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LongView Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
415 Mio. $
Umschlag
13,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
415 Mio. $
AUM-Wachstum
+25 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+25,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,95 %
Position
244
Neu
17
Aufgestockt
119
Reduziert
70
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+8,38 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+1,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Genuine Parts
GPC
|
+5,07 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+822.076 $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+717.561 $ |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+506.220 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+412.738 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,4 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,59 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,1 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,3 % |
4.365
-425
| -9 % | -118.498 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
77
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,28 % |
15.317
+903
| +6 % | +70.517 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
78
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
1,59 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,28 % |
44.535
+33.512
| +304 % | +862.337 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
79
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,1 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,27 % |
26.942
+5.215
| +24 % | +216.089 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
80
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,3 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
39.462
+82
| +0,2 % | +2.360 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
81
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,8 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,26 % |
11.705
-1.565
| -12 % | -139.569 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
82
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,26 % |
14.181
-985
| -6 % | -76.155 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
83
Welltower
WELL
181 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,25 % |
4.457
-82
| -2 % | -19.391 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
84
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,24 % |
4.332
-104
| -2 % | -24.981 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
85
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
2,41 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,24 % |
20.185
+56
| +0,3 % | +2.803 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
86
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,3 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,24 % |
6.010
-579
| -9 % | -103.136 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
87
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,39 Mrd. $
| 968.464 $ | 0,23 % |
12.790
+2.610
| +26 % | +210.616 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
88
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,68 Mrd. $
| 948.993 $ | 0,23 % |
18.908
+99
| +0,5 % | +5.087 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
89
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 948.857 $ | 0,23 % |
15.624
-58
| -0,4 % | -3.634 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
90
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,1 Mrd. $
| 943.776 $ | 0,23 % |
3.807
-87
| -2 % | -21.993 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
91
Church & Dwight Co
CHD
26,4 Mrd. $
| 939.358 $ | 0,23 % |
9.970
-1.296
| -12 % | -127.330 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
92
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55 Mrd. $
| 925.233 $ | 0,22 % |
9.152
-1.155
| -11 % | -121.234 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
93
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 908.800 $ | 0,22 % |
6.256
-18
| -0,3 % | -2.638 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
94
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 899.382 $ | 0,22 % |
7.889
+61
| +0,8 % | +7.473 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
95
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
| 898.516 $ | 0,22 % |
35.755
+5.551
| +18 % | +143.750 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
96
Costco
COST
482 Mrd. $
| 833.180 $ | 0,2 % |
915
+39
| +4 % | +36.408 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
97
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,7 Mrd. $
| 826.923 $ | 0,2 % |
3.622
-89
| -2 % | -20.786 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
98
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
| 826.544 $ | 0,2 % |
3.973
+860
| +28 % | +185.862 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
99
Advanced Micro Devices
AMD
907 Mrd. $
| 811.194 $ | 0,2 % |
1.326
+330
| +33 % | +169.766 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
100
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,49 Mrd. $
| 809.527 $ | 0,2 % |
27.111
+17.518
| +183 % | +507.337 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CIM
Portfolio-Rückblick von LongView Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt LongView Wealth Management 244 Positionen im Wert von 415 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 390 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
LongView Wealth Management investierte 25,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 204.236 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Genuine Parts; sie wurde auf 5,07 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von LongView Wealth Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 204.236 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
- LongView Wealth Management hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von LongView Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Genuine Parts und belief sich schätzungsweise auf 5,07 Mio. $.
- LongView Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI USA Quality GARP ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 355.399 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von LongView Wealth Management machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 415 Mio. $ aus.
- LongView Wealth Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von LongView Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 415 Mio. $.
Auf Grundlage der von LongView Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .