Roberts, Glore & Co
DFSV圖示

Roberts, Glore & Co的 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV 持股歷史

Roberts, Glore & Co的投資組合 DFSV股票詳細資料 DFSV基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$274萬 賣出
70,559
-3,601
-5% -US$13.5萬 0.68% 39
2026
Q1 		US$260萬 賣出
74,160
-776
-1% -US$2.74萬 0.71% 37
2025
Q4 		US$246萬 賣出
74,936
-887
-1% -US$2.85萬 0.66% 37
2025
Q3 		US$241萬 賣出
75,823
-1,893
-2% -US$5.91萬 0.66% 37
2025
Q2 		US$229萬 買進
77,716
+14,898
+24% +US$41.2萬 0.67% 39
2025
Q1 		US$177萬 買進
62,818
+2,212
+4% +US$6.69萬 0.54% 49
2024
Q4 		US$187萬 買進
60,606
+5,111
+9% +US$16.2萬 0.55% 49
2024
Q3 		US$171萬 買進
55,495
+987
+2% +US$2.96萬 0.49% 53
2024
Q2 		US$157萬 買進
54,508
+3,353
+7% +US$9.7萬 0.47% 57
2024
Q1 		US$154萬 買進
51,155
+7,450
+17% +US$21.2萬 0.46% 58
2023
Q4 		US$127萬 買進
43,705
+2,965
+7% +US$7.69萬 0.4% 68
2023
Q3 		US$103萬 買進
40,740
+23,325
+134% +US$61.5萬 0.34% 74
2023
Q2 		US$44.8萬 買進
17,415
+6,275
+56% +US$15.3萬 0.14% 123
2023
Q1 		US$27.8萬 買進
11,140
+1,190
+12% +US$3.12萬 0.09% 157
2022
Q4 		US$24.6萬 持有
9,950
– – 0.09% 163
2022
Q3 		US$21.7萬 買進
+9,950
新 +US$23.8萬 0.08% 172

持有DFSV的其他基金

Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois US$341億 AUM 22.4% 1年估算報酬率
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois US$118億 AUM 12.84% 1年估算報酬率
JMG Financial Group
JMG Financial Group Downers Grove, Illinois US$41.4億 AUM 21.49% 1年估算報酬率
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$976億 AUM 29.43% 1年估算報酬率
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois US$1098億 AUM 26.29% 1年估算報酬率
Cerity Partners
Cerity Partners New York US$827億 AUM 28.53% 1年估算報酬率
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York US$67億 AUM 32.7% 1年估算報酬率
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida US$722億 AUM 27.85% 1年估算報酬率
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey US$95億 AUM 16% 1年估算報酬率
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California US$25.2億 AUM 26.26% 1年估算報酬率

Roberts, Glore & Co的DFSV持股：2026年第2季回顧

Roberts, Glore & Co在2026年第2季將U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV)持股減少4.9%，估計賣出價值US$13.5萬的股票，剩餘70,559股，價值US$274萬。 此持倉占投資組合的0.68%，排名第39名。

Roberts, Glore & Co於2022年第3季首次申報持有DFSV，此後已有16個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的586檔基金持有DFSV。

  • 截至2026年第2季，Roberts, Glore & Co持有U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 70,559股，價值US$274萬。
  • Roberts, Glore & Co在2026年第2季賣出U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares共3,601股，估計金額為US$13.5萬。
  • 在2026年第2季，U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares佔Roberts, Glore & Co投資組合的0.68%，是其第 #39大持倉。
  • Roberts, Glore & Co於2022年第3季首次申報持有U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，此後已有16個季度申報持有該股。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的586檔基金持有U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares。

根據Roberts, Glore & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。