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BDFN

Bond & Devick Financial Network 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.06억 회전율 11.9%
1년 추정 수익률 16.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.2%
1년 예상 수익률
+16.49%
3년 예상 수익률
+41.18%
5년 예상 수익률
+47.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.06억
AUM 성장
+US$4777만
자금 흐름
+US$1868만
자금 흐름 %
4.6%
상위 10개 보유 종목 비중
49.58%
보유액
210
신규
22
증가
65
축소
36
청산됨
3
평균 보유 기간
3 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ESML 아이콘
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
+US$235만
2
NULG 아이콘
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
+US$191만
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$173만
4
ESGD 아이콘
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+US$113만
5
JCPB 아이콘
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+US$110만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PLDR 아이콘
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
+US$156만
2
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$35.4만
3
SNY 아이콘
Sanofi
SNY
+US$22.4만
4
CRM 아이콘
Salesforce
CRM
+US$12.7만
5
SCHF 아이콘
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$12.3만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 76.96%
2 정보기술 6.92%
3 산업재 5.37%
4 금융 2.9%
5 건강관리 2.53%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NVDA 아이콘
51
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$127만 0.31%
6,370
+139
+2% +US$2.86만
2023 Q4
10개 분기
DSI 아이콘
52
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
US$127만 0.31%
8,945
+2
+0% +US$274
2020 Q4
22개 분기
IWM 아이콘
53
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
US$124만 0.31%
4,127
– –
2020 Q4
22개 분기
ASML 아이콘
54
ASML
ASML
US$6305억
US$120만 0.3%
603
-20
-3% -US$3.18만
2023 Q4
10개 분기
SCHV 아이콘
55
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
US$119만 0.29%
34,080
– –
2020 Q4
22개 분기
MUB 아이콘
56
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
US$118만 0.29%
10,988
+343
+3% +US$3.67만
2020 Q4
22개 분기
AOR 아이콘
57
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2억
US$118만 0.29%
16,977
+2,943
+21% +US$20만
2025 Q3
3개 분기
SCHA 아이콘
58
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
US$112만 0.28%
31,122
– –
2020 Q4
22개 분기
ITOT 아이콘
59
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
US$109만 0.27%
6,613
+182
+3% +US$2.89만
2020 Q4
22개 분기
FICO 아이콘
60
Fair Isaac
FICO
US$167억
US$108만 0.26%
900
– –
2020 Q4
22개 분기
PG 아이콘
61
Procter & Gamble
PG
US$3701억
US$105만 0.26%
7,181
– –
2020 Q4
22개 분기
KO 아이콘
62
Coca-Cola
KO
US$4040억
US$102만 0.25%
12,609
-337
-3% -US$2.66만
2020 Q4
22개 분기
BRK.B 아이콘
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$101만 0.25%
2,017
-125
-6% -US$6.01만
2021 Q1
21개 분기
ACWV 아이콘
64
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34억
US$100만 0.25%
8,327
– –
2020 Q4
22개 분기
COST 아이콘
65
Costco
COST
US$4383억
US$97.9만 0.24%
1,047
-53
-5% -US$5.28만
2020 Q4
22개 분기
ESGE 아이콘
66
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
US$97.5만 0.24%
17,828
+987
+6% +US$5.16만
2020 Q4
22개 분기
JPM 아이콘
67
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$97.1만 0.24%
2,966
– –
2020 Q4
22개 분기
DAL 아이콘
68
Delta Air Lines
DAL
US$496억
US$94.3만 0.23%
10,071
– –
2022 Q3
15개 분기
EFA 아이콘
69
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
US$92.8만 0.23%
8,932
+144
+2% +US$1.48만
2020 Q4
22개 분기
JPEM 아이콘
70
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.78억
US$88.8만 0.22%
14,151
– –
2022 Q4
14개 분기
IYH 아이콘
71
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7억
US$88.4만 0.22%
13,188
– –
2020 Q4
22개 분기
EEMV 아이콘
72
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8억
US$81.4만 0.2%
10,811
-1,056
-9% -US$7.6만
2020 Q4
22개 분기
IGRO 아이콘
73
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.9억
US$80.9만 0.2%
9,206
+44
+0.5% +US$3.85천
2022 Q3
15개 분기
EFAX 아이콘
74
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$4.89억
US$80.7만 0.2%
14,915
+3,433
+30% +US$18.2만
2020 Q4
22개 분기
XOM 아이콘
75
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$80.5만 0.2%
5,889
-234
-4% -US$3.5만
2022 Q1
17개 분기
1 2
3
4 5

유사한 펀드

WG
Warner Group Madison, Connecticut AUM US$4.06억 46.13% 1년 추정 수익률
FC
FCA Corp Houston, Texas AUM US$4.06억 24.93% 1년 추정 수익률
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Kettle Hill Capital Management New York AUM US$4.06억 18.06% 1년 추정 수익률
ATI
ARK & TLK Investments Oklahoma City, Oklahoma AUM US$4.06억 22.41% 1년 추정 수익률
WCM
Whitefort Capital Management New York AUM US$4.06억 84.26% 1년 추정 수익률
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia AUM US$4.07억 87.11% 1년 추정 수익률
HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina AUM US$4.06억 18.45% 1년 추정 수익률
RFS
Retirement Financial Solutions Knoxville, Tennessee AUM US$4.07억 23.23% 1년 추정 수익률

Bond & Devick Financial Network의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Bond & Devick Financial Network는 US$4.06억 상당의 210개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.58억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.

Bond & Devick Financial Network는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1868만을 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 65개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF으로, 17,754주를 보유했으며 가치는 US$208만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 77%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce으로, 보유분을 추정 US$12.7만 규모 줄였습니다.

  • Bond & Devick Financial Network의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF으로, US$208만 상당의 17,754주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bond & Devick Financial Network로, 추정 증가액은 US$235만 규모예요.
  • Bond & Devick Financial Network의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$12.7만예요.
  • Bond & Devick Financial Network는 2026년 2분기에 Putnam Sustainable Leaders ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$156만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Bond & Devick Financial Network의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.06억 중 50%를 차지해요.
  • Bond & Devick Financial Network는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 3개를 청산했어요.
  • Bond & Devick Financial Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.06억에 이르렀어요.

2026년 7월 16일에 제출된 Bond & Devick Financial Network의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.