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BDFN

Bond & Devick Financial Network Ativos da carteira

AUM US$ 406 mi Giro 11,9%
Retorno est. (1 ano) 16,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,2%
Retorno est. (1 ano)
+16,49%
Retorno est. (3 anos)
+41,18%
Retorno est. (5 anos)
+47,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 406 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 18,7 mi
Fluxo de capital (%)
4,6%
10 maiores posições (%)
49,58%
Posição
210
Nova
22
Aumentada
65
Reduzida
36
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
+US$ 2,35 mi
2
ícone de NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
+US$ 1,91 mi
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 1,73 mi
4
ícone de ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+US$ 1,13 mi
5
ícone de JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+US$ 1,1 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
+US$ 1,56 mi
2
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 354 mil
3
ícone de SNY
Sanofi
SNY
+US$ 224 mil
4
ícone de CRM
Salesforce
CRM
+US$ 127 mil
5
ícone de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$ 123 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 76,96%
2 Tecnologia 6,92%
3 Industriais 5,37%
4 Financeiro 2,9%
5 Saúde 2,53%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IBM
76
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 796 mil 0,2%
2.832
-100
-3% -US$ 25,2 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de WM
77
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
US$ 772 mil 0,19%
3.465
– –
2020 Q4
22 trimestres
ícone de AGG
78
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 764 mil 0,19%
7.717
+55
+0,7% +US$ 5,44 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de GOOG
79
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 757 mil 0,19%
2.142
– –
2023 Q1
13 trimestres
ícone de PFM
80
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$ 796 mi
US$ 752 mil 0,19%
13.561
– –
2021 Q1
21 trimestres
ícone de NVO
81
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
US$ 739 mil 0,18%
15.422
– –
2020 Q4
22 trimestres
ícone de LRCX
82
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
US$ 739 mil 0,18%
1.706
-300
-15% -US$ 91,1 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de FTMN
83
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
US$ 186 mi
US$ 734 mil 0,18%
82.298
+207
+0,3% +US$ 1,83 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de DE
84
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
US$ 714 mil 0,18%
1.125
– –
2020 Q4
22 trimestres
ícone de AMD
85
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
US$ 713 mil 0,18%
1.227
-30
-2% -US$ 12,3 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de SHY
86
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
US$ 712 mil 0,18%
8.674
+615
+8% +US$ 50,6 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de CGXU
87
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
US$ 698 mil 0,17%
20.169
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BAC
88
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 697 mil 0,17%
12.234
– –
2020 Q4
22 trimestres
ícone de VTEB
89
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
US$ 690 mil 0,17%
13.649
-1.466
-10% -US$ 73,7 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de SCHG
90
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
US$ 667 mil 0,16%
19.720
– –
2020 Q4
22 trimestres
ícone de CRM
91
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
US$ 644 mil 0,16%
4.113
-724
-15% -US$ 127 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de SDY
92
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
US$ 640 mil 0,16%
4.207
– –
2020 Q4
22 trimestres
ícone de WMT
93
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 634 mil 0,16%
5.597
– –
2021 Q4
18 trimestres
ícone de ETN
94
Eaton
ETN
US$ 152 bi
US$ 623 mil 0,15%
1.462
+40
+3% +US$ 16,1 mil
2021 Q1
21 trimestres
ícone de STM
95
STMicroelectronics
STM
US$ 40,6 bi
US$ 610 mil 0,15%
8.150
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de FNDE
96
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
US$ 598 mil 0,15%
15.080
– –
2020 Q4
22 trimestres
ícone de TSM
97
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 593 mil 0,15%
1.242
-24
-2% -US$ 9,7 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de EAOM
98
Deslistada
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF
EAOM
US$ 579 mil 0,14%
18.408
+3.257
+21% +US$ 101 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de IXJ
99
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,52 bi
US$ 562 mil 0,14%
5.712
+355
+7% +US$ 33,4 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de BND
100
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 561 mil 0,14%
7.640
+21
+0,3% +US$ 1,54 mil
2022 Q3
15 trimestres
2 3
4
5 6

Fundos semelhantes

WG
Warner Group Madison, Connecticut AUM de US$ 406 mi 46,13% Retorno est. (1 ano)
FC
FCA Corp Houston, Texas AUM de US$ 406 mi 24,93% Retorno est. (1 ano)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York AUM de US$ 406 mi 18,06% Retorno est. (1 ano)
ATI
ARK & TLK Investments Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 406 mi 22,41% Retorno est. (1 ano)
WCM
Whitefort Capital Management New York AUM de US$ 406 mi 84,26% Retorno est. (1 ano)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia AUM de US$ 407 mi 87,11% Retorno est. (1 ano)
HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina AUM de US$ 406 mi 18,45% Retorno est. (1 ano)
RFS
Retirement Financial Solutions Knoxville, Tennessee AUM de US$ 407 mi 23,23% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Bond & Devick Financial Network no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Bond & Devick Financial Network detinha 210 posições avaliadas em US$ 406 mi, alta de 13% em relação a US$ 358 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.

Bond & Devick Financial Network alocou US$ 18,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 22 novas posições e aumentando 65 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17.754 ações no valor de US$ 2,08 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.

Entre as reduções, a maior foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 127 mil.

  • A maior compra de Bond & Devick Financial Network no T2 2026 foi Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17.754 ações no valor de US$ 2,08 mi.
  • Bond & Devick Financial Network foi quem mais aumentou sua posição em iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,35 mi.
  • A maior redução de Bond & Devick Financial Network em T2 2026 foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 127 mil.
  • Bond & Devick Financial Network encerrou totalmente sua posição em Putnam Sustainable Leaders ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,56 mi.
  • As dez maiores posições de Bond & Devick Financial Network representam 50% de sua carteira de US$ 406 mi no T2 2026.
  • Bond & Devick Financial Network abriu 22 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Bond & Devick Financial Network subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 406 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Bond & Devick Financial Network referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.