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BDFN
Bond & Devick Financial Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 406 M
Rotación
11.9%
Rendimiento estimado a 1 año
16.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 406 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 18.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.58%
Posición
210
Nuevas
22
Aumentadas
65
Reducidas
36
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+USD 2.35 M |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+USD 1.91 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 354 k |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+USD 224 k |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 127 k |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 123 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.96% |
| 2 | Tecnología | 6.92% |
| 3 | Industriales | 5.37% |
| 4 | Finanzas | 2.9% |
| 5 | Atención médica | 2.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 2.43 M | 0.6% |
10,019
-51
| -0.5% | -USD 11.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
27
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 2.35 M | 0.58% |
24,594
+271
| +1% | +USD 25.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
28
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1226 M
| USD 2.32 M | 0.57% |
17,511
+1,455
| +9% | +USD 186 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
29
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 2.25 M | 0.55% |
49,478
+768
| +2% | +USD 35 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
30
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 871 M
| USD 2.22 M | 0.55% |
55,553
+329
| +0.6% | +USD 12.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
31
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2968 M
| USD 2.08 M | 0.51% |
+17,754
| Nuevas | +USD 1.91 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 1.97 M | 0.48% |
46,200
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.95 M | 0.48% |
8,185
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
34
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 1.85 M | 0.45% |
58,249
+670
| +1% | +USD 21.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.82 M | 0.45% |
7,177
+898
| +14% | +USD 209 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
36
Dejó de cotizar
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF
EAOR
| USD 1.65 M | 0.41% |
43,496
+14,534
| +50% | +USD 537 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
37
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
| USD 1.64 M | 0.4% |
10,648
+129
| +1% | +USD 19 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
38
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 1.62 M | 0.4% |
16,057
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
39
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 1.58 M | 0.39% |
19,617
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 1.56 M | 0.38% |
5,131
-78
| -1% | -USD 22.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
41
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.51 M | 0.37% |
2,082
-65
| -3% | -USD 30 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
42
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 1.41 M | 0.35% |
27,264
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
43
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.4 M | 0.35% |
1,873
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
44
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 1950 M
| USD 1.4 M | 0.34% |
20,232
+24
| +0.1% | +USD 1.62 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
45
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 1.39 M | 0.34% |
4,120
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
46
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
USD 1180 M
| USD 1.38 M | 0.34% |
5,443
+199
| +4% | +USD 49 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
47
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 1.36 M | 0.33% |
3,988
+151
| +4% | +USD 34.6 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
48
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 1.35 M | 0.33% |
37,353
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
49
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2570 M
| USD 1.35 M | 0.33% |
27,079
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
50
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 1.34 M | 0.33% |
3,711
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
WG
FC
KHCM
ATI
WCM
PIM
HC
RFS
Revisión del portafolio de Bond & Devick Financial Network en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bond & Devick Financial Network mantenía 210 posiciones por un valor de USD 406 M, un aumento de 13% frente a los USD 358 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Bond & Devick Financial Network destinó USD 18.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 65 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17,754 acciones con un valor de USD 2.08 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Salesforce, por un valor estimado de USD 127 k.
- La mayor compra de Bond & Devick Financial Network en T2 2026 fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17,754 acciones por un valor de USD 2.08 M.
- Bond & Devick Financial Network fue quien más aumentó su posición en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.35 M.
- La mayor reducción de Bond & Devick Financial Network durante T2 2026 fue en Salesforce, con un recorte estimado de USD 127 k.
- Bond & Devick Financial Network cerró por completo su posición en Putnam Sustainable Leaders ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.56 M.
- Las diez principales posiciones de Bond & Devick Financial Network representan 50% de su cartera de USD 406 M en T2 2026.
- Bond & Devick Financial Network abrió 22 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bond & Devick Financial Network aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 406 M.
Según el Informe 13F de Bond & Devick Financial Network correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.