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RI
Rinkey Investments 投資組合持股
AUM
US$4.25億
週轉率
15.33%
1年估算報酬率
14.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.89%
1年估算報酬率
+14.99%
3年估算報酬率
+38.43%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.25億
AUM 成長
+US$3384萬
(+8.7%)
資金流向
+US$508萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.28%
持股
137
新
12
增持
44
減碼
43
已平倉
9
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$831萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$193萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$182萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$141萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$84萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$496萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$374萬 |
| 3 |
Ocugen
OCGN
|
+US$187萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$97萬 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$73.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.76% |
| 2 | 科技 | 3.93% |
| 3 | 金融 | 2.57% |
| 4 | 通訊服務 | 0.99% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$4867萬 | 11.46% |
961,211
+164,450
| +21% | +US$831萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$3299萬 | 7.77% |
363,352
-1,987
| -0.5% | -US$17.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$3224萬 | 7.59% |
639,738
-12,225
| -2% | -US$60.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2355萬 | 5.54% |
330,467
+20,257
| +7% | +US$141萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$2312萬 | 5.44% |
477,491
-6,400
| -1% | -US$30.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2305萬 | 5.43% |
105,750
+8,718
| +9% | +US$182萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1712萬 | 4.03% |
233,157
+26,343
| +13% | +US$193萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8億
| US$1536萬 | 3.62% |
266,511
+7,548
| +3% | +US$43.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1478萬 | 3.48% |
39,953
+1,018
| +3% | +US$36.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$1244萬 | 2.93% |
115,606
+4,150
| +4% | +US$44.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1063萬 | 2.5% |
123,408
+9,258
| +8% | +US$77.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1010萬 | 2.38% |
33,327
+1,600
| +5% | +US$45.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$824萬 | 1.94% |
149,291
+3,580
| +2% | +US$19.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$808萬 | 1.9% |
278,526
-128,600
| -32% | -US$374萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$703萬 | 1.65% |
59,819
-42,147
| -41% | -US$496萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$688萬 | 1.62% |
115,190
+7,134
| +7% | +US$41.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$621萬 | 1.46% |
119,924
-396
| -0.3% | -US$2.03萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$612萬 | 1.44% |
175,707
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$586萬 | 1.38% |
7,831
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$569萬 | 1.34% |
19,648
-467
| -2% | -US$13.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$538萬 | 1.27% |
210,919
-2,644
| -1% | -US$6.74萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$523萬 | 1.23% |
144,667
-82
| -0.1% | -US$2,710 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$487萬 | 1.15% |
50,387
+4
| +0% | +US$384 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$414萬 | 0.97% |
8,274
+3
| +0% | +US$1,442 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$393萬 | 0.93% |
40,795
-961
| -2% | -US$9.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
SIC
WMP
SL
WOCP
FP
AFWM
LWA
MAMA
Rinkey Investments的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rinkey Investments持有137個部位，價值US$4.25億，較前一季的US$3.91億增加8.7%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Rinkey Investments的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加44檔、減碼43檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF：共12,451股，價值US$73.4萬。 最大的一筆賣出是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$496萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的88%上升，其次為科技和金融。
- Rinkey Investments在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF：共買進12,451股，價值US$73.4萬。
- Rinkey Investments在2026年第2季增持iShares Treasury Floating Rate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$831萬。
- Rinkey Investments在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$496萬。
- Rinkey Investments於2026年第2季完全出清Ocugen，估計賣出金額為US$187萬。
- 在2026年第2季，Rinkey Investments的投資組合規模為US$4.25億，前十大持股占57%。
- Rinkey Investments在2026年第2季新增了12個部位，並平倉9個部位。
- Rinkey Investments的投資組合價值較前一季上升8.7%，達到US$4.25億。
根據Rinkey Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。