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LWM

LongView Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 390 M Rotación 18.39%
Rendimiento estimado a 1 año 19.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 390 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.26 M
Flujo de capital
-USD 28.1 M
Flujo de capital %
-7.22%
10 principales posiciones (%)
33.89%
Posición
261
Nuevas
14
Aumentadas
79
Reducidas
119
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
1.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CGIC
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
+USD 912 k
2
icono de CGMS
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+USD 737 k
3
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 729 k
4
icono de IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+USD 677 k
5
icono de HD
Home Depot
HD
+USD 473 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
+USD 2.37 M
2
icono de ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+USD 1.86 M
3
icono de FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
+USD 1.78 M
4
icono de FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+USD 1.58 M
5
icono de GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
+USD 1.37 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 76.16%
2 Tecnología 6.57%
3 Consumo discrecional 6.51%
4 Finanzas 2.2%
5 Productos básicos de consumo 2.05%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHD
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 20 M 5.12%
629,765
-33,637
-5% -USD 1.07 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de ILCG
2
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3091 M
USD 15 M 3.86%
128,562
-7,540
-6% -USD 843 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 15 M 3.84%
51,737
-1,726
-3% -USD 494 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de FBND
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 14.1 M 3.61%
309,647
+10,073
+3% +USD 459 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CGGR
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
USD 12.7 M 3.26%
269,258
-2,542
-0.9% -USD 115 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SCHX
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 12.3 M 3.16%
418,242
+138
+0% +USD 3.94 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CGDV
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
USD 12 M 3.08%
243,588
-14,448
-6% -USD 680 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de HD
8
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 11.6 M 2.97%
32,815
+1,455
+5% +USD 473 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CGBL
9
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
USD 10.5 M 2.69%
276,470
+12,137
+5% +USD 449 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de VOO
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 8.95 M 2.3%
13,034
+1,094
+9% +USD 729 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de QQQ
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 8.62 M 2.21%
11,700
+157
+1% +USD 108 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VUG
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 7.96 M 2.04%
92,435
-583
-0.6% -USD 49.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GPC
13
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
USD 7.76 M 1.99%
65,771
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de SCHY
14
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2659 M
USD 6.58 M 1.69%
207,312
+7,934
+4% +USD 256 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SCHG
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 5.18 M 1.33%
153,019
+10,262
+7% +USD 340 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VO
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 4.97 M 1.28%
61,684
+1,460
+2% +USD 113 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VT
17
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
USD 4.87 M 1.25%
31,043
+132
+0.4% +USD 20.1 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de CGDG
18
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5762 M
USD 4.53 M 1.16%
120,849
+3,894
+3% +USD 145 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de VB
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 4.51 M 1.16%
14,873
-1,067
-7% -USD 306 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IQLT
20
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
USD 4.39 M 1.13%
88,614
-26,450
-23% -USD 1.29 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de CGMS
21
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
USD 4.38 M 1.12%
160,235
+26,800
+20% +USD 737 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de CGGE
22
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3248 M
USD 4.36 M 1.12%
123,843
-1,628
-1% -USD 54.5 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de VTI
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 4.07 M 1.05%
11,007
+232
+2% +USD 83 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JEPI
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 3.9 M 1%
69,132
+7,957
+13% +USD 449 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de CGMU
25
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
USD 3.74 M 0.96%
136,308
-2,356
-2% -USD 64.5 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CC
Checkpoint Capital San Francisco, California AUM de USD 390 M 96.52% Rendimiento estimado a 1 año
CVA
Central Valley Advisors Sacramento, California AUM de USD 390 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
LWMM
Legacy Wealth Management (Mississippi) Ridgeland, Mississippi AUM de USD 390 M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
SMG
Smart Money Group Eastland, Texas AUM de USD 390 M 21.29% Rendimiento estimado a 1 año
HIA
HTG Investment Advisors New Canaan, Connecticut AUM de USD 390 M 17.95% Rendimiento estimado a 1 año
SACTSONJ
Supplemental Annuity Collective Trust (SACT) of New Jersey Trenton, New Jersey AUM de USD 389 M 49.94% Rendimiento estimado a 1 año
FAL
Focused Alpha LLC Denver, Colorado AUM de USD 390 M
QPW
Quantum Private Wealth Tampa, Florida AUM de USD 390 M 58.18% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de LongView Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, LongView Wealth Management mantenía 261 posiciones valuadas en USD 390 M, un 2.1% menos que los USD 398 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.

LongView Wealth Management registró retiros netos por USD 28.1 M en T2 2026, cerró 34 posiciones y redujo 119 tenencias. Su salida más destacada fue FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF, una posición estimada en USD 2.37 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

Contra la tendencia, LongView Wealth Management abrió una nueva posición en Capital Group High Yield Bond ETF por valor de USD 365 k.

  • La mayor compra de LongView Wealth Management en T2 2026 fue Capital Group High Yield Bond ETF: 14,429 acciones por un valor de USD 365 k.
  • LongView Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Capital Group International Core Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 912 k.
  • La mayor reducción de LongView Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF, con un recorte estimado de USD 1.86 M.
  • LongView Wealth Management cerró por completo su posición en FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.37 M.
  • Las diez principales posiciones de LongView Wealth Management representan 34% de su cartera de USD 390 M en T2 2026.
  • LongView Wealth Management abrió 14 posiciones nuevas y cerró 34 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de LongView Wealth Management cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 390 M.

Según el Informe 13F de LongView Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.