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BW
Balance Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 376 M
Rotación
24.58%
Rendimiento estimado a 1 año
19.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 376 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.9 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 15.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.51%
Posición
179
Nuevas
30
Aumentadas
75
Reducidas
57
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.85 M |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.97 M |
| 3 |
VistaShares Electrification Supercycle ETF
POW
|
+USD 2.08 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.89 M |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 1.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 4.23 M |
| 2 |
Global X U.S. Electrification ETF
ZAP
|
+USD 2.12 M |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 1.68 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.43 M |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 1.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.62% |
| 2 | Tecnología | 3.24% |
| 3 | Finanzas | 2.5% |
| 4 | Atención médica | 1.87% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 38.8 M | 10.32% |
52,718
+2,745
| +5% | +USD 1.89 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 33.8 M | 8.98% |
49,154
+8,782
| +22% | +USD 5.85 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
USD 2011 M
| USD 22 M | 5.86% |
274,373
+5,925
| +2% | +USD 465 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2005 M
| USD 16 M | 4.27% |
206,733
+17,160
| +9% | +USD 1.33 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 14.2 M | 3.78% |
89,514
-2,903
| -3% | -USD 432 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
| USD 13.9 M | 3.69% |
501,752
+1,082
| +0.2% | +USD 28.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 12.3 M | 3.28% |
50,737
+1,677
| +3% | +USD 390 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 11.4 M | 3.02% |
386,171
+3,917
| +1% | +USD 112 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 10.7 M | 2.86% |
72,677
-9,010
| -11% | -USD 1.27 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 9.24 M | 2.46% |
30,509
+10,484
| +52% | +USD 2.97 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 8.72 M | 2.32% |
45,770
+6,887
| +18% | +USD 1.18 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Brandes International ETF
BINV
USD 549 M
| USD 8.13 M | 2.16% |
193,680
+11,805
| +6% | +USD 503 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 7.8 M | 2.08% |
98,729
+7,503
| +8% | +USD 593 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
| USD 6.85 M | 1.82% |
104,392
-15,351
| -13% | -USD 916 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 6.52 M | 1.73% |
122,537
+1,710
| +1% | +USD 90.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 4.97 M | 1.32% |
60,185
+231
| +0.4% | +USD 18.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 4.65 M | 1.24% |
100,699
+11,145
| +12% | +USD 514 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 4.28 M | 1.14% |
84,517
+1,185
| +1% | +USD 59.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 4.2 M | 1.12% |
71,261
+468
| +0.7% | +USD 27.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 4.2 M | 1.12% |
25,646
-461
| -2% | -USD 72.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
USD 143 M
| USD 4.12 M | 1.1% |
152,468
+1,710
| +1% | +USD 45.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 3.75 M | 1% |
42,016
+4,611
| +12% | +USD 413 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 3.49 M | 0.93% |
45,563
-2,664
| -6% | -USD 205 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.4 M | 0.91% |
11,760
+899
| +8% | +USD 257 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 3.29 M | 0.88% |
35,928
+4,835
| +16% | +USD 443 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
KPP
HIC
VWA
SBF
HBW
NIEF
MKC
GP
Revisión del portafolio de Balance Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Balance Wealth mantenía 179 posiciones por un valor de USD 376 M, un aumento de 17% frente a los USD 322 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Balance Wealth destinó USD 15.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 75 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VistaShares Electrification Supercycle ETF: 69,598 acciones con un valor de USD 2.16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 4.23 M.
- La mayor compra de Balance Wealth en T2 2026 fue VistaShares Electrification Supercycle ETF: 69,598 acciones por un valor de USD 2.16 M.
- Balance Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.85 M.
- La mayor reducción de Balance Wealth durante T2 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 4.23 M.
- Balance Wealth cerró por completo su posición en Global X U.S. Electrification ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.12 M.
- Las diez principales posiciones de Balance Wealth representan 49% de su cartera de USD 376 M en T2 2026.
- Balance Wealth abrió 30 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Balance Wealth aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 376 M.
Según el Informe 13F de Balance Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.