF，估計減持了US$695萬。
- Planned Solutions於2026年第3季完全出清VanEck Morningstar International Moat ETF，估計賣出金額為US$37.3萬。
- 在2026年第3季，Planned Solutions的投資組合規模為US$3.65億，前十大持股占59%。
- Planned Solutions在2026年第3季新增了9個部位，並平倉8個部位。
- Planned Solutions的投資組合價值較前一季上升4.6%，達到US$3.65億。
根據Planned Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。