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Bond & Devick Financial Network Ativos da carteira
AUM
US$ 414 mi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
11,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,1%
Retorno est. (1 ano)
+11,64%
Retorno est. (3 anos)
+46,87%
Retorno est. (5 anos)
+47,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 121 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,1 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 7,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,52%
Posição
107
Nova
10
Aumentada
18
Reduzida
32
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pliant Therapeutics
PLRX
|
+US$ 3,74 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 429 mil |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 422 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 420 mil |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 299 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 135 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 97,8 mil |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 67,1 mil |
| 4 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+US$ 65,2 mil |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$ 60,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,21% |
| 2 | Tecnologia | 16,69% |
| 3 | Saúde | 10,21% |
| 4 | Bens industriais | 6,86% |
| 5 | Financeiro | 3,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 9,06 mi | 7,47% |
521.448
+25.332
| +5% | +US$ 429 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 8,52 mi | 7,03% |
107.825
+5.302
| +5% | +US$ 422 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
3
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 8,45 mi | 6,97% |
28.676
-80
| -0,3% | -US$ 22,9 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 6,7 mi | 5,53% |
29.735
+1.897
| +7% | +US$ 420 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 5,62 mi | 4,63% |
205.750
+9.954
| +5% | +US$ 270 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
6
Nordson
NDSN
US$ 18,1 bi
| US$ 4,64 mi | 3,83% |
21.142
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 3,94 mi | 3,25% |
9.832
-80
| -0,8% | -US$ 31,9 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 3,91 mi | 3,23% |
14.440
-50
| -0,3% | -US$ 12,7 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Pliant Therapeutics
PLRX
US$ 43,2 mi
| US$ 3,5 mi | 2,89% |
+120.160
| Nova | +US$ 3,74 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,8 bi
| US$ 3,28 mi | 2,71% |
166.268
-758
| -0,5% | -US$ 15 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,1 bi
| US$ 2,68 mi | 2,21% |
104.766
+4.056
| +4% | +US$ 104 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 2,64 mi | 2,18% |
36.027
+3.474
| +11% | +US$ 254 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,26 tri
| US$ 2,09 mi | 1,73% |
5
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 1,95 mi | 1,61% |
15.980
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,03 bi
| US$ 1,74 mi | 1,44% |
18.240
-330
| -2% | -US$ 30,5 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
16
Cummins
CMI
US$ 61,9 bi
| US$ 1,73 mi | 1,43% |
7.091
-216
| -3% | -US$ 55,2 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 1,31 mi | 1,08% |
9.535
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,69 bi
| US$ 1,28 mi | 1,06% |
16.940
-1.791
| -10% | -US$ 135 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 1,26 mi | 1,04% |
7.938
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
20
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 1,25 mi | 1,03% |
5.115
+75
| +1% | +US$ 17,3 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 1,24 mi | 1,03% |
7.073
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,4 bi
| US$ 1,15 mi | 0,95% |
5.010
+40
| +0,8% | +US$ 8,99 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,3 bi
| US$ 1,15 mi | 0,95% |
9.807
+127
| +1% | +US$ 14,8 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,3 bi
| US$ 1,13 mi | 0,93% |
24.854
| – | – |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,39 bi
| US$ 1,09 mi | 0,9% |
16.941
-947
| -5% | -US$ 60,4 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CIM
RA
Revisão da carteira de Bond & Devick Financial Network no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Bond & Devick Financial Network detinha 107 posições avaliadas em US$ 121 mi, alta de 12% em relação a US$ 108 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Bond & Devick Financial Network alocou US$ 7,1 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 10 novas posições e aumentando 18 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Pliant Therapeutics: 120.160 ações no valor de US$ 3,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 135 mil.
- A maior compra de Bond & Devick Financial Network no T2 2021 foi Pliant Therapeutics: 120.160 ações no valor de US$ 3,5 mi.
- Bond & Devick Financial Network foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Broad Market ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 429 mil.
- A maior redução de Bond & Devick Financial Network em T2 2021 foi em iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 135 mil.
- As dez maiores posições de Bond & Devick Financial Network representam 48% de sua carteira de US$ 121 mi no T2 2021.
- Bond & Devick Financial Network abriu 10 novas posições e encerrou 0 em T2 2021.
- O valor da carteira de Bond & Devick Financial Network subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 121 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bond & Devick Financial Network referente a T2 2021, protocolado em 30 de jul. de 2021.