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BDFN
Bond & Devick Financial Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 406 M
Rotación
11.9%
Rendimiento estimado a 1 año
16.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 406 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 18.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.58%
Posición
210
Nuevas
22
Aumentadas
65
Reducidas
36
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+USD 2.35 M |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+USD 1.91 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 354 k |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+USD 224 k |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 127 k |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 123 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.96% |
| 2 | Tecnología | 6.92% |
| 3 | Industriales | 5.37% |
| 4 | Finanzas | 2.9% |
| 5 | Atención médica | 2.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.27 M | 0.31% |
6,370
+139
| +2% | +USD 28.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
52
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 1.27 M | 0.31% |
8,945
+2
| +0% | +USD 274 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
53
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1.24 M | 0.31% |
4,127
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
54
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 1.2 M | 0.3% |
603
-20
| -3% | -USD 31.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
55
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 1.19 M | 0.29% |
34,080
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
56
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 1.18 M | 0.29% |
10,988
+343
| +3% | +USD 36.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
57
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
| USD 1.18 M | 0.29% |
16,977
+2,943
| +21% | +USD 200 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
58
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 1.12 M | 0.28% |
31,122
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
59
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 1.09 M | 0.27% |
6,613
+182
| +3% | +USD 28.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
60
Fair Isaac
FICO
USD 16.7 mil M
| USD 1.08 M | 0.26% |
900
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
61
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.05 M | 0.26% |
7,181
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
62
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 1.02 M | 0.25% |
12,609
-337
| -3% | -USD 26.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.01 M | 0.25% |
2,017
-125
| -6% | -USD 60.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
64
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
| USD 1 M | 0.25% |
8,327
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
65
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 979 k | 0.24% |
1,047
-53
| -5% | -USD 52.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
66
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 975 k | 0.24% |
17,828
+987
| +6% | +USD 51.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
67
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 971 k | 0.24% |
2,966
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
68
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 943 k | 0.23% |
10,071
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
69
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 928 k | 0.23% |
8,932
+144
| +2% | +USD 14.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
70
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
USD 378 M
| USD 888 k | 0.22% |
14,151
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
71
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4174 M
| USD 884 k | 0.22% |
13,188
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
72
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3485 M
| USD 814 k | 0.2% |
10,811
-1,056
| -9% | -USD 76 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
73
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1285 M
| USD 809 k | 0.2% |
9,206
+44
| +0.5% | +USD 3.85 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
74
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
USD 489 M
| USD 807 k | 0.2% |
14,915
+3,433
| +30% | +USD 182 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
75
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 805 k | 0.2% |
5,889
-234
| -4% | -USD 35 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
WG
FC
KHCM
ATI
WCM
PIM
HC
RFS
Revisión del portafolio de Bond & Devick Financial Network en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bond & Devick Financial Network mantenía 210 posiciones por un valor de USD 406 M, un aumento de 13% frente a los USD 358 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Bond & Devick Financial Network destinó USD 18.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 65 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17,754 acciones con un valor de USD 2.08 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Salesforce, por un valor estimado de USD 127 k.
- La mayor compra de Bond & Devick Financial Network en T2 2026 fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17,754 acciones por un valor de USD 2.08 M.
- Bond & Devick Financial Network fue quien más aumentó su posición en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.35 M.
- La mayor reducción de Bond & Devick Financial Network durante T2 2026 fue en Salesforce, con un recorte estimado de USD 127 k.
- Bond & Devick Financial Network cerró por completo su posición en Putnam Sustainable Leaders ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.56 M.
- Las diez principales posiciones de Bond & Devick Financial Network representan 50% de su cartera de USD 406 M en T2 2026.
- Bond & Devick Financial Network abrió 22 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bond & Devick Financial Network aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 406 M.
Según el Informe 13F de Bond & Devick Financial Network correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.