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ARK & TLK Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 416 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
15.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 416 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.3 M
(+2.5%)
Flujo de capital
+USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.3%
Posición
130
Nuevas
3
Aumentadas
21
Reducidas
35
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 4.02 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 2.28 M |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 1.18 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 604 k |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 556 k |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
|
+USD 441 k |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 423 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 389 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.9% |
| 2 | Tecnología | 2.75% |
| 3 | Energía | 0.93% |
| 4 | Finanzas | 0.38% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.4 mil M
| USD 116 M | 27.78% |
2,601,555
+89,411
| +4% | +USD 4.02 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 42.6 M | 10.25% |
1,133,799
+59,465
| +6% | +USD 2.28 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.5 mil M
| USD 37.2 M | 8.95% |
448,596
-5,096
| -1% | -USD 423 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7097 M
| USD 19.2 M | 4.62% |
379,709
+69,559
| +22% | +USD 3.52 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 13.6 M | 3.28% |
368,683
-16,160
| -4% | -USD 604 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 13.5 M | 3.25% |
234,826
+12,224
| +5% | +USD 708 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 11.9 M | 2.85% |
94,656
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.8 mil M
| USD 11.8 M | 2.83% |
92,078
+9,150
| +11% | +USD 1.18 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 7.41 M | 1.78% |
91,264
+13,080
| +17% | +USD 1.05 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.5 mil M
| USD 7.11 M | 1.71% |
28,681
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9209 M
| USD 6.85 M | 1.64% |
172,348
-7,080
| -4% | -USD 279 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 5.79 M | 1.39% |
15,467
-1,037
| -6% | -USD 389 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 5.68 M | 1.36% |
63,027
+3,074
| +5% | +USD 283 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.7 mil M
| USD 5.34 M | 1.28% |
59,591
+4,147
| +7% | +USD 402 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 4.58 M | 1.1% |
28,477
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 13 mil M
| USD 4.27 M | 1.03% |
81,476
-6,988
| -8% | -USD 367 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.9 mil M
| USD 3.95 M | 0.95% |
11,221
-46
| -0.4% | -USD 16.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.3 mil M
| USD 3.88 M | 0.93% |
28,196
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 3.74 M | 0.9% |
76,087
+8,946
| +13% | +USD 444 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 3.5 M | 0.84% |
10,508
+172
| +2% | +USD 55.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 45.1 mil M
| USD 3.39 M | 0.82% |
115,756
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 3.15 M | 0.76% |
6,140
-373
| -6% | -USD 172 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2107 M
| USD 3.03 M | 0.73% |
71,350
+11,880
| +20% | +USD 496 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.1 mil M
| USD 2.9 M | 0.7% |
70,077
-4,191
| -6% | -USD 177 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7553 M
| USD 2.84 M | 0.68% |
22,136
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
CWM
WPI
CIM
Revisión del portafolio de ARK & TLK Investments en T3 2026
Al cierre de T3 2026, ARK & TLK Investments mantenía 130 posiciones por un valor de USD 416 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 406 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de ARK & TLK Investments muestra 3 nuevos, Aumentaron 21, 35 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Mastercard: 388 acciones con un valor de USD 214 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 604 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de ARK & TLK Investments en T3 2026 fue Mastercard: 388 acciones por un valor de USD 214 k.
- ARK & TLK Investments fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.02 M.
- La mayor reducción de ARK & TLK Investments durante T3 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 604 k.
- ARK & TLK Investments cerró por completo su posición en Oneok en T3 2026, con una venta estimada de USD 556 k.
- Las diez principales posiciones de ARK & TLK Investments representan 67% de su cartera de USD 416 M en T3 2026.
- ARK & TLK Investments abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de ARK & TLK Investments aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 416 M.
Según el Informe 13F de ARK & TLK Investments correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.