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Balance Wealth

Balance Wealth Portfolio-Positionen

AUM 417 Mio. $ Umschlag 82,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
417 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,5 Mio. $
Kapitalfluss
+38,8 Mio. $
Kapitalfluss %
9,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,86 %
Position
987
Neu
810
Aufgestockt
52
Reduziert
106
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAUB-Symbol
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
+12,2 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,81 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,09 Mio. $
4
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+2,93 Mio. $
5
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+2,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+5,73 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+2,14 Mio. $
3
MLN-Symbol
VanEck Long Muni ETF
MLN
+1,28 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,11 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,12 %
2 Technologie 3,6 %
3 Finanzwesen 2,1 %
4 Gesundheitswesen 1,7 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CIBR-Symbol
76
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,5 Mrd. $
626.271 $ 0,15 %
6.075
-1.736
-22 % -166.273 $
2025 Q1
6 Quartale
AVUV-Symbol
77
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,2 Mrd. $
618.607 $ 0,15 %
5.253
+722
+16 % +90.034 $
2026 Q1
2 Quartale
BRK.B-Symbol
78
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
611.038 $ 0,15 %
1.227
-305
-20 % -153.879 $
2025 Q1
6 Quartale
META-Symbol
79
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
604.477 $ 0,15 %
834
-86
-9 % -53.677 $
2025 Q1
6 Quartale
EFV-Symbol
80
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
594.702 $ 0,14 %
15.030
– –
2025 Q1
6 Quartale
FTEC-Symbol
81
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,8 Mrd. $
584.522 $ 0,14 %
1.948
-749
-28 % -212.445 $
2025 Q1
6 Quartale
VST-Symbol
82
Vistra
VST
45,1 Mrd. $
578.499 $ 0,14 %
4.181
+988
+31 % +145.352 $
2025 Q3
4 Quartale
JCPB-Symbol
83
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,4 Mrd. $
569.878 $ 0,14 %
12.726
-621
-5 % -28.599 $
2025 Q1
6 Quartale
JNJ-Symbol
84
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
561.212 $ 0,13 %
2.120
-273
-11 % -72.023 $
2025 Q1
6 Quartale
QTEC-Symbol
85
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,18 Mrd. $
560.949 $ 0,13 %
1.701
+48
+3 % +15.034 $
2026 Q2
1 Quartal
VRT-Symbol
86
Vertiv
VRT
77,8 Mrd. $
558.520 $ 0,13 %
2.315
– –
2025 Q3
4 Quartale
CDNA-Symbol
87
CareDx
CDNA
4,09 Mrd. $
557.115 $ 0,13 %
8.571
-6.979
-45 % -316.247 $
2026 Q2
1 Quartal
CSCO-Symbol
88
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
537.489 $ 0,13 %
4.994
-1.048
-17 % -118.069 $
2025 Q3
4 Quartale
AJAN-Symbol
89
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028
AJAN
42,3 Mio. $
533.556 $ 0,13 %
18.665
– –
2025 Q1
6 Quartale
IJR-Symbol
90
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
531.198 $ 0,13 %
3.905
-1.812
-32 % -262.213 $
2025 Q1
6 Quartale
MBB-Symbol
91
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
504.560 $ 0,12 %
5.630
-1.949
-26 % -180.700 $
2025 Q1
6 Quartale
OEF-Symbol
92
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
479.810 $ 0,12 %
1.256
-13
-1 % -4.889 $
2025 Q1
6 Quartale
IBIT-Symbol
93
iShares Bitcoin Trust
IBIT
55,2 Mrd. $
478.219 $ 0,11 %
10.102
-39
-0,4 % -1.573 $
2026 Q2
1 Quartal
XLI-Symbol
94
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
470.216 $ 0,11 %
2.816
+589
+26 % +104.917 $
2026 Q1
2 Quartale
SKYY-Symbol
95
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,14 Mrd. $
468.842 $ 0,11 %
2.859
-1.026
-26 % -157.040 $
2025 Q1
6 Quartale
MRK-Symbol
96
Merck
MRK
364 Mrd. $
457.516 $ 0,11 %
3.149
+98
+3 % +13.542 $
2025 Q4
3 Quartale
BALT-Symbol
97
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,27 Mrd. $
452.614 $ 0,11 %
12.950
+1.587
+14 % +54.943 $
2025 Q1
6 Quartale
WMT-Symbol
98
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
448.734 $ 0,11 %
4.318
-667
-13 % -73.231 $
2025 Q3
4 Quartale
TSM-Symbol
99
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
447.522 $ 0,11 %
981
+9
+0,9 % +3.813 $
2025 Q3
4 Quartale
XOM-Symbol
100
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
447.279 $ 0,11 %
2.748
+124
+5 % +19.388 $
2025 Q3
4 Quartale
2 3
4
5 6

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CIM
CIM Investment Management Pittsburgh, Pennsylvania 417 Mio. $ AUM 49,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Seascape Capital Management
Seascape Capital Management Portsmouth, New Hampshire 417 Mio. $ AUM 41,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Almitas Capital
Almitas Capital Santa Monica, California 417 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Resolute Advisors San Francisco, California 417 Mio. $ AUM 60,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vestwell Advisors
Vestwell Advisors New York 418 Mio. $ AUM 17,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fi3 Financial Advisors
Fi3 Financial Advisors Indianapolis, Indiana 418 Mio. $ AUM 35,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
Thiel Macro Los Angeles, California 419 Mio. $ AUM
NTCM
Nut Tree Capital Management New York 419 Mio. $ AUM 65,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Balance Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Balance Wealth 987 Positionen im Wert von 417 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 376 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Balance Wealth investierte 38,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 810 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alpha Architect US Equity 4 ETF: 240.095 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF; sie wurde auf 5,73 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Balance Wealth im Q3 2026 war Alpha Architect US Equity 4 ETF: 240.095 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
  • Balance Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Balance Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,73 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Balance Wealth machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 417 Mio. $ aus.
  • Balance Wealth eröffnete 810 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Balance Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 417 Mio. $.

Auf Grundlage der von Balance Wealth für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .