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BDFN
Bond & Devick Financial Network Ativos da carteira
AUM
US$ 406 mi
Giro
11,9%
Retorno est. (1 ano)
16,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,2%
Retorno est. (1 ano)
+16,49%
Retorno est. (3 anos)
+41,18%
Retorno est. (5 anos)
+47,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 406 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 18,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,58%
Posição
210
Nova
22
Aumentada
65
Reduzida
36
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$ 2,35 mi |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+US$ 1,91 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 354 mil |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 224 mil |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 127 mil |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 123 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,96% |
| 2 | Tecnologia | 6,92% |
| 3 | Industriais | 5,37% |
| 4 | Financeiro | 2,9% |
| 5 | Saúde | 2,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 2,43 mi | 0,6% |
10.019
-51
| -0,5% | -US$ 11,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
27
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 2,35 mi | 0,58% |
24.594
+271
| +1% | +US$ 25,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
28
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$ 1,23 bi
| US$ 2,32 mi | 0,57% |
17.511
+1.455
| +9% | +US$ 186 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
29
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 2,25 mi | 0,55% |
49.478
+768
| +2% | +US$ 35 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
30
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 871 mi
| US$ 2,22 mi | 0,55% |
55.553
+329
| +0,6% | +US$ 12,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
31
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,97 bi
| US$ 2,08 mi | 0,51% |
+17.754
| Nova | +US$ 1,91 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 1,97 mi | 0,48% |
46.200
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,95 mi | 0,48% |
8.185
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
34
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 1,85 mi | 0,45% |
58.249
+670
| +1% | +US$ 21,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,82 mi | 0,45% |
7.177
+898
| +14% | +US$ 209 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
36
Deslistada
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF
EAOR
| US$ 1,65 mi | 0,41% |
43.496
+14.534
| +50% | +US$ 537 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
37
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
| US$ 1,64 mi | 0,4% |
10.648
+129
| +1% | +US$ 19 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
38
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 1,62 mi | 0,4% |
16.057
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
39
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| US$ 1,58 mi | 0,39% |
19.617
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,56 mi | 0,38% |
5.131
-78
| -1% | -US$ 22,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
41
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,51 mi | 0,37% |
2.082
-65
| -3% | -US$ 30 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
42
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 1,41 mi | 0,35% |
27.264
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
43
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,4 mi | 0,35% |
1.873
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
44
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 1,95 bi
| US$ 1,4 mi | 0,34% |
20.232
+24
| +0,1% | +US$ 1,62 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
45
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 1,39 mi | 0,34% |
4.120
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
46
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$ 1,18 bi
| US$ 1,38 mi | 0,34% |
5.443
+199
| +4% | +US$ 49 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
47
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 1,36 mi | 0,33% |
3.988
+151
| +4% | +US$ 34,6 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
48
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 1,35 mi | 0,33% |
37.353
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
49
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,57 bi
| US$ 1,35 mi | 0,33% |
27.079
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
50
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 1,34 mi | 0,33% |
3.711
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Bond & Devick Financial Network no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bond & Devick Financial Network detinha 210 posições avaliadas em US$ 406 mi, alta de 13% em relação a US$ 358 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Bond & Devick Financial Network alocou US$ 18,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 22 novas posições e aumentando 65 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17.754 ações no valor de US$ 2,08 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 127 mil.
- A maior compra de Bond & Devick Financial Network no T2 2026 foi Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17.754 ações no valor de US$ 2,08 mi.
- Bond & Devick Financial Network foi quem mais aumentou sua posição em iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,35 mi.
- A maior redução de Bond & Devick Financial Network em T2 2026 foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 127 mil.
- Bond & Devick Financial Network encerrou totalmente sua posição em Putnam Sustainable Leaders ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,56 mi.
- As dez maiores posições de Bond & Devick Financial Network representam 50% de sua carteira de US$ 406 mi no T2 2026.
- Bond & Devick Financial Network abriu 22 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bond & Devick Financial Network subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 406 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bond & Devick Financial Network referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.