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WG

Wellington Group Ativos da carteira

AUM US$ 378 mi Giro 65,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,18%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 378 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,3 mi
Fluxo de capital
+US$ 17,6 mi
Fluxo de capital (%)
4,65%
10 maiores posições (%)
49,09%
Posição
399
Nova
5
Aumentada
87
Reduzida
45
Encerrada
255
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
XQQI
+US$ 3,22 mi
2
ícone de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+US$ 2,24 mi
3
ícone de XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
XSPI
+US$ 1,76 mi
4
ícone de RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+US$ 1,26 mi
5
ícone de IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
+US$ 1,19 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 532 mil
2
ícone de CMCSA
Comcast
CMCSA
+US$ 368 mil
3
ícone de CHD
Church & Dwight Co
CHD
+US$ 345 mil
4
ícone de JKHY
Jack Henry & Associates
JKHY
+US$ 319 mil
5
ícone de JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+US$ 289 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 56,14%
2 Tecnologia 13,87%
3 Saúde 7,19%
4 Consumo discricionário 6,13%
5 Financeiro 4,87%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de RWJ
1
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$ 1,97 bi
US$ 30,2 mi 8%
508.130
+22.684
+5% +US$ 1,26 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IGSB
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
US$ 25,5 mi 6,74%
485.916
+15.654
+3% +US$ 821 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VO
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 24,6 mi 6,51%
305.255
+28.927
+10% +US$ 2,24 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de DBEF
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
US$ 18,2 mi 4,81%
333.089
+21.779
+7% +US$ 1,14 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BKLN
5
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
US$ 17,5 mi 4,64%
861.413
+44.900
+5% +US$ 921 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de LLY
6
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 15,6 mi 4,12%
12.979
+820
+7% +US$ 838 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de ICSH
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
US$ 14,3 mi 3,79%
283.412
+6.062
+2% +US$ 306 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de TFLO
8
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
US$ 14,1 mi 3,73%
278.621
+10.242
+4% +US$ 518 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de JPST
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
US$ 13,6 mi 3,6%
269.355
+17.741
+7% +US$ 896 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IWY
10
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
US$ 11,9 mi 3,14%
40.802
+3.085
+8% +US$ 871 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VBK
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
US$ 10 mi 2,64%
27.334
-349
-1% -US$ 119 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SPSB
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
US$ 9,11 mi 2,41%
303.490
+6.485
+2% +US$ 195 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de MU
13
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
US$ 6,62 mi 1,75%
5.734
+587
+11% +US$ 440 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AAPL
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 6,61 mi 1,75%
22.837
+1.006
+5% +US$ 288 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de NVDA
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 5,91 mi 1,56%
29.558
+2.376
+9% +US$ 489 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de GOOG
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 5,62 mi 1,49%
15.911
+1.551
+11% +US$ 554 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de MSFT
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 5,59 mi 1,48%
14.973
+2.934
+24% +US$ 1,19 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de TSLA
18
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 5,15 mi 1,36%
12.241
+2.882
+31% +US$ 1,15 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AMKR
19
Amkor Technology
AMKR
US$ 10,4 bi
US$ 4,58 mi 1,21%
53.115
+12.598
+31% +US$ 898 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de AMZN
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 4,28 mi 1,13%
17.977
+2.171
+14% +US$ 545 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AVGO
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 4,11 mi 1,09%
10.876
+1.206
+12% +US$ 484 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de XQQI
22
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
XQQI
US$ 274 mi
US$ 3,38 mi 0,89%
+63.504
Nova +US$ 3,22 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de MRK
23
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 3,37 mi 0,89%
26.263
-19
-0,1% -US$ 2,22 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de LRCX
24
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
US$ 3,31 mi 0,88%
7.632
+1.032
+16% +US$ 313 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de META
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 3,29 mi 0,87%
5.841
+1.197
+26% +US$ 732 mil
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

SWM
Shakespeare Wealth Management Pewaukee, Wisconsin AUM de US$ 378 mi 20,34% Retorno est. (1 ano)
JIC
Juniper Investment Company New York AUM de US$ 378 mi 95,37% Retorno est. (1 ano)
AWA
Argos Wealth Advisors Sacramento, California AUM de US$ 378 mi
SC
Schiavi & Co Wilmington, Delaware AUM de US$ 378 mi 16,22% Retorno est. (1 ano)
SM
Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de US$ 377 mi 28,95% Retorno est. (1 ano)
SILC
Starr Indemnity & Liability Company New York AUM de US$ 377 mi 24,51% Retorno est. (1 ano)
MKC
M. Kraus & Co Shelburne, Vermont AUM de US$ 377 mi 22,25% Retorno est. (1 ano)
CMP
Courage Miller Partners Norfolk, Virginia AUM de US$ 379 mi 16,36% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Wellington Group no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Wellington Group detinha 399 posições avaliadas em US$ 378 mi, alta de 16% em relação a US$ 325 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.

Wellington Group alocou US$ 17,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 87 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF: 63.504 ações no valor de US$ 3,38 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.

Entre as reduções, a maior foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 532 mil.

  • A maior compra de Wellington Group no T2 2026 foi NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF: 63.504 ações no valor de US$ 3,38 mi.
  • Wellington Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,24 mi.
  • A maior redução de Wellington Group em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 532 mil.
  • Wellington Group encerrou totalmente sua posição em Comcast no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 368 mil.
  • As dez maiores posições de Wellington Group representam 49% de sua carteira de US$ 378 mi no T2 2026.
  • Wellington Group abriu 5 novas posições e encerrou 255 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Wellington Group subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 378 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Wellington Group referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.