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EWM
Elevatus Welath Management 投資組合持股
AUM
US$4.11億
週轉率
49.41%
1年估算報酬率
73.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+43.43%
1年估算報酬率
+73.08%
3年估算報酬率
+260.51%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.11億
AUM 成長
+US$2.2億
(+115%)
資金流向
+US$1.74億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
42.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.81%
持股
255
新
114
增持
99
減碼
18
已平倉
12
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$949萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$883萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$859萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$790萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$719萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$393萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$315萬 |
| 3 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$310萬 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$269萬 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$256萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.96% |
| 2 | 科技 | 26.37% |
| 3 | 通訊服務 | 6.46% |
| 4 | 工業 | 5.92% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1707萬 | 4.15% |
85,316
+28,872
| +51% | +US$594萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$144億
| US$1469萬 | 3.57% |
55,095
-2,968
| -5% | -US$50萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1310萬 | 3.19% |
259,004
+187,837
| +264% | +US$949萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1202萬 | 2.92% |
115,675
+85,869
| +288% | +US$883萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1096萬 | 2.67% |
18,866
+8,314
| +79% | +US$341萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1072萬 | 2.61% |
30,340
+9,008
| +42% | +US$322萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1057萬 | 2.57% |
28,340
+4,573
| +19% | +US$185萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$996萬 | 2.42% |
34,432
+12,574
| +58% | +US$360萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$968萬 | 2.36% |
185,012
+27,470
| +17% | +US$143萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7億
| US$968萬 | 2.35% |
378,035
+26,197
| +7% | +US$66.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$915萬 | 2.23% |
13,322
+7,236
| +119% | +US$482萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$908萬 | 2.21% |
38,078
+16,420
| +76% | +US$412萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$907萬 | 2.21% |
37,338
+30,919
| +482% | +US$719萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$897萬 | 2.18% |
117,014
+111,887
| +2,182% | +US$859萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$855萬 | 2.08% |
109,778
+101,281
| +1,192% | +US$790萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$834萬 | 2.03% |
121,894
+98,230
| +415% | +US$642萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$706萬 | 1.72% |
+60,288
| 新 | +US$704萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$6.95億
| US$687萬 | 1.67% |
59,811
+43,661
| +270% | +US$479萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
DBEZ
US$7309萬
| US$673萬 | 1.64% |
107,368
+79,271
| +282% | +US$471萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$662萬 | 1.61% |
121,145
+90,060
| +290% | +US$472萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
Curtiss-Wright
CW
US$186億
| US$623萬 | 1.52% |
8,225
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$504萬 | 1.23% |
+4,369
| 新 | +US$328萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$487萬 | 1.18% |
12,888
+3,980
| +45% | +US$160萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$6.04億
| US$482萬 | 1.17% |
188,250
+31,268
| +20% | +US$79.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$450萬 | 1.09% |
20,637
-7,874
| -28% | -US$164萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
AV
AIM
IPW
FP
EPW
GIP
THCM
AWP
Elevatus Welath Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Elevatus Welath Management持有255個部位，價值US$4.11億，較前一季的US$1.91億增加115%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Elevatus Welath Management在2026年第2季投入US$1.74億淨新增資金，建立114個新部位，並加碼99個既有持股。 其最大的新持股是Alpha Architect 1-3 Month Box ETF：共60,288股，價值US$706萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產43%，低於前一季的48%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$315萬。
- Elevatus Welath Management在2026年第2季最大筆買進的是Alpha Architect 1-3 Month Box ETF：共買進60,288股，價值US$706萬。
- Elevatus Welath Management在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$949萬。
- Elevatus Welath Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$315萬。
- Elevatus Welath Management於2026年第2季完全出清Janus Henderson AAA CLO ETF，估計賣出金額為US$393萬。
- 在2026年第2季，Elevatus Welath Management的投資組合規模為US$4.11億，前十大持股占29%。
- Elevatus Welath Management在2026年第2季新增了114個部位，並平倉12個部位。
- Elevatus Welath Management的投資組合價值較前一季上升115%，達到US$4.11億。
根據Elevatus Welath Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。