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EWM
Elevatus Welath Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.11억
회전율
49.41%
1년 추정 수익률
73.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+43.43%
1년 예상 수익률
+73.08%
3년 예상 수익률
+260.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.11억
AUM 성장
+US$2.2억
(+115%)
자금 흐름
+US$1.74억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
42.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.81%
보유액
255
신규
114
증가
99
축소
18
청산됨
12
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$949만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$883만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$859만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$790만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$719만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$393만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$315만 |
| 3 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$310만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$269만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$256만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.96% |
| 2 | 정보기술 | 26.37% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.46% |
| 4 | 산업재 | 5.92% |
| 5 | 임의소비재 | 5.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1707만 | 4.15% |
85,316
+28,872
| +51% | +US$594만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$144억
| US$1469만 | 3.57% |
55,095
-2,968
| -5% | -US$50만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1310만 | 3.19% |
259,004
+187,837
| +264% | +US$949만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1202만 | 2.92% |
115,675
+85,869
| +288% | +US$883만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1096만 | 2.67% |
18,866
+8,314
| +79% | +US$341만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1072만 | 2.61% |
30,340
+9,008
| +42% | +US$322만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1057만 | 2.57% |
28,340
+4,573
| +19% | +US$185만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$996만 | 2.42% |
34,432
+12,574
| +58% | +US$360만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$968만 | 2.36% |
185,012
+27,470
| +17% | +US$143만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7억
| US$968만 | 2.35% |
378,035
+26,197
| +7% | +US$66.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$915만 | 2.23% |
13,322
+7,236
| +119% | +US$482만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$908만 | 2.21% |
38,078
+16,420
| +76% | +US$412만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$907만 | 2.21% |
37,338
+30,919
| +482% | +US$719만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$897만 | 2.18% |
117,014
+111,887
| +2,182% | +US$859만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$855만 | 2.08% |
109,778
+101,281
| +1,192% | +US$790만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$834만 | 2.03% |
121,894
+98,230
| +415% | +US$642만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$706만 | 1.72% |
+60,288
| 신규 | +US$704만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$6.95억
| US$687만 | 1.67% |
59,811
+43,661
| +270% | +US$479만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
DBEZ
US$7309만
| US$673만 | 1.64% |
107,368
+79,271
| +282% | +US$471만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$662만 | 1.61% |
121,145
+90,060
| +290% | +US$472만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Curtiss-Wright
CW
US$186억
| US$623만 | 1.52% |
8,225
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$504만 | 1.23% |
+4,369
| 신규 | +US$328만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$487만 | 1.18% |
12,888
+3,980
| +45% | +US$160만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
24
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$6.04억
| US$482만 | 1.17% |
188,250
+31,268
| +20% | +US$79.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$450만 | 1.09% |
20,637
-7,874
| -28% | -US$164만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
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Elevatus Welath Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Elevatus Welath Management는 US$4.11억 상당의 255개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.91억에서 115% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Elevatus Welath Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.74억을 투입해 신규 포지션 114개를 개설하고 기존 보유 종목 99개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF으로, 60,288주를 보유했으며 가치는 US$706만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 48%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$315만 규모 줄였습니다.
- Elevatus Welath Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF으로, US$706만 상당의 60,288주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Elevatus Welath Management로, 추정 증가액은 US$949만 규모예요.
- Elevatus Welath Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$315만예요.
- Elevatus Welath Management는 2026년 2분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$393만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevatus Welath Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.11억 중 29%를 차지해요.
- Elevatus Welath Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 114개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Elevatus Welath Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 115% 상승해 US$4.11억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Elevatus Welath Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.