Wir sind mit live! Mehr erfahren
BDFN

Bond & Devick Financial Network Portfolio-Positionen

AUM 406 Mio. $ Umschlag 11,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
406 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,8 Mio. $
Kapitalfluss
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,58 %
Position
210
Neu
22
Aufgestockt
65
Reduziert
36
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ESML-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
+2,35 Mio. $
2
NULG-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
+1,91 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,73 Mio. $
4
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+1,13 Mio. $
5
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PLDR-Symbol
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
+1,56 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+353.737 $
3
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+224.230 $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+127.311 $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+122.825 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,96 %
2 Technologie 6,92 %
3 Industrie 5,37 %
4 Finanzwesen 2,9 %
5 Gesundheitswesen 2,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,6 %
10.019
-51
-0,5 % -11.879 $
2020 Q4
22 Quartale
IXUS-Symbol
27
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,58 %
24.594
+271
+1 % +25.469 $
2020 Q4
22 Quartale
SUSL-Symbol
28
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,23 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,57 %
17.511
+1.455
+9 % +185.975 $
2024 Q3
7 Quartale
FBND-Symbol
29
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,55 %
49.478
+768
+2 % +35.033 $
2023 Q2
12 Quartale
NUDM-Symbol
30
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
871 Mio. $
2,22 Mio. $ 0,55 %
55.553
+329
+0,6 % +12.700 $
2022 Q4
14 Quartale
NULG-Symbol
31
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,97 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,51 %
+17.754
Neu +1,91 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BN-Symbol
32
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,48 %
46.200
– –
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
33
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,95 Mio. $ 0,48 %
8.185
– –
2023 Q2
12 Quartale
SCHD-Symbol
34
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,45 %
58.249
+670
+1 % +21.255 $
2020 Q4
22 Quartale
JNJ-Symbol
35
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,45 %
7.177
+898
+14 % +209.287 $
2020 Q4
22 Quartale
EAOR-Symbol
36
Nicht mehr gelistet
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF
EAOR
1,65 Mio. $ 0,41 %
43.496
+14.534
+50 % +537.130 $
2025 Q3
3 Quartale
SUSA-Symbol
37
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,4 %
10.648
+129
+1 % +19.048 $
2020 Q4
22 Quartale
SGOV-Symbol
38
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,4 %
16.057
– –
2022 Q3
15 Quartale
XEL-Symbol
39
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,39 %
19.617
– –
2020 Q4
22 Quartale
VB-Symbol
40
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,38 %
5.131
-78
-1 % -22.354 $
2020 Q4
22 Quartale
AMAT-Symbol
41
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,37 %
2.082
-65
-3 % -29.990 $
2020 Q4
22 Quartale
SPEM-Symbol
42
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,35 %
27.264
– –
2020 Q4
22 Quartale
IVV-Symbol
43
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,35 %
1.873
– –
2020 Q4
22 Quartale
PHO-Symbol
44
Invesco Water Resources ETF
PHO
1,95 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,34 %
20.232
+24
+0,1 % +1.620 $
2022 Q4
14 Quartale
AXP-Symbol
45
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,34 %
4.120
– –
2020 Q4
22 Quartale
CRBN-Symbol
46
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
1,18 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,34 %
5.443
+199
+4 % +49.043 $
2020 Q4
22 Quartale
PANW-Symbol
47
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,33 %
3.988
+151
+4 % +34.563 $
2021 Q2
20 Quartale
SCHE-Symbol
48
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,33 %
37.353
– –
2020 Q4
22 Quartale
NULV-Symbol
49
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,57 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,33 %
27.079
– –
2021 Q1
21 Quartale
AMGN-Symbol
50
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,33 %
3.711
– –
2020 Q4
22 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

WG
Warner Group Madison, Connecticut 406 Mio. $ AUM 46,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
FCA Corp Houston, Texas 406 Mio. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ATI
ARK & TLK Investments Oklahoma City, Oklahoma 406 Mio. $ AUM 22,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Whitefort Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 84,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina 406 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFS
Retirement Financial Solutions Knoxville, Tennessee 407 Mio. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bond & Devick Financial Network für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bond & Devick Financial Network 210 Positionen im Wert von 406 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Bond & Devick Financial Network investierte 18,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 65 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17.754 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Salesforce; sie wurde auf 127.311 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bond & Devick Financial Network im Q2 2026 war Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17.754 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bond & Devick Financial Network im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 127.311 $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in Putnam Sustainable Leaders ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bond & Devick Financial Network machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 406 Mio. $ aus.
  • Bond & Devick Financial Network eröffnete 22 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bond & Devick Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 406 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bond & Devick Financial Network für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .