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LongView Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.15億
売買回転率
13.11%
推定1年リターン
12.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.52%
1年予想リターン
+12.41%
3年間の予想リターン
+60.75%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.15億
運用資産残高の伸び率
+$2502万
(+6.4%)
資金フロー
+$2539万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.95%
保有額
244
新規
17
買い増し
119
減少
70
解消
15
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+$980万 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$838万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$127万 |
| 4 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+$108万 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$105万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Genuine Parts
GPC
|
+$507万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$82.2万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$71.8万 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$50.6万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$41.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.4% |
| 2 | 情報技術 | 6.99% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 4.59% |
| 4 | 金融 | 2.1% |
| 5 | 生活必需品 | 1.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $392万 | 0.95% |
17,179
-588
| -3% | -$12.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
27
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $383万 | 0.92% |
15,392
+636
| +4% | +$16.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
28
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $376万 | 0.91% |
7,340
-308
| -4% | -$14.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
29
Aflac
AFL
$631億
| $365万 | 0.88% |
32,609
+3,565
| +12% | +$42.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
30
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $361万 | 0.87% |
16,726
-213
| -1% | -$4.73万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
31
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$75.3億
| $355万 | 0.86% |
136,772
+464
| +0.3% | +$1.25万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
32
Genuine Parts
GPC
$170億
| $337万 | 0.81% |
26,833
-38,938
| -59% | -$507万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $333万 | 0.8% |
12,578
+10
| +0.1% | +$2,638 |
2023 Q4
11四半期
|
|
34
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$258億
| $331万 | 0.8% |
61,591
+6,007
| +11% | +$32.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
35
iShares US Technology ETF
IYW
$230億
| $329万 | 0.79% |
12,410
-99
| -0.8% | -$2.47万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
36
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$118億
| $326万 | 0.79% |
81,853
-3,075
| -4% | -$12.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $315万 | 0.76% |
4,113
+353
| +9% | +$26.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
38
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
$16.3億
| $311万 | 0.75% |
38,870
+3,520
| +10% | +$28.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
39
Coca-Cola
KO
$4270億
| $295万 | 0.71% |
34,318
+189
| +0.6% | +$1.64万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
40
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$67.7億
| $287万 | 0.69% |
114,817
+7,510
| +7% | +$19.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
41
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$123億
| $263万 | 0.63% |
59,042
-1,773
| -3% | -$7.95万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
42
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $245万 | 0.59% |
34,652
-1,227
| -3% | -$8.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
43
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$85.3億
| $242万 | 0.58% |
114,466
+4,899
| +4% | +$10.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
44
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$87.2億
| $242万 | 0.58% |
59,891
-2,475
| -4% | -$10.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
45
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89.1億
| $238万 | 0.57% |
47,139
+1,498
| +3% | +$7.56万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
46
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$497億
| $235万 | 0.57% |
53,269
+9,308
| +21% | +$42.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
47
Reaves Utility Income Fund
UTG
$31.3億
| $229万 | 0.55% |
66,696
-642
| -1% | -$2.47万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
48
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $220万 | 0.53% |
23,248
-2,583
| -10% | -$25.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
49
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$734億
| $220万 | 0.53% |
15,448
+123
| +0.8% | +$1.71万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
50
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
$87.4億
| $196万 | 0.47% |
45,271
+10,019
| +28% | +$43.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
CIM
RA
LongView Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、LongView Wealth Managementは244銘柄を保有し、保有額は$4.15億でした。前四半期の$3.9億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
LongView Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$2539万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち119銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はT. Rowe Price US Equity Research ETFで、保有株数は204,236株、評価額は$986万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGenuine Partsで、推定$507万相当を売却しました。
- LongView Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はT. Rowe Price US Equity Research ETFで、株数は204,236株、評価額は$986万でした。
- LongView Wealth Managementは2026年第3四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$127万でした。
- LongView Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGenuine Partsで、推定$507万相当を減らしました。
- LongView Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares MSCI USA Quality GARP ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$35.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、LongView Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.15億のポートフォリオの33%を占めています。
- LongView Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- LongView Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$4.15億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のLongView Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。