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BDFN
Bond & Devick Financial Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.06億
売買回転率
11.9%
推定1年リターン
16.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.2%
1年予想リターン
+16.49%
3年間の予想リターン
+41.18%
5年予想リターン
+47.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.06億
運用資産残高の伸び率
+$4777万
(+13%)
資金フロー
+$1868万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.58%
保有額
210
新規
22
買い増し
65
減少
36
解消
3
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+$235万 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+$191万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$173万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$113万 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$110万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
|
+$156万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$35.4万 |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+$22.4万 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+$12.7万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$12.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.96% |
| 2 | 情報技術 | 6.92% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 5.37% |
| 4 | 金融 | 2.9% |
| 5 | ヘルスケア | 2.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $243万 | 0.6% |
10,019
-51
| -0.5% | -$1.19万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
27
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $235万 | 0.58% |
24,594
+271
| +1% | +$2.55万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
28
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
$12.3億
| $232万 | 0.57% |
17,511
+1,455
| +9% | +$18.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
29
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $225万 | 0.55% |
49,478
+768
| +2% | +$3.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
30
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
$8.71億
| $222万 | 0.55% |
55,553
+329
| +0.6% | +$1.27万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
31
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$29.7億
| $208万 | 0.51% |
+17,754
| 新規 | +$191万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
32
Brookfield
BN
$817億
| $197万 | 0.48% |
46,200
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
33
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $195万 | 0.48% |
8,185
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
34
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $185万 | 0.45% |
58,249
+670
| +1% | +$2.13万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $182万 | 0.45% |
7,177
+898
| +14% | +$20.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
36
上場廃止
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF
EAOR
| $165万 | 0.41% |
43,496
+14,534
| +50% | +$53.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
37
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.5億
| $164万 | 0.4% |
10,648
+129
| +1% | +$1.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
38
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $162万 | 0.4% |
16,057
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
39
Xcel Energy
XEL
$477億
| $158万 | 0.39% |
19,617
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $156万 | 0.38% |
5,131
-78
| -1% | -$2.24万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
41
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $151万 | 0.37% |
2,082
-65
| -3% | -$3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
42
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $141万 | 0.35% |
27,264
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
43
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $140万 | 0.35% |
1,873
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
44
Invesco Water Resources ETF
PHO
$19.5億
| $140万 | 0.34% |
20,232
+24
| +0.1% | +$1,620 |
2022 Q4
14四半期
|
|
45
American Express
AXP
$2118億
| $139万 | 0.34% |
4,120
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
46
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
$11.8億
| $138万 | 0.34% |
5,443
+199
| +4% | +$4.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
47
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $136万 | 0.33% |
3,988
+151
| +4% | +$3.46万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
48
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $135万 | 0.33% |
37,353
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
49
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$25.7億
| $135万 | 0.33% |
27,079
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
50
Amgen
AMGN
$2338億
| $134万 | 0.33% |
3,711
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
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Bond & Devick Financial Networkの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bond & Devick Financial Networkは210銘柄を保有し、保有額は$4.06億でした。前四半期の$3.58億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Bond & Devick Financial Networkは2026年第2四半期に純新規資金として$1868万を投じ、新たに22銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち65銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNuveen ESG Large-Cap Growth ETFで、保有株数は17,754株、評価額は$208万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSalesforceで、推定$12.7万相当を売却しました。
- Bond & Devick Financial Networkが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNuveen ESG Large-Cap Growth ETFで、株数は17,754株、評価額は$208万でした。
- Bond & Devick Financial Networkは2026年第2四半期にiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$235万でした。
- Bond & Devick Financial Networkが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSalesforceで、推定$12.7万相当を減らしました。
- Bond & Devick Financial Networkは2026年第2四半期にPutnam Sustainable Leaders ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$156万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bond & Devick Financial Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$4.06億のポートフォリオの50%を占めています。
- Bond & Devick Financial Networkは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Bond & Devick Financial Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.06億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のBond & Devick Financial Networkの 13F報告書 に基づいています。