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Planned Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.49억
회전율
20.73%
1년 추정 수익률
23.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.85%
1년 예상 수익률
+23.38%
3년 예상 수익률
+60.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.49억
AUM 성장
+US$4337만
(+14%)
자금 흐름
+US$699만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.75%
보유액
164
신규
25
증가
79
축소
25
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$170만 |
| 2 |
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
|
+US$123만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$86.1만 |
| 4 |
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
|
+US$63.2만 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$50.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$213만 |
| 2 |
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
|
+US$33.3만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$32만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$29.1만 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$28.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.59% |
| 2 | 정보기술 | 7.06% |
| 3 | 금융 | 2.35% |
| 4 | 산업재 | 1.8% |
| 5 | 건강관리 | 1.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$20.2만 | 0.06% |
+1,981
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
152
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$20.2만 | 0.06% |
+3,909
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
153
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$20.1만 | 0.06% |
+950
| 신규 | +US$18.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
154
AT&T
T
US$1606억
| US$20.1만 | 0.06% |
9,706
+795
| +9% | +US$1.97만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
155
Banco Santander
SAN
US$1923억
| US$17.9만 | 0.05% |
12,996
+2,071
| +19% | +US$2.57만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
156
Abbott
ABT
US$1815억
| – | – |
-2,004
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
157
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| – | – |
-760
| 청산됨 | -US$21.4만 | – |
|
158
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| – | – |
-1,826
| 청산됨 | -US$24.1만 | – |
|
159
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| – | – |
-2,554
| 청산됨 | -US$24.8만 | – |
|
160
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| – | – |
-488
| 청산됨 | -US$21만 | – |
|
|
161
Hershey
HSY
US$343억
| – | – |
-1,538
| 청산됨 | -US$32만 | – |
|
|
162
Intuit
INTU
US$869억
| – | – |
-672
| 청산됨 | -US$29.1만 | – |
|
163
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| – | – |
-1,267
| 청산됨 | -US$26.8만 | – |
|
164
Perdoceo Education
PRDO
US$21.1억
| – | – |
-6,135
| 청산됨 | -US$22.8만 | – |
|
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Planned Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Planned Solutions는 US$3.49억 상당의 164개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.06억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Planned Solutions의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 79개 증가, 25개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan California Tax Free Bond ETF으로, 24,471주를 보유했으며 가치는 US$123만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF으로, 추정 금액은 US$213만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 84%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Planned Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan California Tax Free Bond ETF으로, US$123만 상당의 24,471주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Planned Solutions로, 추정 증가액은 US$170만 규모예요.
- Planned Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$213만예요.
- Planned Solutions는 2026년 2분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$32만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Planned Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.49억 중 61%를 차지해요.
- Planned Solutions는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Planned Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3.49억에 이르렀어요.
2026년 7월 13일에 제출된 Planned Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.