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LongView Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
415 Mio. $
Umschlag
13,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
415 Mio. $
AUM-Wachstum
+25 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+25,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,95 %
Position
244
Neu
17
Aufgestockt
119
Reduziert
70
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+8,38 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+1,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Genuine Parts
GPC
|
+5,07 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+822.076 $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+717.561 $ |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+506.220 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+412.738 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,4 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,59 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,1 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 383.302 $ | 0,09 % |
3.812
+1.562
| +69 % | +157.172 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
152
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 382.845 $ | 0,09 % |
4.535
+121
| +3 % | +10.289 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
153
Caterpillar
CAT
267 Mrd. $
| 380.318 $ | 0,09 % |
469
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
154
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,13 Mrd. $
| 370.439 $ | 0,09 % |
7.394
+2.330
| +46 % | +116.813 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
155
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 368.062 $ | 0,09 % |
3.724
-179
| -5 % | -18.691 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
156
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 364.952 $ | 0,09 % |
2.400
+3
| +0,1 % | +483 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
157
Akre Focus ETF
AKRE
5,37 Mrd. $
| 355.786 $ | 0,09 % |
6.755
-1.593
| -19 % | -91.295 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
158
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,7 Mrd. $
| 353.246 $ | 0,09 % |
7.215
+1.031
| +17 % | +50.854 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
159
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,8 Mrd. $
| 352.500 $ | 0,09 % |
+7.443
| Neu | +367.019 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
160
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
4,04 Mrd. $
| 351.306 $ | 0,08 % |
4.300
+141
| +3 % | +11.416 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
161
Chevron
CVX
412 Mrd. $
| 349.787 $ | 0,08 % |
1.713
+2
| +0,1 % | +394 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
162
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
104 Mrd. $
| 348.181 $ | 0,08 % |
1.143
+60
| +6 % | +17.653 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
163
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,1 Mrd. $
| 346.540 $ | 0,08 % |
10.222
+509
| +5 % | +17.104 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
164
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 341.901 $ | 0,08 % |
3.639
+1
| +0 % | +103 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
165
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
135 Mio. $
| 340.476 $ | 0,08 % |
7.714
+117
| +2 % | +5.288 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
166
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
| 337.251 $ | 0,08 % |
14.230
+710
| +5 % | +17.250 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
167
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
| 336.498 $ | 0,08 % |
6.487
+52
| +0,8 % | +2.831 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
168
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 336.268 $ | 0,08 % |
2.092
-1.582
| -43 % | -265.190 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
169
AT&T
T
148 Mrd. $
| 331.625 $ | 0,08 % |
13.591
+23
| +0,2 % | +555 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
170
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
| 330.391 $ | 0,08 % |
1.280
+6
| +0,5 % | +1.592 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
171
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
851 Mio. $
| 328.975 $ | 0,08 % |
30.832
-3.927
| -11 % | -45.439 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
172
Hewlett Packard
HPE
63,6 Mrd. $
| 328.551 $ | 0,08 % |
+5.142
| Neu | +272.261 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
173
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
| 320.684 $ | 0,08 % |
1.027
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
174
Broadcom
AVGO
1,58 Bio. $
| 318.294 $ | 0,08 % |
906
+1
| +0,1 % | +376 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
175
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
| 318.210 $ | 0,08 % |
471
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CIM
Portfolio-Rückblick von LongView Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt LongView Wealth Management 244 Positionen im Wert von 415 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 390 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
LongView Wealth Management investierte 25,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 204.236 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Genuine Parts; sie wurde auf 5,07 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von LongView Wealth Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 204.236 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
- LongView Wealth Management hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von LongView Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Genuine Parts und belief sich schätzungsweise auf 5,07 Mio. $.
- LongView Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI USA Quality GARP ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 355.399 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von LongView Wealth Management machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 415 Mio. $ aus.
- LongView Wealth Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von LongView Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 415 Mio. $.
Auf Grundlage der von LongView Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .