Estamos no ar no !
Saiba mais
PS
Planned Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 365 mi
Giro
10,37%
Retorno est. (1 ano)
17,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,59%
Retorno est. (1 ano)
+17,53%
Retorno est. (3 anos)
+68,29%
Retorno est. (5 anos)
+70,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 365 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,2 mi
(+4,6%)
Fluxo de capital
+US$ 13,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,46%
Posição
164
Nova
9
Aumentada
28
Reduzida
48
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
|
+US$ 7,07 mi |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$ 6,12 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$ 5,91 mi |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 5,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$ 6,95 mi |
| 2 |
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
|
+US$ 5,52 mi |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 5,32 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$ 4,91 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 3,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,31% |
| 2 | Tecnologia | 7,25% |
| 3 | Financeiro | 2,23% |
| 4 | Saúde | 1,55% |
| 5 | Industriais | 1,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Regions Financial
RF
US$ 23,2 bi
| US$ 250 mil | 0,07% |
9.285
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
127
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21,1 bi
| US$ 249 mil | 0,07% |
1.088
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
128
NewMarket
NEU
US$ 8,09 bi
| US$ 247 mil | 0,07% |
275
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
129
Mastercard
MA
US$ 540 bi
| US$ 247 mil | 0,07% |
447
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
130
Morgan Stanley
MS
US$ 280 bi
| US$ 243 mil | 0,07% |
1.290
-20
| -2% | -US$ 4,25 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
131
State Street
STT
US$ 45,4 bi
| US$ 240 mil | 0,07% |
1.375
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
132
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 239 mil | 0,07% |
1.208
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
133
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 239 mil | 0,07% |
680
-12
| -2% | -US$ 4,52 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
134
Edison International
EIX
US$ 21,4 bi
| US$ 239 mil | 0,07% |
4.440
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
135
AT&T
T
US$ 159 bi
| US$ 237 mil | 0,07% |
9.720
+14
| +0,1% | +US$ 338 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
136
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,4 bi
| US$ 237 mil | 0,06% |
1.040
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
137
ConocoPhillips
COP
US$ 174 bi
| US$ 237 mil | 0,06% |
+1.890
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
138
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,8 bi
| US$ 236 mil | 0,06% |
4.971
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
139
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,7 bi
| US$ 236 mil | 0,06% |
+890
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
140
McKesson
MCK
US$ 118 bi
| US$ 236 mil | 0,06% |
276
-29
| -10% | -US$ 24,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
141
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 89,7 bi
| US$ 233 mil | 0,06% |
706
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
142
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19 bi
| US$ 232 mil | 0,06% |
793
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
143
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,4 bi
| US$ 229 mil | 0,06% |
3.599
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
144
Southern Copper
SCCO
US$ 170 bi
| US$ 226 mil | 0,06% |
+1.114
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
145
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 225 mil | 0,06% |
3.693
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
146
GE Aerospace
GE
US$ 323 bi
| US$ 225 mil | 0,06% |
719
+68
| +10% | +US$ 23,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
147
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,4 bi
| US$ 224 mil | 0,06% |
1.830
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
148
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,4 bi
| US$ 223 mil | 0,06% |
6.696
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
149
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 221 mil | 0,06% |
950
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
150
Duke Energy
DUK
US$ 93 bi
| US$ 218 mil | 0,06% |
1.912
-27
| -1% | -US$ 3,31 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DWM
VAM
TH
GMA
QCI
LAM
HNH
AIM
Revisão da carteira de Planned Solutions no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Planned Solutions detinha 164 posições avaliadas em US$ 365 mi, alta de 4,6% em relação a US$ 349 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Planned Solutions alocou US$ 13,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Equable Shares Hedged Equity ETF: 231.831 ações no valor de US$ 7,12 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF, com um corte estimado de US$ 6,95 mi.
- A maior compra de Planned Solutions no T3 2026 foi Equable Shares Hedged Equity ETF: 231.831 ações no valor de US$ 7,12 mi.
- Planned Solutions foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Planned Solutions em T3 2026 foi em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF, com um corte estimado de US$ 6,95 mi.
- Planned Solutions encerrou totalmente sua posição em VanEck Morningstar International Moat ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 373 mil.
- As dez maiores posições de Planned Solutions representam 59% de sua carteira de US$ 365 mi no T3 2026.
- Planned Solutions abriu 9 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Planned Solutions subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 365 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Planned Solutions referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.