Wir sind mit live!
Mehr erfahren
LongView Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
415 Mio. $
Umschlag
13,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
415 Mio. $
AUM-Wachstum
+25 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+25,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,95 %
Position
244
Neu
17
Aufgestockt
119
Reduziert
70
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+8,38 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+1,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Genuine Parts
GPC
|
+5,07 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+822.076 $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+717.561 $ |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+506.220 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+412.738 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,4 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,59 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,1 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 809.290 $ | 0,2 % |
8.306
-346
| -4 % | -34.288 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
102
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 797.874 $ | 0,19 % |
1.100
-212
| -16 % | -132.321 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
103
Digital Realty Trust
DLR
69,4 Mrd. $
| 795.170 $ | 0,19 % |
4.530
+164
| +4 % | +30.430 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
104
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 789.909 $ | 0,19 % |
2.598
+5
| +0,2 % | +1.671 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
105
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 751.089 $ | 0,18 % |
2.270
-6
| -0,3 % | -2.099 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
106
Micron Technology
MU
903 Mrd. $
| 749.969 $ | 0,18 % |
704
-138
| -16 % | -131.085 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
107
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,25 Bio. $
| 747.005 $ | 0,18 % |
1
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
108
Valero Energy
VLO
105 Mrd. $
| 721.342 $ | 0,17 % |
1.861
-16
| -0,9 % | -5.401 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
109
BlueLinx
BXC
494 Mio. $
| 708.953 $ | 0,17 % |
9.967
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
110
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
788 Mio. $
| 701.290 $ | 0,17 % |
+8.444
| Neu | +707.250 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
111
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,2 Mrd. $
| 695.523 $ | 0,17 % |
5.906
+2.978
| +102 % | +371.359 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
112
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
| 685.184 $ | 0,17 % |
12.831
+972
| +8 % | +55.104 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
113
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,7 Mrd. $
| 684.032 $ | 0,16 % |
9.876
-2
| -0 % | -138 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
114
Norfolk Southern
NSC
74,9 Mrd. $
| 679.701 $ | 0,16 % |
2.200
+8
| +0,4 % | +2.650 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
115
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
| 661.774 $ | 0,16 % |
7.027
+14
| +0,2 % | +1.359 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
116
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
| 652.141 $ | 0,16 % |
1.838
+3
| +0,2 % | +1.074 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
117
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
| 619.842 $ | 0,15 % |
2.676
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
118
Fastenal
FAST
63,7 Mrd. $
| 617.354 $ | 0,15 % |
12.464
+63
| +0,5 % | +3.087 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
119
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,57 Mrd. $
| 603.736 $ | 0,15 % |
+6.688
| Neu | +606.362 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
120
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
| 597.439 $ | 0,14 % |
17.936
+55
| +0,3 % | +1.892 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
121
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
| 590.105 $ | 0,14 % |
1.677
+1
| +0,1 % | +350 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
122
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17 Mrd. $
| 588.351 $ | 0,14 % |
11.584
+3.199
| +38 % | +165.652 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
123
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 587.444 $ | 0,14 % |
5.749
-586
| -9 % | -62.103 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
124
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,17 Mrd. $
| 586.736 $ | 0,14 % |
5.799
+19
| +0,3 % | +1.958 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
125
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,9 Mrd. $
| 585.903 $ | 0,14 % |
7.384
-4.864
| -40 % | -375.488 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CIM
RA
Portfolio-Rückblick von LongView Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt LongView Wealth Management 244 Positionen im Wert von 415 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 390 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
LongView Wealth Management investierte 25,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 204.236 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Genuine Parts; sie wurde auf 5,07 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von LongView Wealth Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 204.236 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
- LongView Wealth Management hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von LongView Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Genuine Parts und belief sich schätzungsweise auf 5,07 Mio. $.
- LongView Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI USA Quality GARP ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 355.399 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von LongView Wealth Management machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 415 Mio. $ aus.
- LongView Wealth Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von LongView Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 415 Mio. $.
Auf Grundlage der von LongView Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .