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Bond & Devick Financial Network 投資組合持股
AUM
US$4.06億
週轉率
11.9%
1年估算報酬率
16.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.2%
1年估算報酬率
+16.49%
3年估算報酬率
+41.18%
5年估算報酬率
+47.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.06億
AUM 成長
+US$4777萬
(+13%)
資金流向
+US$1868萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.58%
持股
210
新
22
增持
65
減碼
36
已平倉
3
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$235萬 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$191萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$173萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$113萬 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$110萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
|
+US$156萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$35.4萬 |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$22.4萬 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$12.7萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$12.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.96% |
| 2 | 資訊科技 | 6.92% |
| 3 | 工業 | 5.37% |
| 4 | 金融 | 2.9% |
| 5 | 醫療保健 | 2.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
IBM
IBM
US$2304億
| US$79.6萬 | 0.2% |
2,832
-100
| -3% | -US$2.52萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
77
Waste Management
WM
US$919億
| US$77.2萬 | 0.19% |
3,465
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
78
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1385億
| US$76.4萬 | 0.19% |
7,717
+55
| +0.7% | +US$5,442 |
2022 Q4
14個季度
|
|
79
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4兆
| US$75.7萬 | 0.19% |
2,142
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
80
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$7.98億
| US$75.2萬 | 0.19% |
13,561
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
81
Novo Nordisk
NVO
US$1730億
| US$73.9萬 | 0.18% |
15,422
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
82
Lam Research
LRCX
US$3335億
| US$73.9萬 | 0.18% |
1,706
-300
| -15% | -US$9.11萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
83
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
US$1.86億
| US$73.4萬 | 0.18% |
82,298
+207
| +0.3% | +US$1,830 |
2026 Q1
1季度
|
|
84
Deere & Co
DE
US$1697億
| US$71.4萬 | 0.18% |
1,125
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
85
Advanced Micro Devices
AMD
US$8908億
| US$71.3萬 | 0.18% |
1,227
-30
| -2% | -US$1.23萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
86
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$71.2萬 | 0.18% |
8,674
+615
| +8% | +US$5.06萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
87
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.4億
| US$69.8萬 | 0.17% |
20,169
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
88
Bank of America
BAC
US$3552億
| US$69.7萬 | 0.17% |
12,234
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
89
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$69萬 | 0.17% |
13,649
-1,466
| -10% | -US$7.37萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
90
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637億
| US$66.7萬 | 0.16% |
19,720
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
91
Salesforce
CRM
US$1988億
| US$64.4萬 | 0.16% |
4,113
-724
| -15% | -US$12.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
92
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$216億
| US$64萬 | 0.16% |
4,207
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
93
Walmart Inc
WMT
US$9301億
| US$63.4萬 | 0.16% |
5,597
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
94
Eaton
ETN
US$1521億
| US$62.3萬 | 0.15% |
1,462
+40
| +3% | +US$1.61萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
95
STMicroelectronics
STM
US$421億
| US$61萬 | 0.15% |
8,150
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
96
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$59.8萬 | 0.15% |
15,080
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
97
TSMC
TSM
US$2.21兆
| US$59.3萬 | 0.15% |
1,242
-24
| -2% | -US$9,739 |
2025 Q2
4個季度
|
|
98
已下市
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF
EAOM
| US$57.9萬 | 0.14% |
18,408
+3,257
| +21% | +US$10.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
99
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$45.9億
| US$56.2萬 | 0.14% |
5,712
+355
| +7% | +US$3.34萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
100
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$56.1萬 | 0.14% |
7,640
+21
| +0.3% | +US$1,541 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
HC
EL
Bond & Devick Financial Network的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bond & Devick Financial Network持有210個部位，價值US$4.06億，較前一季的US$3.58億增加13%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Bond & Devick Financial Network在2026年第2季投入US$1868萬淨新增資金，建立22個新部位，並加碼65個既有持股。 其最大的新持股是Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF：共17,754股，價值US$208萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的77%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Salesforce，估計減持了US$12.7萬。
- Bond & Devick Financial Network在2026年第2季最大筆買進的是Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF：共買進17,754股，價值US$208萬。
- Bond & Devick Financial Network在2026年第2季增持iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$235萬。
- Bond & Devick Financial Network在2026年第2季最大幅度減持的標的是Salesforce，估計減持了US$12.7萬。
- Bond & Devick Financial Network於2026年第2季完全出清Putnam Sustainable Leaders ETF，估計賣出金額為US$156萬。
- 在2026年第2季，Bond & Devick Financial Network的投資組合規模為US$4.06億，前十大持股占50%。
- Bond & Devick Financial Network在2026年第2季新增了22個部位，並平倉3個部位。
- Bond & Devick Financial Network的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.06億。
根據Bond & Devick Financial Network的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。