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BDFN
Bond & Devick Financial Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.06億
売買回転率
11.9%
推定1年リターン
16.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.2%
1年予想リターン
+16.49%
3年間の予想リターン
+41.18%
5年予想リターン
+47.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.06億
運用資産残高の伸び率
+$4777万
(+13%)
資金フロー
+$1868万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.58%
保有額
210
新規
22
買い増し
65
減少
36
解消
3
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+$235万 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+$191万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$173万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$113万 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$110万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
|
+$156万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$35.4万 |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+$22.4万 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+$12.7万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$12.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.96% |
| 2 | 情報技術 | 6.92% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 5.37% |
| 4 | 金融 | 2.9% |
| 5 | ヘルスケア | 2.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $127万 | 0.31% |
6,370
+139
| +2% | +$2.86万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
52
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $127万 | 0.31% |
8,945
+2
| +0% | +$274 |
2020 Q4
22四半期
|
|
53
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $124万 | 0.31% |
4,127
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
54
ASML
ASML
$6305億
| $120万 | 0.3% |
603
-20
| -3% | -$3.18万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
55
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $119万 | 0.29% |
34,080
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
56
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $118万 | 0.29% |
10,988
+343
| +3% | +$3.67万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
57
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.2億
| $118万 | 0.29% |
16,977
+2,943
| +21% | +$20万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
58
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $112万 | 0.28% |
31,122
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
59
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $109万 | 0.27% |
6,613
+182
| +3% | +$2.89万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
60
Fair Isaac
FICO
$167億
| $108万 | 0.26% |
900
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
61
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $105万 | 0.26% |
7,181
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
62
Coca-Cola
KO
$4040億
| $102万 | 0.25% |
12,609
-337
| -3% | -$2.66万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $101万 | 0.25% |
2,017
-125
| -6% | -$6.01万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
64
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34億
| $100万 | 0.25% |
8,327
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
65
Costco
COST
$4383億
| $97.9万 | 0.24% |
1,047
-53
| -5% | -$5.28万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
66
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$64.8億
| $97.5万 | 0.24% |
17,828
+987
| +6% | +$5.16万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
67
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $97.1万 | 0.24% |
2,966
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
68
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $94.3万 | 0.23% |
10,071
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
69
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $92.8万 | 0.23% |
8,932
+144
| +2% | +$1.48万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
70
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
$3.78億
| $88.8万 | 0.22% |
14,151
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
71
iShares US Healthcare ETF
IYH
$41.7億
| $88.4万 | 0.22% |
13,188
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
72
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.8億
| $81.4万 | 0.2% |
10,811
-1,056
| -9% | -$7.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
73
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
$12.9億
| $80.9万 | 0.2% |
9,206
+44
| +0.5% | +$3,852 |
2022 Q3
15四半期
|
|
74
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
$4.89億
| $80.7万 | 0.2% |
14,915
+3,433
| +30% | +$18.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
75
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $80.5万 | 0.2% |
5,889
-234
| -4% | -$3.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
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Bond & Devick Financial Networkの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bond & Devick Financial Networkは210銘柄を保有し、保有額は$4.06億でした。前四半期の$3.58億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Bond & Devick Financial Networkは2026年第2四半期に純新規資金として$1868万を投じ、新たに22銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち65銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNuveen ESG Large-Cap Growth ETFで、保有株数は17,754株、評価額は$208万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSalesforceで、推定$12.7万相当を売却しました。
- Bond & Devick Financial Networkが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNuveen ESG Large-Cap Growth ETFで、株数は17,754株、評価額は$208万でした。
- Bond & Devick Financial Networkは2026年第2四半期にiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$235万でした。
- Bond & Devick Financial Networkが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSalesforceで、推定$12.7万相当を減らしました。
- Bond & Devick Financial Networkは2026年第2四半期にPutnam Sustainable Leaders ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$156万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bond & Devick Financial Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$4.06億のポートフォリオの50%を占めています。
- Bond & Devick Financial Networkは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Bond & Devick Financial Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.06億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のBond & Devick Financial Networkの 13F報告書 に基づいています。