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Balance Wealth

Balance Wealth Portfolio-Positionen

AUM 417 Mio. $ Umschlag 82,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
417 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,5 Mio. $
Kapitalfluss
+38,8 Mio. $
Kapitalfluss %
9,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,86 %
Position
987
Neu
810
Aufgestockt
52
Reduziert
106
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAUB-Symbol
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
+12,2 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,81 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,09 Mio. $
4
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+2,93 Mio. $
5
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+2,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+5,73 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+2,14 Mio. $
3
MLN-Symbol
VanEck Long Muni ETF
MLN
+1,28 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,11 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,12 %
2 Technologie 3,6 %
3 Finanzwesen 2,1 %
4 Gesundheitswesen 1,7 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVW-Symbol
51
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,35 %
10.175
+1.083
+12 % +150.139 $
2025 Q1
6 Quartale
DYNF-Symbol
52
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,7 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,34 %
20.360
-20
-0,1 % -1.376 $
2025 Q1
6 Quartale
TSLA-Symbol
53
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
1,39 Mio. $ 0,33 %
3.927
+129
+3 % +46.165 $
2025 Q1
6 Quartale
TXXI-Symbol
54
BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF
TXXI
37,3 Mio. $
1,39 Mio. $ 0,33 %
29.029
+14.375
+98 % +715.329 $
2025 Q2
5 Quartale
DFAU-Symbol
55
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,31 %
24.880
-161
-0,6 % -8.456 $
2025 Q1
6 Quartale
BUFB-Symbol
56
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
339 Mio. $
1,29 Mio. $ 0,31 %
32.128
-243
-0,8 % -9.698 $
2025 Q1
6 Quartale
SPTL-Symbol
57
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,31 %
53.898
+40.972
+317 % +1,03 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
VEA-Symbol
58
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,27 %
16.190
+2.350
+17 % +168.579 $
2025 Q3
4 Quartale
SNPE-Symbol
59
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
2,82 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,26 %
15.543
-367
-2 % -25.578 $
2025 Q1
6 Quartale
MOAT-Symbol
60
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,26 %
10.137
-2.042
-17 % -223.291 $
2025 Q1
6 Quartale
STXF-Symbol
61
Strive 500 ETF
STXF
1,16 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,24 %
20.684
-206
-1 % -10.114 $
2025 Q1
6 Quartale
EFG-Symbol
62
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
978.719 $ 0,24 %
24.504
-3.582
-13 % -146.433 $
2025 Q1
6 Quartale
SPAB-Symbol
63
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
970.859 $ 0,23 %
39.855
-10.765
-21 % -269.583 $
2025 Q1
6 Quartale
SLYV-Symbol
64
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,01 Mrd. $
961.436 $ 0,23 %
9.412
-1.563
-14 % -169.257 $
2025 Q3
4 Quartale
VGT-Symbol
65
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
948.534 $ 0,23 %
7.548
-400
-5 % -47.530 $
2025 Q3
4 Quartale
GOOGL-Symbol
66
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
942.069 $ 0,23 %
2.738
+51
+2 % +17.700 $
2025 Q1
6 Quartale
SPMD-Symbol
67
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
923.682 $ 0,22 %
14.652
-2.180
-13 % -144.168 $
2025 Q1
6 Quartale
MUB-Symbol
68
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
891.505 $ 0,21 %
8.818
-1.235
-12 % -129.631 $
2025 Q1
6 Quartale
VGSH-Symbol
69
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
866.393 $ 0,21 %
+15.052
Neu +872.275 $
2026 Q3
0 Quartale
BOXX-Symbol
70
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
742.505 $ 0,18 %
6.272
+758
+14 % +89.321 $
2026 Q1
2 Quartale
IEV-Symbol
71
iShares Europe ETF
IEV
1,59 Mrd. $
738.921 $ 0,18 %
10.388
-93
-0,9 % -6.866 $
2025 Q1
6 Quartale
TLT-Symbol
72
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
721.240 $ 0,17 %
+9.273
Neu +764.710 $
2026 Q3
0 Quartale
IVV-Symbol
73
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
701.318 $ 0,17 %
915
-117
-11 % -89.283 $
2025 Q1
6 Quartale
ISRG-Symbol
74
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
700.657 $ 0,17 %
1.723
-2.585
-60 % -986.742 $
2025 Q1
6 Quartale
GLD-Symbol
75
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
666.162 $ 0,16 %
+1.749
Neu +683.962 $
2026 Q3
0 Quartale
1 2
3
4 5

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CIM
CIM Investment Management Pittsburgh, Pennsylvania 417 Mio. $ AUM 49,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Seascape Capital Management
Seascape Capital Management Portsmouth, New Hampshire 417 Mio. $ AUM 41,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Almitas Capital
Almitas Capital Santa Monica, California 417 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Resolute Advisors San Francisco, California 417 Mio. $ AUM 60,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vestwell Advisors
Vestwell Advisors New York 418 Mio. $ AUM 17,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fi3 Financial Advisors
Fi3 Financial Advisors Indianapolis, Indiana 418 Mio. $ AUM 35,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
Thiel Macro Los Angeles, California 419 Mio. $ AUM
NTCM
Nut Tree Capital Management New York 419 Mio. $ AUM 65,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Balance Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Balance Wealth 987 Positionen im Wert von 417 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 376 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Balance Wealth investierte 38,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 810 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alpha Architect US Equity 4 ETF: 240.095 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF; sie wurde auf 5,73 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Balance Wealth im Q3 2026 war Alpha Architect US Equity 4 ETF: 240.095 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
  • Balance Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Balance Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,73 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Balance Wealth machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 417 Mio. $ aus.
  • Balance Wealth eröffnete 810 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Balance Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 417 Mio. $.

Auf Grundlage der von Balance Wealth für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .