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LongView Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
415 Mio. $
Umschlag
13,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
415 Mio. $
AUM-Wachstum
+25 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+25,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,95 %
Position
244
Neu
17
Aufgestockt
119
Reduziert
70
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+8,38 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+1,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Genuine Parts
GPC
|
+5,07 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+822.076 $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+717.561 $ |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+506.220 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+412.738 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,4 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,59 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,1 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,9 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,47 % |
88.620
+10.826
| +14 % | +242.481 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
52
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 1,93 Mio. $ | 0,47 % |
3.883
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
53
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,46 % |
12.205
+907
| +8 % | +147.070 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
54
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,84 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,45 % |
41.792
+4.699
| +13 % | +221.363 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
55
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,6 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,45 % |
52.077
+16.192
| +45 % | +589.505 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
56
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,15 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,45 % |
30.586
+5.082
| +20 % | +312.320 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
57
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,45 % |
19.142
+3.043
| +19 % | +300.390 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
58
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,42 % |
6.708
-94
| -1 % | -24.098 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
59
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
20.482
-765
| -4 % | -69.710 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
60
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
840 Mio. $
| 1,69 Mio. $ | 0,41 % |
19.085
+2.553
| +15 % | +241.453 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
61
Walmart Inc
WMT
994 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,4 % |
16.121
+329
| +2 % | +36.121 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
62
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
2,98 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,39 % |
58.314
+364
| +0,6 % | +10.165 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
63
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,38 % |
17.639
+2.137
| +14 % | +191.047 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
64
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
3,06 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,38 % |
43.424
+9.231
| +27 % | +336.113 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
65
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
18,1 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,38 % |
20.597
+5.721
| +38 % | +436.711 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
66
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,59 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,37 % |
49.686
+3.921
| +9 % | +126.909 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
67
United Parcel Service
UPS
95,9 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,37 % |
16.356
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
68
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
9.226
-116
| -1 % | -18.138 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
69
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,86 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,35 % |
57.133
+17.090
| +43 % | +438.094 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
70
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,34 % |
23.720
+1.051
| +5 % | +62.753 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
71
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,58 Bio. $
| 1,36 Mio. $ | 0,33 % |
3.996
+35
| +0,9 % | +12.065 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
72
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,2 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,33 % |
28.948
+1.307
| +5 % | +62.219 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
73
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
813 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | 0,32 % |
58.311
-1.325
| -2 % | -31.374 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
74
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 1,32 Mio. $ | 0,32 % |
3.845
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
75
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
1,77 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,31 % |
48.675
+718
| +1 % | +18.953 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CIM
Portfolio-Rückblick von LongView Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt LongView Wealth Management 244 Positionen im Wert von 415 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 390 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
LongView Wealth Management investierte 25,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 204.236 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Genuine Parts; sie wurde auf 5,07 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von LongView Wealth Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 204.236 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
- LongView Wealth Management hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von LongView Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Genuine Parts und belief sich schätzungsweise auf 5,07 Mio. $.
- LongView Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI USA Quality GARP ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 355.399 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von LongView Wealth Management machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 415 Mio. $ aus.
- LongView Wealth Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von LongView Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 415 Mio. $.
Auf Grundlage der von LongView Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .