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LWM

LongView Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 390 Mio. $ Umschlag 18,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
390 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,26 Mio. $
Kapitalfluss
-28,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,89 %
Position
261
Neu
14
Aufgestockt
79
Reduziert
119
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGIC-Symbol
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
+912.189 $
2
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+736.716 $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+729.300 $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+677.422 $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+473.349 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EIPI-Symbol
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
+2,37 Mio. $
2
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+1,86 Mio. $
3
FMDE-Symbol
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
+1,78 Mio. $
4
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+1,58 Mio. $
5
GARP-Symbol
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
+1,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,16 %
2 Technologie 6,57 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,51 %
4 Finanzwesen 2,2 %
5 Basiskonsumgüter 2,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
20 Mio. $ 5,12 %
629.765
-33.637
-5 % -1,07 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
ILCG-Symbol
2
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
15 Mio. $ 3,86 %
128.562
-7.540
-6 % -843.012 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15 Mio. $ 3,84 %
51.737
-1.726
-3 % -493.698 $
2023 Q4
10 Quartale
FBND-Symbol
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
14,1 Mio. $ 3,61 %
309.647
+10.073
+3 % +459.488 $
2023 Q4
10 Quartale
CGGR-Symbol
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,26 %
269.258
-2.542
-0,9 % -114.906 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHX-Symbol
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,16 %
418.242
+138
+0 % +3.941 $
2023 Q4
10 Quartale
CGDV-Symbol
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
12 Mio. $ 3,08 %
243.588
-14.448
-6 % -680.317 $
2023 Q4
10 Quartale
HD-Symbol
8
Home Depot
HD
309 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,97 %
32.815
+1.455
+5 % +473.349 $
2023 Q4
10 Quartale
CGBL-Symbol
9
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,69 %
276.470
+12.137
+5 % +448.533 $
2024 Q1
9 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
8,95 Mio. $ 2,3 %
13.034
+1.094
+9 % +729.300 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,62 Mio. $ 2,21 %
11.700
+157
+1 % +108.019 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
7,96 Mio. $ 2,04 %
92.435
-583
-0,6 % -49.055 $
2023 Q4
10 Quartale
GPC-Symbol
13
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
7,76 Mio. $ 1,99 %
65.771
– –
2023 Q4
10 Quartale
SCHY-Symbol
14
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,66 Mrd. $
6,58 Mio. $ 1,69 %
207.312
+7.934
+4 % +256.009 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHG-Symbol
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
5,18 Mio. $ 1,33 %
153.019
+10.262
+7 % +340.055 $
2023 Q4
10 Quartale
VO-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,97 Mio. $ 1,28 %
61.684
+1.460
+2 % +113.188 $
2023 Q4
10 Quartale
VT-Symbol
17
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,25 %
31.043
+132
+0,4 % +20.139 $
2024 Q2
8 Quartale
CGDG-Symbol
18
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,76 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,16 %
120.849
+3.894
+3 % +144.882 $
2024 Q3
7 Quartale
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,16 %
14.873
-1.067
-7 % -305.787 $
2023 Q4
10 Quartale
IQLT-Symbol
20
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,13 %
88.614
-26.450
-23 % -1,29 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CGMS-Symbol
21
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,12 %
160.235
+26.800
+20 % +736.716 $
2024 Q1
9 Quartale
CGGE-Symbol
22
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,25 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,12 %
123.843
-1.628
-1 % -54.540 $
2025 Q1
5 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,05 %
11.007
+232
+2 % +82.954 $
2023 Q4
10 Quartale
JEPI-Symbol
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1 %
69.132
+7.957
+13 % +449.411 $
2024 Q4
6 Quartale
CGMU-Symbol
25
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,96 %
136.308
-2.356
-2 % -64.491 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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SMG
Smart Money Group Eastland, Texas 390 Mio. $ AUM 21,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIA
HTG Investment Advisors New Canaan, Connecticut 390 Mio. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SACTSONJ
Supplemental Annuity Collective Trust (SACT) of New Jersey Trenton, New Jersey 389 Mio. $ AUM 49,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAL
Focused Alpha LLC Denver, Colorado 390 Mio. $ AUM
QPW
Quantum Private Wealth Tampa, Florida 390 Mio. $ AUM 58,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LongView Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt LongView Wealth Management 261 Positionen im Wert von 390 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 398 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

LongView Wealth Management zog im Q2 2026 netto 28,1 Mio. $ ab, schloss 34 Positionen und reduzierte 119 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,37 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete LongView Wealth Management eine neue Position in Capital Group High Yield Bond ETF im Wert von 365.487 $.

  • Der größte Kauf von LongView Wealth Management im Q2 2026 war Capital Group High Yield Bond ETF: 14.429 Aktien im Wert von 365.487 $.
  • LongView Wealth Management hat seine Position in Capital Group International Core Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 912.189 $.
  • Der größte Positionsabbau von LongView Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,86 Mio. $.
  • LongView Wealth Management hat seine Position in FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LongView Wealth Management machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 390 Mio. $ aus.
  • LongView Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von LongView Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 390 Mio. $.

Auf Grundlage der von LongView Wealth Management für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .