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Elmwood Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 416 M
Rotación
15.84%
Rendimiento estimado a 1 año
11.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.11%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 416 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.3 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 18.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.29%
Posición
221
Nuevas
21
Aumentadas
81
Reducidas
73
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 5.72 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 4.1 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.97 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
DDFF
|
+USD 1.65 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.23 M |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 869 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.01% |
| 2 | Tecnología | 8.57% |
| 3 | Finanzas | 4.49% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.25% |
| 5 | Salud | 3.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 15.5 M | 3.73% |
307,786
+113,356
| +58% | +USD 5.72 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
2
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7235 M
| USD 15.3 M | 3.68% |
302,125
+80,959
| +37% | +USD 4.1 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 12.4 M | 2.98% |
37,233
+337
| +0.9% | +USD 108 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 11.2 M | 2.7% |
159,268
+867
| +0.5% | +USD 62.2 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
5
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
USD 646 M
| USD 10.8 M | 2.59% |
216,023
-13,587
| -6% | -USD 683 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
LOUP
USD 187 M
| USD 10.3 M | 2.48% |
116,436
+35
| +0% | +USD 3.15 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
7
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
USD 1367 M
| USD 8.8 M | 2.12% |
211,939
+6,710
| +3% | +USD 286 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 4.96 B
| USD 8.68 M | 2.09% |
38,015
-515
| -1% | -USD 110 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 8.41 M | 2.02% |
103,596
+276
| +0.3% | +USD 22.2 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
10
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.1 mil M
| USD 7.95 M | 1.91% |
76,090
+3,434
| +5% | +USD 364 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 804 mil M
| USD 7.7 M | 1.85% |
10,091
+5,230
| +108% | +USD 3.97 M |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6266 M
| USD 7.66 M | 1.84% |
137,114
+5,032
| +4% | +USD 280 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 7.6 M | 1.83% |
78,417
+1,463
| +2% | +USD 144 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8093 M
| USD 7.44 M | 1.79% |
147,053
-2,299
| -2% | -USD 117 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
15
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8492 M
| USD 7.19 M | 1.73% |
69,624
+1,469
| +2% | +USD 170 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.1 mil M
| USD 6.99 M | 1.68% |
138,676
+23,932
| +21% | +USD 1.21 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3727 M
| USD 6.86 M | 1.65% |
183,239
+1,501
| +0.8% | +USD 58 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
18
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
USD 534 M
| USD 6.21 M | 1.49% |
130,168
+5,800
| +5% | +USD 286 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.45 B
| USD 5.77 M | 1.39% |
16,946
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.47 B
| USD 5.44 M | 1.31% |
15,815
+707
| +5% | +USD 245 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 5.37 M | 1.29% |
90,595
+6,867
| +8% | +USD 410 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.3 mil M
| USD 5.36 M | 1.29% |
93,177
+2,495
| +3% | +USD 145 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
23
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2305 M
| USD 5.32 M | 1.28% |
113,950
+2,928
| +3% | +USD 140 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
USD 75.2 M
| USD 5.29 M | 1.27% |
262,499
+10,452
| +4% | +USD 209 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 961 M
| USD 5.22 M | 1.26% |
120,961
-2,903
| -2% | -USD 124 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
WPI
CIM
Revisión del portafolio de Elmwood Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Elmwood Wealth Management mantenía 221 posiciones por un valor de USD 416 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 400 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Elmwood Wealth Management destinó USD 18.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 81 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 10,541 acciones con un valor de USD 1.59 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February, por un valor estimado de USD 1.65 M.
- La mayor compra de Elmwood Wealth Management en T3 2026 fue SpaceX: 10,541 acciones por un valor de USD 1.59 M.
- Elmwood Wealth Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.72 M.
- La mayor reducción de Elmwood Wealth Management durante T3 2026 fue en Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February, con un recorte estimado de USD 1.65 M.
- Elmwood Wealth Management cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.23 M.
- Las diez principales posiciones de Elmwood Wealth Management representan 26% de su cartera de USD 416 M en T3 2026.
- Elmwood Wealth Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Elmwood Wealth Management aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 416 M.
Según el Informe 13F de Elmwood Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.