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WG
Wellington Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 378 M
Rotación
65.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.18%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 378 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 17.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.09%
Posición
399
Nuevas
5
Aumentadas
87
Reducidas
45
Cerradas
255
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
XQQI
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
XSPI
|
+USD 1.76 M |
| 4 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
|
+USD 1.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 532 k |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 368 k |
| 3 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+USD 345 k |
| 4 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+USD 319 k |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 289 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.14% |
| 2 | Tecnología | 13.87% |
| 3 | Atención médica | 7.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.13% |
| 5 | Finanzas | 4.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 1971 M
| USD 30.2 M | 8% |
508,130
+22,684
| +5% | +USD 1.26 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 25.5 M | 6.74% |
485,916
+15,654
| +3% | +USD 821 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 24.6 M | 6.51% |
305,255
+28,927
| +10% | +USD 2.24 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 18.2 M | 4.81% |
333,089
+21,779
| +7% | +USD 1.14 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 17.5 M | 4.64% |
861,413
+44,900
| +5% | +USD 921 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 15.6 M | 4.12% |
12,979
+820
| +7% | +USD 838 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 14.3 M | 3.79% |
283,412
+6,062
| +2% | +USD 306 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 14.1 M | 3.73% |
278,621
+10,242
| +4% | +USD 518 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 13.6 M | 3.6% |
269,355
+17,741
| +7% | +USD 896 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 11.9 M | 3.14% |
40,802
+3,085
| +8% | +USD 871 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 10 M | 2.64% |
27,334
-349
| -1% | -USD 119 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 9.11 M | 2.41% |
303,490
+6,485
| +2% | +USD 195 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 6.62 M | 1.75% |
5,734
+587
| +11% | +USD 440 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.61 M | 1.75% |
22,837
+1,006
| +5% | +USD 288 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.91 M | 1.56% |
29,558
+2,376
| +9% | +USD 489 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.62 M | 1.49% |
15,911
+1,551
| +11% | +USD 554 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.59 M | 1.48% |
14,973
+2,934
| +24% | +USD 1.19 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 5.15 M | 1.36% |
12,241
+2,882
| +31% | +USD 1.15 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Amkor Technology
AMKR
USD 10.4 mil M
| USD 4.58 M | 1.21% |
53,115
+12,598
| +31% | +USD 898 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.28 M | 1.13% |
17,977
+2,171
| +14% | +USD 545 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.11 M | 1.09% |
10,876
+1,206
| +12% | +USD 484 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
XQQI
USD 274 M
| USD 3.38 M | 0.89% |
+63,504
| Nuevas | +USD 3.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 3.37 M | 0.89% |
26,263
-19
| -0.1% | -USD 2.22 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 3.31 M | 0.88% |
7,632
+1,032
| +16% | +USD 313 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.29 M | 0.87% |
5,841
+1,197
| +26% | +USD 732 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SWM
JIC
AWA
SC
SM
SILC
MKC
CMP
Revisión del portafolio de Wellington Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wellington Group mantenía 399 posiciones por un valor de USD 378 M, un aumento de 16% frente a los USD 325 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Wellington Group destinó USD 17.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 87 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF: 63,504 acciones con un valor de USD 3.38 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 532 k.
- La mayor compra de Wellington Group en T2 2026 fue NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF: 63,504 acciones por un valor de USD 3.38 M.
- Wellington Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.24 M.
- La mayor reducción de Wellington Group durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 532 k.
- Wellington Group cerró por completo su posición en Comcast en T2 2026, con una venta estimada de USD 368 k.
- Las diez principales posiciones de Wellington Group representan 49% de su cartera de USD 378 M en T2 2026.
- Wellington Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 255 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wellington Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 378 M.
Según el Informe 13F de Wellington Group correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.