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ATI
ARK & TLK Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 416 mi
Giro
5,38%
Retorno est. (1 ano)
15,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,24%
Retorno est. (1 ano)
+15,31%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 416 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,3 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
+US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,3%
Posição
130
Nova
3
Aumentada
21
Reduzida
35
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 4,02 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 2,28 mi |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 1,18 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 604 mil |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 556 mil |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+US$ 441 mil |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 423 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 389 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,9% |
| 2 | Tecnologia | 2,75% |
| 3 | Energia | 0,93% |
| 4 | Financeiro | 0,38% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,4 bi
| US$ 116 mi | 27,78% |
2.601.555
+89.411
| +4% | +US$ 4,02 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 42,6 mi | 10,25% |
1.133.799
+59.465
| +6% | +US$ 2,28 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,5 bi
| US$ 37,2 mi | 8,95% |
448.596
-5.096
| -1% | -US$ 423 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,1 bi
| US$ 19,2 mi | 4,62% |
379.709
+69.559
| +22% | +US$ 3,52 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 13,6 mi | 3,28% |
368.683
-16.160
| -4% | -US$ 604 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
| US$ 13,5 mi | 3,25% |
234.826
+12.224
| +5% | +US$ 708 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 11,9 mi | 2,85% |
94.656
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,8 bi
| US$ 11,8 mi | 2,83% |
92.078
+9.150
| +11% | +US$ 1,18 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 7,41 mi | 1,78% |
91.264
+13.080
| +17% | +US$ 1,05 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,5 bi
| US$ 7,11 mi | 1,71% |
28.681
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,21 bi
| US$ 6,85 mi | 1,64% |
172.348
-7.080
| -4% | -US$ 279 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 5,79 mi | 1,39% |
15.467
-1.037
| -6% | -US$ 389 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 5,68 mi | 1,36% |
63.027
+3.074
| +5% | +US$ 283 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,7 bi
| US$ 5,34 mi | 1,28% |
59.591
+4.147
| +7% | +US$ 402 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 4,58 mi | 1,1% |
28.477
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 13 bi
| US$ 4,27 mi | 1,03% |
81.476
-6.988
| -8% | -US$ 367 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,9 bi
| US$ 3,95 mi | 0,95% |
11.221
-46
| -0,4% | -US$ 16,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19,3 bi
| US$ 3,88 mi | 0,93% |
28.196
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 3,74 mi | 0,9% |
76.087
+8.946
| +13% | +US$ 444 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 3,5 mi | 0,84% |
10.508
+172
| +2% | +US$ 55,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 45,1 bi
| US$ 3,39 mi | 0,82% |
115.756
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 3,15 mi | 0,76% |
6.140
-373
| -6% | -US$ 172 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,11 bi
| US$ 3,03 mi | 0,73% |
71.350
+11.880
| +20% | +US$ 496 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,1 bi
| US$ 2,9 mi | 0,7% |
70.077
-4.191
| -6% | -US$ 177 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,55 bi
| US$ 2,84 mi | 0,68% |
22.136
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CWM
WPI
CIM
Revisão da carteira de ARK & TLK Investments no T3 2026
No fechamento de T3 2026, ARK & TLK Investments detinha 130 posições avaliadas em US$ 416 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 406 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T3 2026 de ARK & TLK Investments mostra 3 novas, 21 aumentaram, 35 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Mastercard: 388 ações no valor de US$ 214 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 604 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de ARK & TLK Investments no T3 2026 foi Mastercard: 388 ações no valor de US$ 214 mil.
- ARK & TLK Investments foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,02 mi.
- A maior redução de ARK & TLK Investments em T3 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 604 mil.
- ARK & TLK Investments encerrou totalmente sua posição em Oneok no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 556 mil.
- As dez maiores posições de ARK & TLK Investments representam 67% de sua carteira de US$ 416 mi no T3 2026.
- ARK & TLK Investments abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de ARK & TLK Investments subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 416 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ARK & TLK Investments referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.