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LongView Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
415 Mio. $
Umschlag
13,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
415 Mio. $
AUM-Wachstum
+25 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+25,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,95 %
Position
244
Neu
17
Aufgestockt
119
Reduziert
70
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+8,38 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+1,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Genuine Parts
GPC
|
+5,07 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+822.076 $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+717.561 $ |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+506.220 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+412.738 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,4 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,59 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,1 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,9 Mrd. $
| 314.265 $ | 0,08 % |
7.942
-836
| -10 % | -33.688 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
177
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,3 Mrd. $
| 311.051 $ | 0,08 % |
3.785
-15
| -0,4 % | -1.265 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
178
Enterprise Products Partners
EPD
80,7 Mrd. $
| 310.911 $ | 0,08 % |
8.731
-247
| -3 % | -9.424 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
179
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,2 Mrd. $
| 309.842 $ | 0,07 % |
5.038
-306
| -6 % | -18.549 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
180
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,58 Mrd. $
| 309.267 $ | 0,07 % |
6.083
+14
| +0,2 % | +745 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
181
Strategy Inc
MSTR
48,4 Mrd. $
| 309.242 $ | 0,07 % |
+2.020
| Neu | +233.688 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
182
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,1 Mrd. $
| 308.533 $ | 0,07 % |
2.276
+4
| +0,2 % | +538 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
183
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 299.259 $ | 0,07 % |
4.444
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
184
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,36 Mrd. $
| 299.234 $ | 0,07 % |
6.636
+452
| +7 % | +19.831 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
185
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 297.717 $ | 0,07 % |
4.244
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
186
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 296.363 $ | 0,07 % |
3.652
-2.256
| -38 % | -181.515 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
187
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 287.903 $ | 0,07 % |
378
+1
| +0,3 % | +760 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
188
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 287.644 $ | 0,07 % |
6.271
+16
| +0,3 % | +753 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
189
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,6 Mrd. $
| 287.366 $ | 0,07 % |
3.991
+10
| +0,3 % | +712 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
190
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 286.514 $ | 0,07 % |
7.173
-1.659
| -19 % | -67.820 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
191
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 285.487 $ | 0,07 % |
2.099
+93
| +5 % | +13.458 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
192
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,08 Mrd. $
| 284.213 $ | 0,07 % |
4.722
+279
| +6 % | +16.498 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
193
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48 Mrd. $
| 284.087 $ | 0,07 % |
683
+1
| +0,1 % | +416 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
194
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 283.786 $ | 0,07 % |
3.340
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
195
Invesco Active US Real Estate Fund
PSR
59,3 Mio. $
| 280.312 $ | 0,07 % |
2.905
+222
| +8 % | +22.949 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
196
Oneok
OKE
56 Mrd. $
| 278.161 $ | 0,07 % |
3.262
+91
| +3 % | +8.373 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
197
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 273.462 $ | 0,07 % |
2.158
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
198
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 272.147 $ | 0,07 % |
+2.895
| Neu | +269.298 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
199
ConocoPhillips
COP
166 Mrd. $
| 269.001 $ | 0,06 % |
2.149
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
200
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,83 Mrd. $
| 268.496 $ | 0,06 % |
3.034
+13
| +0,4 % | +1.224 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CIM
Portfolio-Rückblick von LongView Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt LongView Wealth Management 244 Positionen im Wert von 415 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 390 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
LongView Wealth Management investierte 25,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 204.236 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Genuine Parts; sie wurde auf 5,07 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von LongView Wealth Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 204.236 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
- LongView Wealth Management hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von LongView Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Genuine Parts und belief sich schätzungsweise auf 5,07 Mio. $.
- LongView Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI USA Quality GARP ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 355.399 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von LongView Wealth Management machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 415 Mio. $ aus.
- LongView Wealth Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von LongView Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 415 Mio. $.
Auf Grundlage der von LongView Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .