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WG
Wellington Group 投資組合持股
AUM
US$3.78億
週轉率
65.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.18%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.78億
AUM 成長
+US$5331萬
(+16%)
資金流向
+US$1756萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.09%
持股
399
新
5
增持
87
減碼
45
已平倉
255
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
XQQI
|
+US$322萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$224萬 |
| 3 |
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
XSPI
|
+US$176萬 |
| 4 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$126萬 |
| 5 |
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
|
+US$119萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$53.2萬 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$36.8萬 |
| 3 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$34.5萬 |
| 4 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$31.9萬 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$28.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.14% |
| 2 | 科技 | 13.87% |
| 3 | 醫療保健 | 7.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.13% |
| 5 | 金融 | 4.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.7億
| US$3023萬 | 8% |
508,130
+22,684
| +5% | +US$126萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$2547萬 | 6.74% |
485,916
+15,654
| +3% | +US$82.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$2459萬 | 6.51% |
305,255
+28,927
| +10% | +US$224萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$1820萬 | 4.81% |
333,089
+21,779
| +7% | +US$114萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$1755萬 | 4.64% |
861,413
+44,900
| +5% | +US$92.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1557萬 | 4.12% |
12,979
+820
| +7% | +US$83.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$1433萬 | 3.79% |
283,412
+6,062
| +2% | +US$30.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$1411萬 | 3.73% |
278,621
+10,242
| +4% | +US$51.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1362萬 | 3.6% |
269,355
+17,741
| +7% | +US$89.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$1186萬 | 3.14% |
40,802
+3,085
| +8% | +US$87.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$1000萬 | 2.64% |
27,334
-349
| -1% | -US$11.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$911萬 | 2.41% |
303,490
+6,485
| +2% | +US$19.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$662萬 | 1.75% |
5,734
+587
| +11% | +US$44萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$661萬 | 1.75% |
22,837
+1,006
| +5% | +US$28.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$591萬 | 1.56% |
29,558
+2,376
| +9% | +US$48.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$562萬 | 1.49% |
15,911
+1,551
| +11% | +US$55.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$559萬 | 1.48% |
14,973
+2,934
| +24% | +US$119萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$515萬 | 1.36% |
12,241
+2,882
| +31% | +US$115萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Amkor Technology
AMKR
US$104億
| US$458萬 | 1.21% |
53,115
+12,598
| +31% | +US$89.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$428萬 | 1.13% |
17,977
+2,171
| +14% | +US$54.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$411萬 | 1.09% |
10,876
+1,206
| +12% | +US$48.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
22
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
XQQI
US$2.74億
| US$338萬 | 0.89% |
+63,504
| 新 | +US$322萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Merck
MRK
US$3601億
| US$337萬 | 0.89% |
26,263
-19
| -0.1% | -US$2,224 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$331萬 | 0.88% |
7,632
+1,032
| +16% | +US$31.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$329萬 | 0.87% |
5,841
+1,197
| +26% | +US$73.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SWM
JIC
AWA
SC
SM
SILC
MKC
CMP
Wellington Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wellington Group持有399個部位，價值US$3.78億，較前一季的US$3.25億增加16%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Wellington Group在2026年第2季投入US$1756萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼87個既有持股。 其最大的新持股是NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF：共63,504股，價值US$338萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的59%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Honeywell，估計減持了US$53.2萬。
- Wellington Group在2026年第2季最大筆買進的是NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF：共買進63,504股，價值US$338萬。
- Wellington Group在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$224萬。
- Wellington Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$53.2萬。
- Wellington Group於2026年第2季完全出清Comcast，估計賣出金額為US$36.8萬。
- 在2026年第2季，Wellington Group的投資組合規模為US$3.78億，前十大持股占49%。
- Wellington Group在2026年第2季新增了5個部位，並平倉255個部位。
- Wellington Group的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$3.78億。
根據Wellington Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。