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BDFN

Bond & Devick Financial Network Portfolio-Positionen

AUM 406 Mio. $ Umschlag 11,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
406 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,8 Mio. $
Kapitalfluss
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,58 %
Position
210
Neu
22
Aufgestockt
65
Reduziert
36
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ESML-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
+2,35 Mio. $
2
NULG-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
+1,91 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,73 Mio. $
4
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+1,13 Mio. $
5
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PLDR-Symbol
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
+1,56 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+353.737 $
3
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+224.230 $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+127.311 $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+122.825 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,96 %
2 Technologie 6,92 %
3 Industrie 5,37 %
4 Finanzwesen 2,9 %
5 Gesundheitswesen 2,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAT-Symbol
101
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
550.932 $ 0,14 %
517
– –
2025 Q3
3 Quartale
TIGO-Symbol
102
Millicom
TIGO
13,9 Mrd. $
544.560 $ 0,13 %
6.000
– –
2025 Q2
4 Quartale
RSPE-Symbol
103
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF
RSPE
71,9 Mio. $
543.611 $ 0,13 %
16.031
+1.874
+13 % +60.249 $
2025 Q1
5 Quartale
TRI-Symbol
104
Thomson Reuters
TRI
47,2 Mrd. $
538.205 $ 0,13 %
+6.590
Neu +575.623 $
2026 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
105
Home Depot
HD
309 Mrd. $
532.054 $ 0,13 %
1.509
+1
+0,1 % +325 $
2022 Q2
16 Quartale
CSCO-Symbol
106
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
530.802 $ 0,13 %
4.519
-100
-2 % -10.458 $
2024 Q1
9 Quartale
UL-Symbol
107
Unilever
UL
142 Mrd. $
522.864 $ 0,13 %
8.697
– –
2020 Q4
22 Quartale
FENI-Symbol
108
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
522.292 $ 0,13 %
13.015
-371
-3 % -14.678 $
2025 Q1
5 Quartale
BLK-Symbol
109
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
519.242 $ 0,13 %
540
– –
2025 Q1
5 Quartale
IYF-Symbol
110
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
505.067 $ 0,12 %
3.961
– –
2020 Q4
22 Quartale
MMM-Symbol
111
3M
MMM
85 Mrd. $
500.464 $ 0,12 %
3.091
-165
-5 % -25.010 $
2023 Q2
12 Quartale
SYK-Symbol
112
Stryker
SYK
113 Mrd. $
487.057 $ 0,12 %
1.547
+55
+4 % +17.332 $
2020 Q4
22 Quartale
EVR-Symbol
113
Evercore
EVR
9,8 Mrd. $
478.016 $ 0,12 %
1.400
– –
2023 Q4
10 Quartale
VONG-Symbol
114
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
467.273 $ 0,12 %
3.656
– –
2022 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
115
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
460.850 $ 0,11 %
671
+66
+11 % +43.998 $
2025 Q1
5 Quartale
PEP-Symbol
116
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
452.101 $ 0,11 %
3.339
-100
-3 % -14.953 $
2020 Q4
22 Quartale
GSK-Symbol
117
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
447.143 $ 0,11 %
8.530
– –
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
118
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
445.158 $ 0,11 %
1.203
+96
+9 % +34.326 $
2024 Q2
8 Quartale
USB-Symbol
119
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
443.034 $ 0,11 %
7.335
– –
2020 Q4
22 Quartale
LLY-Symbol
120
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
436.593 $ 0,11 %
364
– –
2025 Q1
5 Quartale
PFE-Symbol
121
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
435.559 $ 0,11 %
18.088
– –
2020 Q4
22 Quartale
CVLC-Symbol
122
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
988 Mio. $
418.408 $ 0,1 %
+4.429
Neu +400.519 $
2026 Q2
0 Quartale
RAFE-Symbol
123
PIMCO RAFI ESG US ETF
RAFE
172 Mio. $
399.760 $ 0,1 %
8.352
+500
+6 % +22.716 $
2025 Q1
5 Quartale
NUSC-Symbol
124
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,23 Mrd. $
399.343 $ 0,1 %
7.662
– –
2022 Q3
15 Quartale
BIV-Symbol
125
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
397.306 $ 0,1 %
5.180
+1.299
+33 % +99.724 $
2025 Q2
4 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

WG
Warner Group Madison, Connecticut 406 Mio. $ AUM 46,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
FCA Corp Houston, Texas 406 Mio. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ATI
ARK & TLK Investments Oklahoma City, Oklahoma 406 Mio. $ AUM 22,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Whitefort Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 84,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina 406 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFS
Retirement Financial Solutions Knoxville, Tennessee 407 Mio. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bond & Devick Financial Network für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bond & Devick Financial Network 210 Positionen im Wert von 406 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Bond & Devick Financial Network investierte 18,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 65 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17.754 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 127.311 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bond & Devick Financial Network im Q2 2026 war Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17.754 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bond & Devick Financial Network im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 127.311 $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in Putnam Sustainable Leaders ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bond & Devick Financial Network machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 406 Mio. $ aus.
  • Bond & Devick Financial Network eröffnete 22 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bond & Devick Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 406 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bond & Devick Financial Network für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .