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LongView Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
415 Mio. $
Umschlag
13,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
415 Mio. $
AUM-Wachstum
+25 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+25,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,95 %
Position
244
Neu
17
Aufgestockt
119
Reduziert
70
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+8,38 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+1,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Genuine Parts
GPC
|
+5,07 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+822.076 $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+717.561 $ |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+506.220 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+412.738 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,4 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,59 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,1 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
| 3,92 Mio. $ | 0,95 % |
17.179
-588
| -3 % | -126.064 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
27
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
| 3,83 Mio. $ | 0,92 % |
15.392
+636
| +4 % | +161.593 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
28
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 3,76 Mio. $ | 0,91 % |
7.340
-308
| -4 % | -142.438 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
29
Aflac
AFL
61,2 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,88 % |
32.609
+3.565
| +12 % | +427.427 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
30
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,87 % |
16.726
-213
| -1 % | -47.337 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
31
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,33 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,86 % |
136.772
+464
| +0,3 % | +12.503 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
32
Genuine Parts
GPC
16,8 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,81 % |
26.833
-38.938
| -59 % | -5,07 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,8 % |
12.578
+10
| +0,1 % | +2.638 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
34
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,8 % |
61.591
+6.007
| +11 % | +327.215 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
35
iShares US Technology ETF
IYW
24,9 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,79 % |
12.410
-99
| -0,8 % | -24.713 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
36
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,9 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,79 % |
81.853
-3.075
| -4 % | -123.540 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,76 % |
4.113
+353
| +9 % | +269.375 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
38
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,67 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,75 % |
38.870
+3.520
| +10 % | +280.865 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
39
Coca-Cola
KO
392 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,71 % |
34.318
+189
| +0,6 % | +16.392 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
40
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,68 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,69 % |
114.817
+7.510
| +7 % | +193.583 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
41
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,2 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,63 % |
59.042
-1.773
| -3 % | -79.482 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
42
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,59 % |
34.652
-1.227
| -3 % | -88.020 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
43
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,57 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,58 % |
114.466
+4.899
| +4 % | +107.446 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
44
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,56 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,58 % |
59.891
-2.475
| -4 % | -102.327 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
45
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,96 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,57 % |
47.139
+1.498
| +3 % | +75.592 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
46
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,57 % |
53.269
+9.308
| +21 % | +421.875 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
47
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,19 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,55 % |
66.696
-642
| -1 % | -24.660 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
48
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
23.248
-2.583
| -10 % | -250.941 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
49
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
15.448
+123
| +0,8 % | +17.052 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
50
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,73 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,47 % |
45.271
+10.019
| +28 % | +432.117 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WPI
Portfolio-Rückblick von LongView Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt LongView Wealth Management 244 Positionen im Wert von 415 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 390 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
LongView Wealth Management investierte 25,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 204.236 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Genuine Parts; sie wurde auf 5,07 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von LongView Wealth Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 204.236 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
- LongView Wealth Management hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von LongView Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Genuine Parts und belief sich schätzungsweise auf 5,07 Mio. $.
- LongView Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI USA Quality GARP ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 355.399 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von LongView Wealth Management machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 415 Mio. $ aus.
- LongView Wealth Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von LongView Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 415 Mio. $.
Auf Grundlage der von LongView Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .