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Elmwood Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
416 Mio. $
Umschlag
15,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
416 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,3 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+18,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,29 %
Position
221
Neu
21
Aufgestockt
81
Reduziert
73
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,72 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+4,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,97 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
DDFF
|
+1,65 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+1,23 Mio. $ |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+1,11 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+868.555 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,01 % |
| 2 | Technologie | 8,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,49 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,25 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,6 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 3,73 % |
307.786
+113.356
| +58 % | +5,72 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
|
2
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,1 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 3,68 % |
302.125
+80.959
| +37 % | +4,1 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
| 12,4 Mio. $ | 2,98 % |
37.233
+337
| +0,9 % | +108.243 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 2,7 % |
159.268
+867
| +0,5 % | +62.195 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
5
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
589 Mio. $
| 10,8 Mio. $ | 2,59 % |
216.023
-13.587
| -6 % | -683.283 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
6
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
LOUP
195 Mio. $
| 10,3 Mio. $ | 2,48 % |
116.436
+35
| +0 % | +3.151 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
7
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
1,39 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 2,12 % |
211.939
+6.710
| +3 % | +285.792 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
8
NVIDIA
NVDA
5,14 Bio. $
| 8,68 Mio. $ | 2,09 % |
38.015
-515
| -1 % | -110.413 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 8,41 Mio. $ | 2,02 % |
103.596
+276
| +0,3 % | +22.207 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
10
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | 1,91 % |
76.090
+3.434
| +5 % | +363.658 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
813 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 1,85 % |
10.091
+5.230
| +108 % | +3,97 Mio. $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
12
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 1,84 % |
137.114
+5.032
| +4 % | +280.403 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 1,83 % |
78.417
+1.463
| +2 % | +144.420 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,01 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 1,79 % |
147.053
-2.299
| -2 % | -116.905 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
15
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,29 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 1,73 % |
69.624
+1.469
| +2 % | +169.583 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
16
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 1,68 % |
138.676
+23.932
| +21 % | +1,21 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
17
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,69 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 1,65 % |
183.239
+1.501
| +0,8 % | +57.989 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
18
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
539 Mio. $
| 6,21 Mio. $ | 1,49 % |
130.168
+5.800
| +5 % | +286.051 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,95 Bio. $
| 5,77 Mio. $ | 1,39 % |
16.946
| – | – |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4 Bio. $
| 5,44 Mio. $ | 1,31 % |
15.815
+707
| +5 % | +245.376 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 1,29 % |
90.595
+6.867
| +8 % | +410.016 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 1,29 % |
93.177
+2.495
| +3 % | +144.587 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
23
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,28 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 1,28 % |
113.950
+2.928
| +3 % | +139.620 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
24
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
75,3 Mio. $
| 5,29 Mio. $ | 1,27 % |
262.499
+10.452
| +4 % | +208.654 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
| 5,22 Mio. $ | 1,26 % |
120.961
-2.903
| -2 % | -124.089 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CWM
WPI
CIM
Portfolio-Rückblick von Elmwood Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elmwood Wealth Management 221 Positionen im Wert von 416 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 400 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Elmwood Wealth Management investierte 18,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 81 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 10.541 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February; sie wurde auf 1,65 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elmwood Wealth Management im Q3 2026 war SpaceX: 10.541 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $.
- Elmwood Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elmwood Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
- Elmwood Wealth Management hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elmwood Wealth Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 416 Mio. $ aus.
- Elmwood Wealth Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elmwood Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 416 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elmwood Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .