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PFG

Pinnacle Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 410 Mio. $ Umschlag 8,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
410 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,9 Mio. $
Kapitalfluss
+12,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,83 %
Position
119
Neu
8
Aufgestockt
79
Reduziert
24
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,64 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+976.867 $
3
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+947.604 $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+844.574 $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+736.209 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+1,89 Mio. $
2
DTD-Symbol
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
+401.261 $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+328.076 $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+231.606 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+227.113 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,75 %
2 Technologie 1,46 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,32 %
4 Finanzwesen 1,08 %
5 Industrie 0,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PRF-Symbol
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
35,9 Mio. $ 8,77 %
665.074
-3.201
-0,5 % -166.662 $
2021 Q4
18 Quartale
DFIC-Symbol
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
34,6 Mio. $ 8,46 %
929.846
+12.946
+1 % +485.590 $
2022 Q1
17 Quartale
DFAC-Symbol
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
25,5 Mio. $ 6,23 %
575.309
+22.833
+4 % +976.867 $
2022 Q1
17 Quartale
DFEM-Symbol
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
24 Mio. $ 5,87 %
591.602
+11.185
+2 % +439.473 $
2022 Q2
16 Quartale
DTD-Symbol
5
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,66 Mrd. $
22,4 Mio. $ 5,48 %
240.721
-4.395
-2 % -401.261 $
2021 Q4
18 Quartale
VYMI-Symbol
6
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
16,2 Mio. $ 3,96 %
165.256
+5.687
+4 % +562.145 $
2021 Q4
18 Quartale
VYM-Symbol
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
15,7 Mio. $ 3,84 %
99.482
+5.404
+6 % +844.574 $
2021 Q4
18 Quartale
VEU-Symbol
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
15 Mio. $ 3,67 %
179.439
+5.672
+3 % +463.556 $
2021 Q4
18 Quartale
EEM-Symbol
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,9 %
173.422
+11.272
+7 % +736.209 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,67 %
14.648
+319
+2 % +231.277 $
2021 Q4
18 Quartale
MINT-Symbol
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
10 Mio. $ 2,45 %
99.376
+9.423
+10 % +947.604 $
2026 Q1
1 Quartal
DFAS-Symbol
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
9,43 Mio. $ 2,3 %
114.469
+1.590
+1 % +123.180 $
2022 Q3
15 Quartale
AGG-Symbol
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
8,89 Mio. $ 2,17 %
89.833
+3.476
+4 % +343.927 $
2023 Q4
10 Quartale
VBR-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
8,31 Mio. $ 2,03 %
34.212
+1.393
+4 % +324.033 $
2021 Q4
18 Quartale
VB-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
7,45 Mio. $ 1,82 %
24.578
+1.006
+4 % +288.306 $
2021 Q4
18 Quartale
DVY-Symbol
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
7,27 Mio. $ 1,77 %
46.503
-12.278
-21 % -1,89 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFAR-Symbol
17
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
6,74 Mio. $ 1,64 %
257.634
-414
-0,2 % -10.641 $
2023 Q1
13 Quartale
VIG-Symbol
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
6,63 Mio. $ 1,62 %
28.020
+792
+3 % +181.859 $
2021 Q4
18 Quartale
VO-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
6,43 Mio. $ 1,57 %
79.792
+2.608
+3 % +202.188 $
2021 Q4
18 Quartale
PTRB-Symbol
20
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
1,16 Mrd. $
5,76 Mio. $ 1,41 %
138.859
+11.262
+9 % +468.248 $
2024 Q3
7 Quartale
PYLD-Symbol
21
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,29 %
199.833
+9.475
+5 % +250.175 $
2024 Q3
7 Quartale
GLD-Symbol
22
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,18 %
13.150
+67
+0,5 % +27.756 $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,16 %
12.870
+102
+0,8 % +36.471 $
2021 Q4
18 Quartale
VOE-Symbol
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,16 %
23.963
+601
+3 % +116.278 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAI-Symbol
25
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,13 %
112.439
+1.713
+2 % +70.500 $
2022 Q1
17 Quartale
1
2 3 4 5

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HNWA
Henrickson Nauta Wealth Advisors Belmont, Michigan 410 Mio. $ AUM 25,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWC
First Washington Corp Seattle, Washington 411 Mio. $ AUM 61,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPA
Rock Point Advisors Burlington, Vermont 409 Mio. $ AUM 30,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIP
Gavilan Investment Partners Burlingame, California 411 Mio. $ AUM 6,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pinnacle Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pinnacle Financial Group 119 Positionen im Wert von 410 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 365 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pinnacle Financial Group für Q2 2026 weist 8 neu, 79 erhöht, 24 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total Bond Market: 5.735 Aktien im Wert von 422.879 $. Der größte Verkauf betraf iShares Select Dividend ETF mit einem geschätzten Wert von 1,89 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Pinnacle Financial Group im Q2 2026 war Vanguard Total Bond Market: 5.735 Aktien im Wert von 422.879 $.
  • Pinnacle Financial Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinnacle Financial Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Select Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
  • Pinnacle Financial Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 328.076 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle Financial Group machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 410 Mio. $ aus.
  • Pinnacle Financial Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pinnacle Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 410 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pinnacle Financial Group für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .