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SFG

Snider Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 415 Mio. $ Umschlag 10,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
415 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,9 Mio. $
Kapitalfluss
+8,81 Mio. $
Kapitalfluss %
2,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,08 %
Position
108
Neu
5
Aufgestockt
44
Reduziert
31
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+3,54 Mio. $
2
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+3,3 Mio. $
3
CTAS-Symbol
Cintas
CTAS
+1,67 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,6 Mio. $
5
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+1,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+1,38 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,23 Mio. $
3
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+917.859 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+874.649 $
5
VEEV-Symbol
Veeva Systems
VEEV
+831.309 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,02 %
2 Technologie 20,82 %
3 Gesundheitswesen 5,82 %
4 Kommunikationsdienste 5,55 %
5 Finanzwesen 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
56 Mio. $ 13,51 %
73.184
+2.095
+3 % +1,6 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
23,8 Mio. $ 5,74 %
46.434
-1.219
-3 % -563.739 $
2021 Q2
21 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
22,4 Mio. $ 5,41 %
237.226
-9.003
-4 % -874.649 $
2021 Q2
21 Quartale
VIG-Symbol
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
20,5 Mio. $ 4,94 %
87.814
+76
+0,1 % +18.256 $
2021 Q2
21 Quartale
GOVT-Symbol
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
19,6 Mio. $ 4,72 %
895.571
+62.770
+8 % +1,41 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
LLY-Symbol
6
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
14,1 Mio. $ 3,39 %
12.158
+30
+0,2 % +35.400 $
2022 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
12,8 Mio. $ 3,1 %
51.570
+1.356
+3 % +344.527 $
2021 Q2
21 Quartale
SCHG-Symbol
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,83 %
326.894
+100.920
+45 % +3,54 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
11,5 Mio. $ 2,77 %
15.857
-1.978
-11 % -1,23 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
XLK-Symbol
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
11 Mio. $ 2,66 %
56.359
+344
+0,6 % +63.499 $
2023 Q2
13 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
10,9 Mio. $ 2,62 %
31.944
-769
-2 % -265.088 $
2021 Q2
21 Quartale
RECS-Symbol
12
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,14 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,38 %
219.194
-6.503
-3 % -291.564 $
2025 Q2
5 Quartale
ICSH-Symbol
13
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,32 %
190.832
+2.798
+1 % +141.193 $
2021 Q2
21 Quartale
PANW-Symbol
14
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
8,39 Mio. $ 2,02 %
21.109
-434
-2 % -154.440 $
2024 Q1
10 Quartale
TSM-Symbol
15
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
8,18 Mio. $ 1,97 %
17.940
+121
+0,7 % +51.268 $
2024 Q1
10 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,34 Mio. $ 1,77 %
32.134
-990
-3 % -212.251 $
2024 Q1
10 Quartale
IEFA-Symbol
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
7,17 Mio. $ 1,73 %
74.009
+2.577
+4 % +254.389 $
2025 Q2
5 Quartale
CRWD-Symbol
18
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
7 Mio. $ 1,69 %
26.456
-4.324
-14 % -917.859 $
2024 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,94 Mio. $ 1,67 %
20.846
-564
-3 % -181.155 $
2022 Q3
16 Quartale
STIP-Symbol
20
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
6,4 Mio. $ 1,54 %
64.196
+9.076
+16 % +914.583 $
2025 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,02 Mio. $ 1,45 %
18.187
+158
+0,9 % +55.263 $
2021 Q2
21 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,76 Mio. $ 1,39 %
16.414
+1.311
+9 % +493.535 $
2024 Q4
7 Quartale
RAAX-Symbol
23
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,39 Mrd. $
5,75 Mio. $ 1,39 %
144.328
+5.437
+4 % +220.496 $
2026 Q2
1 Quartal
HEI-Symbol
24
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,36 %
18.639
+2.995
+19 % +1,02 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
JEPI-Symbol
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
5,47 Mio. $ 1,32 %
97.334
+4.934
+5 % +281.465 $
2024 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

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OP
Oldfield Partners London, United Kingdom 415 Mio. $ AUM 35,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMC
Squire Investment Management Company Orem, Utah 415 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Winthrop Capital Management Carmel, Indiana 414 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPI
Walter Public Investments Westmount, Canada 416 Mio. $ AUM 24,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWP
Prasad Wealth Partners Independence, Ohio 416 Mio. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWPCG
Measured Wealth Private Client Group Portsmouth, New Hampshire 414 Mio. $ AUM 32,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Capital Wealth Management W. Warwick, Rhode Island 416 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Hudson Capital Management Ramsey, New Jersey 414 Mio. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Snider Financial Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Snider Financial Group 108 Positionen im Wert von 415 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Snider Financial Group für Q3 2026 weist 5 neu, 44 erhöht, 31 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 34.410 Aktien im Wert von 3,55 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Top 50 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,38 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Snider Financial Group im Q3 2026 war First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 34.410 Aktien im Wert von 3,55 Mio. $.
  • Snider Financial Group hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Snider Financial Group im Q3 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 1,23 Mio. $.
  • Snider Financial Group hat seine Position in Invesco S&P 500 Top 50 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Snider Financial Group machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 415 Mio. $ aus.
  • Snider Financial Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Snider Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 415 Mio. $.

Auf Grundlage der von Snider Financial Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .