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BW
Balance Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 376 mi
Giro
24,58%
Retorno est. (1 ano)
19,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,97%
Retorno est. (1 ano)
+19,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 376 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,9 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 15,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,51%
Posição
179
Nova
30
Aumentada
75
Reduzida
57
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,85 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,97 mi |
| 3 |
VistaShares Electrification Supercycle ETF
POW
|
+US$ 2,08 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,89 mi |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$ 1,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 4,23 mi |
| 2 |
Global X U.S. Electrification ETF
ZAP
|
+US$ 2,12 mi |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 1,68 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,43 mi |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 1,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,62% |
| 2 | Tecnologia | 3,24% |
| 3 | Financeiro | 2,5% |
| 4 | Saúde | 1,87% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 38,8 mi | 10,32% |
52.718
+2.745
| +5% | +US$ 1,89 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 33,8 mi | 8,98% |
49.154
+8.782
| +22% | +US$ 5,85 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$ 2,01 bi
| US$ 22 mi | 5,86% |
274.373
+5.925
| +2% | +US$ 465 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$ 2,01 bi
| US$ 16 mi | 4,27% |
206.733
+17.160
| +9% | +US$ 1,33 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 14,2 mi | 3,78% |
89.514
-2.903
| -3% | -US$ 432 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 13,9 mi | 3,69% |
501.752
+1.082
| +0,2% | +US$ 28,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 12,3 mi | 3,28% |
50.737
+1.677
| +3% | +US$ 390 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 11,4 mi | 3,02% |
386.171
+3.917
| +1% | +US$ 112 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 10,7 mi | 2,86% |
72.677
-9.010
| -11% | -US$ 1,27 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 9,24 mi | 2,46% |
30.509
+10.484
| +52% | +US$ 2,97 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 8,72 mi | 2,32% |
45.770
+6.887
| +18% | +US$ 1,18 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Brandes International ETF
BINV
US$ 549 mi
| US$ 8,13 mi | 2,16% |
193.680
+11.805
| +6% | +US$ 503 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 7,8 mi | 2,08% |
98.729
+7.503
| +8% | +US$ 593 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,9 bi
| US$ 6,85 mi | 1,82% |
104.392
-15.351
| -13% | -US$ 916 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 6,52 mi | 1,73% |
122.537
+1.710
| +1% | +US$ 90,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 4,97 mi | 1,32% |
60.185
+231
| +0,4% | +US$ 18,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 4,65 mi | 1,24% |
100.699
+11.145
| +12% | +US$ 514 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 4,28 mi | 1,14% |
84.517
+1.185
| +1% | +US$ 59,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 4,2 mi | 1,12% |
71.261
+468
| +0,7% | +US$ 27,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 4,2 mi | 1,12% |
25.646
-461
| -2% | -US$ 72,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
US$ 143 mi
| US$ 4,12 mi | 1,1% |
152.468
+1.710
| +1% | +US$ 45,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 3,75 mi | 1% |
42.016
+4.611
| +12% | +US$ 413 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 3,49 mi | 0,93% |
45.563
-2.664
| -6% | -US$ 205 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,4 mi | 0,91% |
11.760
+899
| +8% | +US$ 257 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 3,29 mi | 0,88% |
35.928
+4.835
| +16% | +US$ 443 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Balance Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Balance Wealth detinha 179 posições avaliadas em US$ 376 mi, alta de 17% em relação a US$ 322 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Balance Wealth alocou US$ 15,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 30 novas posições e aumentando 75 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VistaShares Electrification Supercycle ETF: 69.598 ações no valor de US$ 2,16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 4,23 mi.
- A maior compra de Balance Wealth no T2 2026 foi VistaShares Electrification Supercycle ETF: 69.598 ações no valor de US$ 2,16 mi.
- Balance Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,85 mi.
- A maior redução de Balance Wealth em T2 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 4,23 mi.
- Balance Wealth encerrou totalmente sua posição em Global X U.S. Electrification ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,12 mi.
- As dez maiores posições de Balance Wealth representam 49% de sua carteira de US$ 376 mi no T2 2026.
- Balance Wealth abriu 30 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Balance Wealth subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 376 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Balance Wealth referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.