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BW

Balance Wealth Portfolio-Positionen

AUM 376 Mio. $ Umschlag 24,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
376 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,9 Mio. $
Kapitalfluss
+15,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,51 %
Position
179
Neu
30
Aufgestockt
75
Reduziert
57
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,85 Mio. $
2
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+2,97 Mio. $
3
POW-Symbol
VistaShares Electrification Supercycle ETF
POW
+2,08 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,89 Mio. $
5
VPLS-Symbol
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
+1,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+4,23 Mio. $
2
ZAP-Symbol
Global X U.S. Electrification ETF
ZAP
+2,12 Mio. $
3
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+1,68 Mio. $
4
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,43 Mio. $
5
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+1,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,62 %
2 Technologie 3,24 %
3 Finanzwesen 2,5 %
4 Gesundheitswesen 1,87 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
38,8 Mio. $ 10,32 %
52.718
+2.745
+5 % +1,89 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
33,8 Mio. $ 8,98 %
49.154
+8.782
+22 % +5,85 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
JPEF-Symbol
3
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
2,01 Mrd. $
22 Mio. $ 5,86 %
274.373
+5.925
+2 % +464.559 $
2025 Q1
5 Quartale
VPLS-Symbol
4
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,01 Mrd. $
16 Mio. $ 4,27 %
206.733
+17.160
+9 % +1,33 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
XLV-Symbol
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,78 %
89.514
-2.903
-3 % -431.877 $
2025 Q3
3 Quartale
GRNY-Symbol
6
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,69 %
501.752
+1.082
+0,2 % +28.779 $
2026 Q1
1 Quartal
VBR-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,28 %
50.737
+1.677
+3 % +390.096 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHX-Symbol
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,02 %
386.171
+3.917
+1 % +111.851 $
2025 Q1
5 Quartale
IJJ-Symbol
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,86 %
72.677
-9.010
-11 % -1,27 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
QQQM-Symbol
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
9,24 Mio. $ 2,46 %
30.509
+10.484
+52 % +2,97 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XLK-Symbol
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
8,72 Mio. $ 2,32 %
45.770
+6.887
+18 % +1,18 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BINV-Symbol
12
Brandes International ETF
BINV
549 Mio. $
8,13 Mio. $ 2,16 %
193.680
+11.805
+6 % +502.993 $
2025 Q1
5 Quartale
VCSH-Symbol
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
7,8 Mio. $ 2,08 %
98.729
+7.503
+8 % +593.102 $
2025 Q3
3 Quartale
AIQ-Symbol
14
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
6,85 Mio. $ 1,82 %
104.392
-15.351
-13 % -916.010 $
2025 Q3
3 Quartale
IGIB-Symbol
15
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
6,52 Mio. $ 1,73 %
122.537
+1.710
+1 % +90.887 $
2025 Q3
3 Quartale
WFC-Symbol
16
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
4,97 Mio. $ 1,32 %
60.185
+231
+0,4 % +18.564 $
2025 Q1
5 Quartale
IUSB-Symbol
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
4,65 Mio. $ 1,24 %
100.699
+11.145
+12 % +513.946 $
2025 Q1
5 Quartale
IAGG-Symbol
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,14 %
84.517
+1.185
+1 % +59.377 $
2025 Q3
3 Quartale
VGIT-Symbol
19
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,12 %
71.261
+468
+0,7 % +27.652 $
2025 Q3
3 Quartale
ESGU-Symbol
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,12 %
25.646
-461
-2 % -72.886 $
2025 Q1
5 Quartale
BFRZ-Symbol
21
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
143 Mio. $
4,12 Mio. $ 1,1 %
152.468
+1.710
+1 % +45.686 $
2026 Q1
1 Quartal
AVDE-Symbol
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1 %
42.016
+4.611
+12 % +413.499 $
2025 Q1
5 Quartale
BIV-Symbol
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,93 %
45.563
-2.664
-6 % -204.516 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,4 Mio. $ 0,91 %
11.760
+899
+8 % +257.146 $
2025 Q1
5 Quartale
BIL-Symbol
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,88 %
35.928
+4.835
+16 % +442.505 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Nalanda India Equity Fund Mauritius 377 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MKC
M. Kraus & Co Shelburne, Vermont 377 Mio. $ AUM 22,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GP
Geneva Partners Lake Geneva, Wisconsin 375 Mio. $ AUM 131,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Balance Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Balance Wealth 179 Positionen im Wert von 376 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 322 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Balance Wealth investierte 15,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 75 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VistaShares Electrification Supercycle ETF: 69.598 Aktien im Wert von 2,16 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 4,23 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Balance Wealth im Q2 2026 war VistaShares Electrification Supercycle ETF: 69.598 Aktien im Wert von 2,16 Mio. $.
  • Balance Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Balance Wealth im Q2 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 4,23 Mio. $.
  • Balance Wealth hat seine Position in Global X U.S. Electrification ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Balance Wealth machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 376 Mio. $ aus.
  • Balance Wealth eröffnete 30 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Balance Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 376 Mio. $.

Auf Grundlage der von Balance Wealth für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .