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Planned Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 349 mi
Giro
20,73%
Retorno est. (1 ano)
23,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,85%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+60,81%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 349 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,4 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 6,99 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,75%
Posição
164
Nova
25
Aumentada
79
Reduzida
25
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
|
+US$ 1,23 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 861 mil |
| 4 |
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
|
+US$ 632 mil |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 503 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 2,13 mi |
| 2 |
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
|
+US$ 333 mil |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$ 320 mil |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 291 mil |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 283 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,59% |
| 2 | Tecnologia | 7,06% |
| 3 | Financeiro | 2,35% |
| 4 | Industriais | 1,8% |
| 5 | Saúde | 1,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 202 mil | 0,06% |
+1.981
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
152
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 13 bi
| US$ 202 mil | 0,06% |
+3.909
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
153
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 201 mil | 0,06% |
+950
| Nova | +US$ 186 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
154
AT&T
T
US$ 159 bi
| US$ 201 mil | 0,06% |
9.706
+795
| +9% | +US$ 19,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
155
Banco Santander
SAN
US$ 190 bi
| US$ 179 mil | 0,05% |
12.996
+2.071
| +19% | +US$ 25,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
156
Abbott
ABT
US$ 180 bi
| – | – |
-2.004
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
157
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 32,1 bi
| – | – |
-760
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
158
ConocoPhillips
COP
US$ 174 bi
| – | – |
-1.826
| Encerrada | -US$ 241 mil | – |
|
159
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,8 bi
| – | – |
-2.554
| Encerrada | -US$ 248 mil | – |
|
160
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| – | – |
-488
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
|
161
Hershey
HSY
US$ 33,6 bi
| – | – |
-1.538
| Encerrada | -US$ 320 mil | – |
|
|
162
Intuit
INTU
US$ 85,7 bi
| – | – |
-672
| Encerrada | -US$ 291 mil | – |
|
163
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,9 bi
| – | – |
-1.267
| Encerrada | -US$ 268 mil | – |
|
164
Perdoceo Education
PRDO
US$ 2,12 bi
| – | – |
-6.135
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
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AFO
Revisão da carteira de Planned Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Planned Solutions detinha 164 posições avaliadas em US$ 349 mi, alta de 14% em relação a US$ 306 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Planned Solutions mostra 25 novas, 79 aumentaram, 25 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24.471 ações no valor de US$ 1,23 mi. A maior venda foi de Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, estimada em US$ 2,13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Planned Solutions no T2 2026 foi JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24.471 ações no valor de US$ 1,23 mi.
- Planned Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,7 mi.
- A maior redução de Planned Solutions em T2 2026 foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,13 mi.
- Planned Solutions encerrou totalmente sua posição em Hershey no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 320 mil.
- As dez maiores posições de Planned Solutions representam 61% de sua carteira de US$ 349 mi no T2 2026.
- Planned Solutions abriu 25 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Planned Solutions subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 349 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Planned Solutions referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.