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LongView Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
415 Mio. $
Umschlag
13,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
415 Mio. $
AUM-Wachstum
+25 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+25,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,95 %
Position
244
Neu
17
Aufgestockt
119
Reduziert
70
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+8,38 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+1,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Genuine Parts
GPC
|
+5,07 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+822.076 $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+717.561 $ |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+506.220 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+412.738 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,4 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,59 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,1 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Sherwin-Williams
SHW
85,2 Mrd. $
| 268.314 $ | 0,06 % |
830
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
202
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,75 Mrd. $
| 265.307 $ | 0,06 % |
11.022
+21
| +0,2 % | +531 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
203
RTX Corp
RTX
267 Mrd. $
| 262.900 $ | 0,06 % |
1.416
-35
| -2 % | -7.165 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
204
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,69 Mrd. $
| 261.384 $ | 0,06 % |
5.634
+456
| +9 % | +21.333 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
205
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
| 256.715 $ | 0,06 % |
2.864
-5.460
| -66 % | -506.220 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
206
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 254.386 $ | 0,06 % |
3.066
-48
| -2 % | -4.033 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
207
TSMC
TSM
2,04 Bio. $
| 250.448 $ | 0,06 % |
549
+16
| +3 % | +6.779 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
208
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,1 Mrd. $
| 249.504 $ | 0,06 % |
2.707
-830
| -23 % | -80.279 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
209
Vanguard Energy ETF
VDE
10,9 Mrd. $
| 248.599 $ | 0,06 % |
1.444
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
210
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 246.007 $ | 0,06 % |
+1.921
| Neu | +248.161 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
211
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 244.689 $ | 0,06 % |
4.858
+27
| +0,6 % | +1.362 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
212
Truist Financial
TFC
59,6 Mrd. $
| 240.343 $ | 0,06 % |
5.191
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
213
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 234.233 $ | 0,06 % |
1.271
+200
| +19 % | +41.519 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
214
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 232.693 $ | 0,06 % |
611
-67
| -10 % | -26.201 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
215
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,8 Mrd. $
| 231.486 $ | 0,06 % |
+1.374
| Neu | +229.081 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
216
National Grid
NGG
85,1 Mrd. $
| 231.024 $ | 0,06 % |
3.047
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
217
Insmed
INSM
25,9 Mrd. $
| 228.280 $ | 0,06 % |
2.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
218
Vanguard Information Technology ETF
VGT
137 Mrd. $
| 224.985 $ | 0,05 % |
+1.790
| Neu | +212.696 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
219
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
874 Mio. $
| 223.441 $ | 0,05 % |
+7.851
| Neu | +235.654 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
220
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 220.746 $ | 0,05 % |
3.068
-5
| -0,2 % | -377 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
221
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,4 Mrd. $
| 211.760 $ | 0,05 % |
6.601
-3.644
| -36 % | -120.401 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
222
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 211.213 $ | 0,05 % |
+383
| Neu | +215.337 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
223
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,22 Mrd. $
| 209.760 $ | 0,05 % |
4.769
-251
| -5 % | -10.910 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
224
BP
BP
118 Mrd. $
| 209.004 $ | 0,05 % |
+4.751
| Neu | +203.856 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
225
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,6 Mrd. $
| 207.619 $ | 0,05 % |
+1.898
| Neu | +205.780 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CIM
RA
Portfolio-Rückblick von LongView Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt LongView Wealth Management 244 Positionen im Wert von 415 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 390 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
LongView Wealth Management investierte 25,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 204.236 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Genuine Parts; sie wurde auf 5,07 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von LongView Wealth Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 204.236 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
- LongView Wealth Management hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von LongView Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Genuine Parts und belief sich schätzungsweise auf 5,07 Mio. $.
- LongView Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI USA Quality GARP ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 355.399 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von LongView Wealth Management machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 415 Mio. $ aus.
- LongView Wealth Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von LongView Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 415 Mio. $.
Auf Grundlage der von LongView Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .