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BDFN
Bond & Devick Financial Network Ativos da carteira
AUM
US$ 406 mi
Giro
11,9%
Retorno est. (1 ano)
16,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,2%
Retorno est. (1 ano)
+16,49%
Retorno est. (3 anos)
+41,18%
Retorno est. (5 anos)
+47,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 406 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 18,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,58%
Posição
210
Nova
22
Aumentada
65
Reduzida
36
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$ 2,35 mi |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$ 1,91 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 354 mil |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 224 mil |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 127 mil |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 123 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,96% |
| 2 | Tecnologia | 6,92% |
| 3 | Industriais | 5,37% |
| 4 | Financeiro | 2,9% |
| 5 | Saúde | 2,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 395 mil | 0,1% |
5.211
-181
| -3% | -US$ 13,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
127
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 394 mil | 0,1% |
9.306
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
128
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 389 mil | 0,1% |
1.398
+65
| +5% | +US$ 17,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
129
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 386 mil | 0,1% |
2.606
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
130
Deslistada
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF
EAOA
| US$ 384 mil | 0,09% |
8.455
+2.668
| +46% | +US$ 117 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
131
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 377 mil | 0,09% |
+166
| Nova | +US$ 237 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
132
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 376 mil | 0,09% |
2.927
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
133
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 376 mil | 0,09% |
4.104
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
134
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 375 mil | 0,09% |
1.094
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
135
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
US$ 484 mi
| US$ 371 mil | 0,09% |
+4.368
| Nova | +US$ 354 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
136
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
US$ 246 mi
| US$ 369 mil | 0,09% |
3.732
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
137
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 368 mil | 0,09% |
1.233
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
138
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 356 mil | 0,09% |
5.965
-66
| -1% | -US$ 3,88 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
139
Loews
L
US$ 22,6 bi
| US$ 351 mil | 0,09% |
3.100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
140
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 347 mil | 0,09% |
6.849
+6
| +0,1% | +US$ 302 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
141
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 72,4 bi
| US$ 345 mil | 0,09% |
7.700
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
142
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 341 mil | 0,08% |
456
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
143
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 335 mil | 0,08% |
1.052
+5
| +0,5% | +US$ 1,53 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
144
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 331 mil | 0,08% |
3.442
-89
| -3% | -US$ 9,07 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
145
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
US$ 461 mi
| US$ 326 mil | 0,08% |
6.472
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
146
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 321 mil | 0,08% |
+502
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
147
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 318 mil | 0,08% |
862
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
148
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 316 mil | 0,08% |
6.370
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
149
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 454 mi
| US$ 308 mil | 0,08% |
7.269
-484
| -6% | -US$ 19,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
150
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 307 mil | 0,08% |
5.844
-1.325
| -18% | -US$ 69,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WG
FC
KHCM
ATI
WCM
PIM
HC
RFS
Revisão da carteira de Bond & Devick Financial Network no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bond & Devick Financial Network detinha 210 posições avaliadas em US$ 406 mi, alta de 13% em relação a US$ 358 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Bond & Devick Financial Network alocou US$ 18,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 22 novas posições e aumentando 65 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17.754 ações no valor de US$ 2,08 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 127 mil.
- A maior compra de Bond & Devick Financial Network no T2 2026 foi Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17.754 ações no valor de US$ 2,08 mi.
- Bond & Devick Financial Network foi quem mais aumentou sua posição em iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,35 mi.
- A maior redução de Bond & Devick Financial Network em T2 2026 foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 127 mil.
- Bond & Devick Financial Network encerrou totalmente sua posição em Putnam Sustainable Leaders ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,56 mi.
- As dez maiores posições de Bond & Devick Financial Network representam 50% de sua carteira de US$ 406 mi no T2 2026.
- Bond & Devick Financial Network abriu 22 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bond & Devick Financial Network subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 406 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bond & Devick Financial Network referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.