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BDFN
Bond & Devick Financial Network 投資組合持股
AUM
US$4.06億
週轉率
11.9%
1年估算報酬率
16.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.2%
1年估算報酬率
+16.49%
3年估算報酬率
+41.18%
5年估算報酬率
+47.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.06億
AUM 成長
+US$4777萬
(+13%)
資金流向
+US$1868萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.58%
持股
210
新
22
增持
65
減碼
36
已平倉
3
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$235萬 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$191萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$173萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$113萬 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$110萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
|
+US$156萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$35.4萬 |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$22.4萬 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$12.7萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$12.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.96% |
| 2 | 科技 | 6.92% |
| 3 | 工業 | 5.37% |
| 4 | 金融 | 2.9% |
| 5 | 醫療保健 | 2.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$55.1萬 | 0.14% |
517
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
102
Millicom
TIGO
US$139億
| US$54.5萬 | 0.13% |
6,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
103
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF
RSPE
US$7188萬
| US$54.4萬 | 0.13% |
16,031
+1,874
| +13% | +US$6.02萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
104
Thomson Reuters
TRI
US$472億
| US$53.8萬 | 0.13% |
+6,590
| 新 | +US$57.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
105
Home Depot
HD
US$3089億
| US$53.2萬 | 0.13% |
1,509
+1
| +0.1% | +US$325 |
2022 Q2
16個季度
|
|
106
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$53.1萬 | 0.13% |
4,519
-100
| -2% | -US$1.05萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
107
Unilever
UL
US$1425億
| US$52.3萬 | 0.13% |
8,697
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
108
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$52.2萬 | 0.13% |
13,015
-371
| -3% | -US$1.47萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
109
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$51.9萬 | 0.13% |
540
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
110
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5億
| US$50.5萬 | 0.12% |
3,961
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
111
3M
MMM
US$850億
| US$50萬 | 0.12% |
3,091
-165
| -5% | -US$2.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
112
Stryker
SYK
US$1130億
| US$48.7萬 | 0.12% |
1,547
+55
| +4% | +US$1.73萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
113
Evercore
EVR
US$97.7億
| US$47.8萬 | 0.12% |
1,400
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
114
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$46.7萬 | 0.12% |
3,656
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
115
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$46.1萬 | 0.11% |
671
+66
| +11% | +US$4.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
116
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$45.2萬 | 0.11% |
3,339
-100
| -3% | -US$1.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
117
GSK
GSK
US$992億
| US$44.7萬 | 0.11% |
8,530
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
118
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$44.5萬 | 0.11% |
1,203
+96
| +9% | +US$3.43萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
119
US Bancorp
USB
US$915億
| US$44.3萬 | 0.11% |
7,335
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
120
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$43.7萬 | 0.11% |
364
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
121
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$43.6萬 | 0.11% |
18,088
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
122
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$9.9億
| US$41.8萬 | 0.1% |
+4,429
| 新 | +US$40.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
123
PIMCO RAFI ESG US ETF
RAFE
US$1.72億
| US$40萬 | 0.1% |
8,352
+500
| +6% | +US$2.27萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
124
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.3億
| US$39.9萬 | 0.1% |
7,662
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
125
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$39.7萬 | 0.1% |
5,180
+1,299
| +33% | +US$10萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
WG
FC
KHCM
ATI
WCM
PIM
HC
RFS
Bond & Devick Financial Network的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bond & Devick Financial Network持有210個部位，價值US$4.06億，較前一季的US$3.58億增加13%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Bond & Devick Financial Network在2026年第2季投入US$1868萬淨新增資金，建立22個新部位，並加碼65個既有持股。 其最大的新持股是Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF：共17,754股，價值US$208萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的77%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Salesforce，估計減持了US$12.7萬。
- Bond & Devick Financial Network在2026年第2季最大筆買進的是Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF：共買進17,754股，價值US$208萬。
- Bond & Devick Financial Network在2026年第2季增持iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$235萬。
- Bond & Devick Financial Network在2026年第2季最大幅度減持的標的是Salesforce，估計減持了US$12.7萬。
- Bond & Devick Financial Network於2026年第2季完全出清Putnam Sustainable Leaders ETF，估計賣出金額為US$156萬。
- 在2026年第2季，Bond & Devick Financial Network的投資組合規模為US$4.06億，前十大持股占50%。
- Bond & Devick Financial Network在2026年第2季新增了22個部位，並平倉3個部位。
- Bond & Devick Financial Network的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.06億。
根據Bond & Devick Financial Network的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。