我們已在上線！
進一步了解
RGC
Roberts, Glore & Co 投資組合持股
AUM
US$4.04億
週轉率
18.11%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.13%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+72.33%
5年估算報酬率
+90.54%
10年估算報酬率
+313.33%
AUM
US$4.04億
AUM 成長
+US$4051萬
(+11%)
資金流向
+US$505萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.03%
持股
254
新
38
增持
52
減碼
109
已平倉
8
平均持有時間
6
年
前10名平均持有時間
5.8
年
前20名平均持有期間
6.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
|
+US$139萬 |
| 2 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+US$66.6萬 |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$64.1萬 |
| 4 |
Coca-Cola Consolidated
COKE
|
+US$61.3萬 |
| 5 |
Evercore
EVR
|
+US$60.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$132萬 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$117萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$79.3萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$72.2萬 |
| 5 |
Centene
CNC
|
+US$63.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 25.24% |
| 2 | 科技 | 19.77% |
| 3 | 醫療保健 | 14.09% |
| 4 | 金融 | 10.97% |
| 5 | 工業 | 9.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2517萬 | 6.22% |
50,297
-777
| -2% | -US$37.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1847萬 | 4.57% |
63,843
-821
| -1% | -US$23.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1696萬 | 4.19% |
48,002
-830
| -2% | -US$29.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1512萬 | 3.74% |
40,539
+131
| +0.3% | +US$5.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1267萬 | 3.13% |
49,900
-1,384
| -3% | -US$32.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1213萬 | 3% |
33,948
-742
| -2% | -US$26.7萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1188萬 | 2.94% |
236,594
+1,486
| +0.6% | +US$7.47萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1101萬 | 2.72% |
29,767
-3,678
| -11% | -US$132萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$741萬 | 1.83% |
29,453
-246
| -0.8% | -US$5.29萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$679萬 | 1.68% |
134,286
-826
| -0.6% | -US$4.15萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$648萬 | 1.6% |
27,184
+12
| +0% | +US$3,012 |
2017 Q1
37個季度
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$598萬 | 1.48% |
50,929
-2,992
| -6% | -US$31.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$585萬 | 1.45% |
29,225
+2,660
| +10% | +US$54.7萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
14
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9億
| US$505萬 | 1.25% |
125,652
-176
| -0.1% | -US$8,220 |
2016 Q3
39個季度
|
|
15
Abbott
ABT
US$1815億
| US$494萬 | 1.22% |
54,490
+1,668
| +3% | +US$15.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$481萬 | 1.19% |
6,447
+639
| +11% | +US$46.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6億
| US$473萬 | 1.17% |
40,866
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$449萬 | 1.11% |
6
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
19
Stryker
SYK
US$1130億
| US$431萬 | 1.07% |
13,705
-180
| -1% | -US$5.67萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$419萬 | 1.04% |
30,915
-673
| -2% | -US$10.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$418萬 | 1.03% |
22,050
-300
| -1% | -US$5.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
22
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.9億
| US$411萬 | 1.02% |
160,810
+2,987
| +2% | +US$7.32萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
23
Expeditors International
EXPD
US$255億
| US$407萬 | 1.01% |
24,977
-160
| -0.6% | -US$2.47萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
ASML
ASML
US$6305億
| US$390萬 | 0.97% |
1,962
-291
| -13% | -US$46.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$380萬 | 0.94% |
22,398
+1,135
| +5% | +US$17.8萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
相似基金
BWM
SWM
WKWM
TAM
MA
MSCM
ACM
WI
Roberts, Glore & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Roberts, Glore & Co持有254個部位，價值US$4.04億，較前一季的US$3.64億增加11%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Roberts, Glore & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增38項、增加52檔、減碼109檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF：共72,575股，價值US$153萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計金額為US$132萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產25%，低於前一季的27%，其次為科技和醫療保健。
- Roberts, Glore & Co在2026年第2季最大筆買進的是EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF：共買進72,575股，價值US$153萬。
- Roberts, Glore & Co在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$54.7萬。
- Roberts, Glore & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$132萬。
- Roberts, Glore & Co於2026年第2季完全出清Adobe，估計賣出金額為US$79.3萬。
- 在2026年第2季，Roberts, Glore & Co的投資組合規模為US$4.04億，前十大持股占34%。
- Roberts, Glore & Co在2026年第2季新增了38個部位，並平倉8個部位。
- Roberts, Glore & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$4.04億。
根據Roberts, Glore & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。