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RI
Rinkey Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 425 M
Rotación
15.33%
Rendimiento estimado a 1 año
14.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.43%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 425 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.8 M
(+8.7%)
Flujo de capital
+USD 5.08 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.28%
Posición
137
Nuevas
12
Aumentadas
44
Reducidas
43
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 8.31 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.93 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.82 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 840 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 4.96 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 3.74 M |
| 3 |
Ocugen
OCGN
|
+USD 1.87 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 970 k |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 738 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.76% |
| 2 | Tecnología | 3.93% |
| 3 | Finanzas | 2.57% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 48.7 M | 11.46% |
961,211
+164,450
| +21% | +USD 8.31 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 33 M | 7.77% |
363,352
-1,987
| -0.5% | -USD 175 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 32.2 M | 7.59% |
639,738
-12,225
| -2% | -USD 606 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 23.5 M | 5.54% |
330,467
+20,257
| +7% | +USD 1.41 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 23.1 M | 5.44% |
477,491
-6,400
| -1% | -USD 308 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 23 M | 5.43% |
105,750
+8,718
| +9% | +USD 1.82 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 17.1 M | 4.03% |
233,157
+26,343
| +13% | +USD 1.93 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 15.4 M | 3.62% |
266,511
+7,548
| +3% | +USD 432 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 14.8 M | 3.48% |
39,953
+1,018
| +3% | +USD 364 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 12.4 M | 2.93% |
115,606
+4,150
| +4% | +USD 444 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 10.6 M | 2.5% |
123,408
+9,258
| +8% | +USD 779 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 10.1 M | 2.38% |
33,327
+1,600
| +5% | +USD 459 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 8.24 M | 1.94% |
149,291
+3,580
| +2% | +USD 196 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 8.08 M | 1.9% |
278,526
-128,600
| -32% | -USD 3.74 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 7.03 M | 1.65% |
59,819
-42,147
| -41% | -USD 4.96 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 6.88 M | 1.62% |
115,190
+7,134
| +7% | +USD 419 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 6.21 M | 1.46% |
119,924
-396
| -0.3% | -USD 20.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 6.12 M | 1.44% |
175,707
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.86 M | 1.38% |
7,831
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.69 M | 1.34% |
19,648
-467
| -2% | -USD 134 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 5.38 M | 1.27% |
210,919
-2,644
| -1% | -USD 67.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 5.23 M | 1.23% |
144,667
-82
| -0.1% | -USD 2.71 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4.87 M | 1.15% |
50,387
+4
| +0% | +USD 384 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.14 M | 0.97% |
8,274
+3
| +0% | +USD 1.44 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 3.93 M | 0.93% |
40,795
-961
| -2% | -USD 92 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
SIC
WMP
SL
WOCP
FP
AFWM
LWA
MAMA
Revisión del portafolio de Rinkey Investments en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rinkey Investments mantenía 137 posiciones por un valor de USD 425 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 391 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rinkey Investments muestra 12 nuevos, Aumentaron 44, 43 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 12,451 acciones con un valor de USD 734 k. La mayor venta fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.96 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Rinkey Investments en T2 2026 fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 12,451 acciones por un valor de USD 734 k.
- Rinkey Investments fue quien más aumentó su posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.31 M.
- La mayor reducción de Rinkey Investments durante T2 2026 fue en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.96 M.
- Rinkey Investments cerró por completo su posición en Ocugen en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.87 M.
- Las diez principales posiciones de Rinkey Investments representan 57% de su cartera de USD 425 M en T2 2026.
- Rinkey Investments abrió 12 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rinkey Investments aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 425 M.
Según el Informe 13F de Rinkey Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.