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LongView Wealth Management

LongView Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 415 Mio. $ Umschlag 13,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
415 Mio. $
AUM-Wachstum
+25 Mio. $
Kapitalfluss
+25,4 Mio. $
Kapitalfluss %
6,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,95 %
Position
244
Neu
17
Aufgestockt
119
Reduziert
70
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSPA-Symbol
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
+9,8 Mio. $
2
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+8,38 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,27 Mio. $
4
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+1,08 Mio. $
5
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+1,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GPC-Symbol
Genuine Parts
GPC
+5,07 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+822.076 $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+717.561 $
4
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+506.220 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+412.738 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,4 %
2 Technologie 6,99 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,59 %
4 Finanzwesen 2,1 %
5 Basiskonsumgüter 1,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PKG-Symbol
126
Packaging Corp of America
PKG
22,3 Mrd. $
574.526 $ 0,14 %
2.506
– –
2024 Q2
9 Quartale
OEF-Symbol
127
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
569.941 $ 0,14 %
1.492
-6
-0,4 % -2.257 $
2025 Q4
3 Quartale
ET-Symbol
128
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
544.524 $ 0,13 %
27.543
+15
+0,1 % +309 $
2023 Q4
11 Quartale
FENI-Symbol
129
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,7 Mrd. $
539.289 $ 0,13 %
13.513
+132
+1 % +5.382 $
2023 Q4
11 Quartale
PFF-Symbol
130
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
531.503 $ 0,13 %
18.017
-2.680
-13 % -81.315 $
2023 Q4
11 Quartale
CORO-Symbol
131
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,7 Mrd. $
530.419 $ 0,13 %
14.592
+6.704
+85 % +244.355 $
2026 Q2
1 Quartal
CSCO-Symbol
132
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
495.719 $ 0,12 %
4.606
+208
+5 % +23.434 $
2023 Q4
11 Quartale
IOO-Symbol
133
iShares Global 100 ETF
IOO
9,01 Mrd. $
488.727 $ 0,12 %
3.394
– –
2025 Q1
6 Quartale
PLTR-Symbol
134
Palantir
PLTR
413 Mrd. $
485.956 $ 0,12 %
2.598
-200
-7 % -31.874 $
2024 Q4
7 Quartale
XMHQ-Symbol
135
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,79 Mrd. $
484.701 $ 0,12 %
4.341
+6
+0,1 % +693 $
2025 Q4
3 Quartale
VBK-Symbol
136
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
477.374 $ 0,12 %
1.413
+21
+2 % +7.332 $
2023 Q4
11 Quartale
MCD-Symbol
137
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
463.142 $ 0,11 %
2.005
+10
+0,5 % +2.632 $
2023 Q4
11 Quartale
XLK-Symbol
138
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
441.953 $ 0,11 %
2.258
-554
-20 % -102.263 $
2025 Q2
5 Quartale
INTC-Symbol
139
Intel
INTC
325 Mrd. $
437.382 $ 0,11 %
3.638
+26
+0,7 % +2.652 $
2026 Q1
2 Quartale
NOBL-Symbol
140
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
423.928 $ 0,1 %
7.836
– –
2023 Q4
11 Quartale
CGHY-Symbol
141
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
130 Mio. $
422.213 $ 0,1 %
17.318
+2.889
+20 % +72.584 $
2026 Q2
1 Quartal
IWF-Symbol
142
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
419.498 $ 0,1 %
3.349
-5.865
-64 % -717.561 $
2023 Q4
11 Quartale
DGRW-Symbol
143
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,9 Mrd. $
416.006 $ 0,1 %
4.278
-1.578
-27 % -154.565 $
2024 Q4
7 Quartale
SMH-Symbol
144
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
411.684 $ 0,1 %
676
+51
+8 % +29.218 $
2026 Q1
2 Quartale
DAL-Symbol
145
Delta Air Lines
DAL
56,9 Mrd. $
405.516 $ 0,1 %
4.859
-563
-10 % -47.758 $
2023 Q4
11 Quartale
XLP-Symbol
146
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
404.514 $ 0,1 %
5.019
+8
+0,2 % +676 $
2023 Q4
11 Quartale
BAI-Symbol
147
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
11,3 Mrd. $
396.694 $ 0,1 %
8.406
+660
+9 % +29.562 $
2025 Q4
3 Quartale
V-Symbol
148
Visa
V
784 Mrd. $
396.360 $ 0,1 %
1.103
-23
-2 % -8.407 $
2023 Q4
11 Quartale
IMCG-Symbol
149
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,03 Mrd. $
395.556 $ 0,1 %
4.213
+142
+3 % +13.699 $
2025 Q2
5 Quartale
LVHD-Symbol
150
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
650 Mio. $
385.049 $ 0,09 %
9.305
-357
-4 % -15.753 $
2025 Q2
5 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

CIM
CIM Investment Management Pittsburgh, Pennsylvania 417 Mio. $ AUM 49,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hilltop Partners
Hilltop Partners Mishawaka, Indiana 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Almitas Capital
Almitas Capital Santa Monica, California 417 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Resolute Advisors San Francisco, California 417 Mio. $ AUM 60,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vestwell Advisors
Vestwell Advisors New York 418 Mio. $ AUM 17,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fi3 Financial Advisors
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Alpine Investment Management Hong Kong 411 Mio. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LongView Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt LongView Wealth Management 244 Positionen im Wert von 415 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 390 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

LongView Wealth Management investierte 25,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 204.236 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Genuine Parts; sie wurde auf 5,07 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von LongView Wealth Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 204.236 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
  • LongView Wealth Management hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LongView Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Genuine Parts und belief sich schätzungsweise auf 5,07 Mio. $.
  • LongView Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI USA Quality GARP ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 355.399 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LongView Wealth Management machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 415 Mio. $ aus.
  • LongView Wealth Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von LongView Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 415 Mio. $.

Auf Grundlage der von LongView Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .