Balance Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Balance Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Balance Wealthは179銘柄を保有し、保有額は$3.76億でした。前四半期の$3.22億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。

Balance Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1514万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち75銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVistaShares Electrification Supercycle ETFで、保有株数は69,598株、評価額は$216万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$423万相当を売却しました。

• Balance Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVistaShares Electrification Supercycle ETFで、株数は69,598株、評価額は$216万でした。
• Balance Wealthは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$585万でした。
• Balance Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$423万相当を減らしました。
• Balance Wealthは2026年第2四半期にGlobal X U.S. Electrification ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$212万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Balance Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.76億のポートフォリオの49%を占めています。
• Balance Wealthは2026年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
• Balance Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$3.76億となりました。

2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のBalance Wealthの 13F報告書 に基づいています。