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Balance Wealth

Balance Wealth Portfolio-Positionen

AUM 417 Mio. $ Umschlag 82,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
417 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,5 Mio. $
Kapitalfluss
+38,8 Mio. $
Kapitalfluss %
9,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,86 %
Position
987
Neu
810
Aufgestockt
52
Reduziert
106
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAUB-Symbol
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
+12,2 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,81 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,09 Mio. $
4
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+2,93 Mio. $
5
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+2,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+5,73 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+2,14 Mio. $
3
MLN-Symbol
VanEck Long Muni ETF
MLN
+1,28 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,11 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,12 %
2 Technologie 3,6 %
3 Finanzwesen 2,1 %
4 Gesundheitswesen 1,7 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIV-Symbol
26
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,76 %
43.291
-2.272
-5 % -170.817 $
2025 Q1
6 Quartale
PCMM-Symbol
27
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
259 Mio. $
3,07 Mio. $ 0,74 %
61.370
+1.248
+2 % +62.149 $
2025 Q1
6 Quartale
BITB-Symbol
28
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
2,83 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,74 %
67.674
-8.054
-11 % -311.160 $
2025 Q2
5 Quartale
IVLU-Symbol
29
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,49 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,73 %
70.963
-5.590
-7 % -243.508 $
2025 Q1
6 Quartale
AVMC-Symbol
30
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
519 Mio. $
3,02 Mio. $ 0,72 %
39.588
+7.468
+23 % +593.754 $
2026 Q1
2 Quartale
WFC-Symbol
31
Wells Fargo
WFC
250 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,68 %
35.448
-24.737
-41 % -2,14 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
JMUB-Symbol
32
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,89 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,57 %
49.542
-316
-0,6 % -15.630 $
2025 Q1
6 Quartale
JPM-Symbol
33
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,55 %
6.949
-1.196
-15 % -418.322 $
2025 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
34
Amazon
AMZN
2,59 Bio. $
2,27 Mio. $ 0,55 %
9.130
-203
-2 % -51.577 $
2025 Q1
6 Quartale
XLG-Symbol
35
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,54 %
35.336
-3.414
-9 % -212.313 $
2025 Q1
6 Quartale
BIL-Symbol
36
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,52 %
23.850
-12.078
-34 % -1,11 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
POW-Symbol
37
VistaShares Electrification Supercycle ETF
POW
51,4 Mio. $
2,16 Mio. $ 0,52 %
83.129
+13.531
+19 % +360.443 $
2026 Q2
1 Quartal
JAAA-Symbol
38
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,5 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,5 %
41.556
+6.135
+17 % +310.437 $
2025 Q1
6 Quartale
NVDA-Symbol
39
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
2,05 Mio. $ 0,49 %
8.973
+70
+0,8 % +15.008 $
2025 Q1
6 Quartale
TAXX-Symbol
40
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
276 Mio. $
1,98 Mio. $ 0,48 %
39.814
-7.543
-16 % -380.197 $
2025 Q1
6 Quartale
SFLR-Symbol
41
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,22 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,47 %
50.171
-3.224
-6 % -125.137 $
2025 Q1
6 Quartale
IYW-Symbol
42
iShares US Technology ETF
IYW
23,6 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,45 %
7.150
-1.358
-16 % -338.995 $
2025 Q1
6 Quartale
IXN-Symbol
43
iShares Global Tech ETF
IXN
8,89 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,45 %
12.726
-3.198
-20 % -446.852 $
2025 Q1
6 Quartale
STIP-Symbol
44
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,41 %
17.263
+3.857
+29 % +388.668 $
2025 Q3
4 Quartale
GOOG-Symbol
45
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
1,72 Mio. $ 0,41 %
5.042
-1.508
-23 % -519.835 $
2025 Q1
6 Quartale
VTEB-Symbol
46
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,3 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,39 %
34.107
+22.794
+201 % +1,12 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
IWB-Symbol
47
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,1 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,38 %
3.839
-422
-10 % -175.402 $
2025 Q1
6 Quartale
ENSG-Symbol
48
The Ensign Group
ENSG
10,6 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,38 %
9.082
-988
-10 % -172.867 $
2025 Q1
6 Quartale
QUAL-Symbol
49
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,2 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,36 %
6.692
-960
-13 % -212.354 $
2025 Q1
6 Quartale
SPY-Symbol
50
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,35 %
1.937
-1.464
-43 % -1,11 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Balance Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Balance Wealth 987 Positionen im Wert von 417 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 376 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Balance Wealth investierte 38,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 810 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alpha Architect US Equity 4 ETF: 240.095 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF; sie wurde auf 5,73 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Balance Wealth im Q3 2026 war Alpha Architect US Equity 4 ETF: 240.095 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
  • Balance Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Balance Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,73 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Balance Wealth machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 417 Mio. $ aus.
  • Balance Wealth eröffnete 810 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Balance Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 417 Mio. $.

Auf Grundlage der von Balance Wealth für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .